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瑞鵠汽車(chē)模具股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金 進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：002997證券簡(jiǎn)稱：瑞鵠模具公告編號(hào)：2023-056
轉(zhuǎn)債代碼：127065轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：瑞鵠轉(zhuǎn)債
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞鵠汽車(chē)模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣1.25億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、有保本承諾、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年9月24日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-094）。
一、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贖回的情況
公司于2023年3月15日購(gòu)買(mǎi)了中信銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，公司已于2023年6月20日贖回上述理財(cái)產(chǎn)品，收回本金4,000萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益267,178.08元。公司于2023年3月20日購(gòu)買(mǎi)了興業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，公司已于2023年6月21日贖回上述理財(cái)產(chǎn)品，收回本金2,000萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益150,224.65元。上述理財(cái)本金及收益均已全部到賬。
二、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況
近日，公司使用部分閑置募集資金認(rèn)購(gòu)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
?。ㄒ唬┡d業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款
1、簽約銀行：興業(yè)銀行股份有限公司
2、產(chǎn)品名稱：興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
3、產(chǎn)品類(lèi)型：保本浮動(dòng)收益型
4、幣種：人民幣
5、認(rèn)購(gòu)金額：2,000萬(wàn)元
6、產(chǎn)品期限：92天
7、產(chǎn)品起息日：2023年6月25日
8、產(chǎn)品到期日：2023年9月25日
9、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1.50%-2.55%
10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與興業(yè)銀行股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
?。ǘ┲行陪y行結(jié)構(gòu)性存款
1、簽約銀行：中信銀行股份有限公司
2、產(chǎn)品名稱：共贏智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36330期
3、產(chǎn)品類(lèi)型：保本浮動(dòng)收益、封閉式
4、幣種：人民幣
5、認(rèn)購(gòu)金額：4,000萬(wàn)元
6、產(chǎn)品期限：32天
7、產(chǎn)品起息日：2023年6月22日
8、產(chǎn)品到期日：2023年7月24日
9、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1.05%-2.80%
10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與中信銀行股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
三、風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
?。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)提示
盡管公司使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、有保本承諾、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致實(shí)際收益不可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，只能購(gòu)買(mǎi)協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，不得與非正規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶進(jìn)行操作投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開(kāi)立或注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。
2、公司財(cái)務(wù)部和審計(jì)室將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司審計(jì)室負(fù)責(zé)對(duì)本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能最大可能的實(shí)現(xiàn)資金的保值、增值，提升公司整體業(yè)績(jī)，以實(shí)現(xiàn)公司與股東利益最大化，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。
五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期理財(cái)產(chǎn)品情況
截至本公告日，本公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品尚未到期金額為10,800萬(wàn)元（含本公告涉及現(xiàn)金管理產(chǎn)品）。
六、備查文件
1、理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的相關(guān)憑證
2、理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)憑證
特此公告。
瑞鵠汽車(chē)模具股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月21日
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