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a股人工智能主線“熄火”新能源汽車板塊逆勢走強
◎記者 費天元
周三，繼續(xù)領(lǐng)漲的人工智能概念經(jīng)歷了大規(guī)模調(diào)整，集中資金疏散導(dǎo)致媒體、計算機等板塊大幅下跌，進(jìn)一步拖累了三大股指的震蕩和下跌。上證指數(shù)以全天最低點收盤，再次失去3200點整數(shù)關(guān)口。
截至收盤，上證綜指報告3197.90點，下跌1.31%；11058.63點，深證成指下跌2.18%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在2211.84點下跌2.62%。滬深總成交額10219億元，較前一天縮水約700億元。北行資金全天凈賣出6.41億元。
人工智能主線“熄火”
作為6月以來市場最強的熱點，人工智能主線昨日全線熄火，大模型、計算能力、AI應(yīng)用等細(xì)分方向大幅回調(diào)。按照申萬一級行業(yè)的劃分，媒體、計算機、通信、電子四大科技板塊昨日表現(xiàn)墊底，其中申萬傳媒行業(yè)指數(shù)收盤跌幅高達(dá)7.35%。
個股方面，AI應(yīng)用相關(guān)個股跌幅居前，昆侖萬維跌停20%，榮信文化、世紀(jì)天鴻、唐德影視、中信出版等跌停10%以上。一些科技龍頭公司也表現(xiàn)不佳，工業(yè)富聯(lián)收跌5.88%，科大訊飛下跌3.96%。
6月20日晚，多家人工智能概念公司披露公告，業(yè)績預(yù)警和減持計劃被投資者視為昨日人工智能主線回撤的重要原因。
浪潮信息披露股價變動公告稱，受通用服務(wù)器客戶需求節(jié)奏變化、全球GPU及相關(guān)專用芯片供應(yīng)緊張等因素影響，公司半年經(jīng)營業(yè)績較去年同期有下降風(fēng)險。具體財務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的2023年半年度報告為準(zhǔn)。昨日，浪潮信息最大跌幅超過6%，收盤跌幅5.42%。
昆侖萬維披露了股東減持計劃:持股5%以上的股東李瓊計劃減持公司股份不超過3586.86萬股，即公司總股本不超過3%。6月20日，昆侖萬維收盤價計算，李瓊套現(xiàn)金額最高可達(dá)22億元。昆侖萬維昨日股價低開10%，收盤跌停20%。
北向資金獲利結(jié)科技術(shù)題材
在資金方面，近期人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊的交易擁擠度再次上升到較高水平。6月20日，電子、通信、計算機、傳媒四大行業(yè)累計成交額占滬深總成交額的40%以上，昨日也達(dá)到39%，均接近今年4月初的高位。一些市場參與者擔(dān)心，板塊交易擁擠過高，意味著后續(xù)邊際增量基金有限，容易遇到利潤板塊集中，導(dǎo)致股價波動加劇。
此外，兩家金融基金和北行基金對人工智能軌道的態(tài)度也存在差異，表現(xiàn)為北行基金安全，融資基金繼續(xù)增加。以個股為例，ZTE本周股價創(chuàng)下近三年新高，北行基金本周前兩個交易日大幅減持ZTE，兩個交易日凈銷售超過540萬股；但同期融資基金增加頭寸，兩個交易日凈買入6.21億元。
一些機構(gòu)建議關(guān)注科技主線中“繁榮程度高、擁擠程度低、股價尚未達(dá)到新高”的低方向。
工業(yè)證券首席戰(zhàn)略分析師張啟耀認(rèn)為，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主線中，半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)處于歷史底部，預(yù)計將成為新一輪市場的領(lǐng)導(dǎo)者。新一輪的全球科技創(chuàng)新周期已經(jīng)啟動，以人工智能和虛擬現(xiàn)實為代表的新驅(qū)動力預(yù)計將成為半導(dǎo)體需求的兩個新的核心增長極。半導(dǎo)體作為增長板塊的“周期性股票”，目前已處于新一輪周期的底部，未來的繁榮預(yù)計將恢復(fù)。
新能源汽車板塊悄然走強
昨日，新能源汽車板塊悄然走強，汽車零部件、汽車等方向相對強勁，浙江世寶、伯特利等股價走紅。
在新聞方面，財政部、國家稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部近日發(fā)布了《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車購置稅減免政策的公告》，明確了2024年1月1日至2025年12月31日購置日期的新能源汽車購置稅，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；2026年1月1日至2027年12月31日，每輛新能源乘用車免稅額不超過1.5萬元。
財政部初步估計，新能源汽車購置稅減免延長政策將于2024年至2027年達(dá)到5200億元。
中國銀行證券研究報告預(yù)計，今年新能源汽車銷量預(yù)計將達(dá)到900多萬輛，滲透率將達(dá)到35%以上。展望未來，新能源汽車購置稅減免等政策有望釋放新能源汽車的消費潛力，未來銷量有望保持快速增長。
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