股票代碼：601011股票簡稱：寶泰隆編號(hào)：臨2023-040號(hào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司將使用不超過人民幣5,000萬元的部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月

　　一、本次募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寶泰隆新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3705號(hào)）核準(zhǔn)，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股（A股）310,857,142股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣3.98元/股，募集資金總額為人民幣1,237,211,425.16元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）共計(jì)人民幣22,351,510.06元后，募集資金凈額為人民幣1,214,859,915.10元，中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次非公開發(fā)行募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年2月28日出具了中審亞太驗(yàn)字【2022】000009號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

　　2022年8月5日，公司召開的第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《公司用部分暫時(shí)閑置的募集資金人民幣1億元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，具體內(nèi)容詳見公司披露的臨2022-045號(hào)公告，截止目前，上述募集資金尚在使用中。

　　2022年8月18日，公司召開的第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《公司用部分暫時(shí)閑置的募集資金人民幣1.5億元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，具體內(nèi)容詳見公司披露的臨2022-048號(hào)公告，截止目前，上述募集資金尚在使用中。

　　2023年2月28日，公司召開的第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《公司用部分暫時(shí)閑置的募集資金人民幣5000萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，具體內(nèi)容詳見公司披露的臨2023-007號(hào)公告，截止目前，上述募集資金尚在使用中。

　　2023年3月29日，公司召開第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《公司用部分暫時(shí)閑置募集資金人民幣5000萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，具體內(nèi)容詳見公司披露的臨2023-013號(hào)公告，截止目前，上述募集資金尚在使用中。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　截至2023年6月19日，公司募集資金使用情況如下表所示：

　　單位：人民幣萬元

　　三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司投資者的利益，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司決定用部分閑置募集資金人民幣5,000萬元臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，該筆資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限不超過12個(gè)月，自公司董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算。公司將根據(jù)募投項(xiàng)目對(duì)資金的需求，歸還本次用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。

　　本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資金用途的情形，沒有通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。若募集資金投資項(xiàng)目因投資建設(shè)需要使用該部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，公司將及時(shí)歸還臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，確保不影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

　　公司用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案已經(jīng)公司于2023年6月21日召開的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，以贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過，公司獨(dú)立董事也發(fā)表了同意上述募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)出具了核查意見。

　　公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司募集資金使用管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定使用募集資金，審批決策程序符合監(jiān)管要求。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　　（一）保薦人意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次閑置募集資金使用計(jì)劃符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司募集資金使用管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　本次公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，沒有變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金系使用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，未通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間未超過12個(gè)月。

　　公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行了必要的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)程序，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，本保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用不超過人民幣5,000.00萬元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：鑒于公司部分募集資金處于閑置狀態(tài)，在不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行、不變相改變募集資金用途的前提下，使用其中部分閑置的募集資金臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有助于提高公司募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，有利于保護(hù)投資者利益并使股東利益最大化；本次使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是合理的，公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定履行了必要的審議程序，符合國家法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形；我們一致同意公司本次使用部分閑置募集資金不超過人民幣5,000萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限不超過十二個(gè)月，自公司董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見

　　公司于2023年6月21日召開的第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果，審議通過了《公司用部分暫時(shí)閑置募集資金人民幣5000萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的方式和審議批準(zhǔn)程序符合中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金使用計(jì)劃、變更募集資金投向和損害公司股東利益的情形，同意公司本次使用閑置募集資金不超過人民幣5,000萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過12個(gè)月，自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算，該筆資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用。

　　六、上網(wǎng)文件

　　1、寶泰隆新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司用部分閑置募集資金人民幣5000萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見；

　　2、川財(cái)證券有限責(zé)任公司關(guān)于寶泰隆新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

　　七、備查文件

　　1、寶泰隆新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、寶泰隆新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　寶泰隆新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O二三年六月二十一日