本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于 2023年6月 20 日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事6名，實(shí)際參加董事6名。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事會(huì)全體審議，會(huì)議審議通過了以下議案:

　　一、 關(guān)于參與投資“上海浦東引領(lǐng)區(qū)國(guó)泰君安科創(chuàng)一號(hào)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）”的議案

　　同意公司參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海浦東引領(lǐng)區(qū)國(guó)泰君安科創(chuàng)一號(hào)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號(hào)基金”）。浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號(hào)基金募集資金規(guī)模為人民幣41億元，本公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資額人民幣5億元。

　　同意：6票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

　　二、 關(guān)于參與投資“上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)(有限合伙)”的議案

　　同意公司參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、海通開元投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金”）。海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金募集資金規(guī)模為人民幣40億元，本公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資額人民幣1億元。

　　同意：6票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

　　特此公告。

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　股票代碼：600895 股票簡(jiǎn)稱：張江高科 編號(hào)：臨2023-022

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于參與投資“上海浦東引領(lǐng)區(qū)

　　國(guó)泰君安科創(chuàng)一號(hào)私募基金

　　合伙企業(yè)（有限合伙）”的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標(biāo)的名稱：上海浦東引領(lǐng)區(qū)國(guó)泰君安科創(chuàng)一號(hào)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記名稱為準(zhǔn)）

　?、?投資金額：公司擬參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海浦東引領(lǐng)區(qū)國(guó)泰君安科創(chuàng)一號(hào)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙），該基金募集資金規(guī)模為人民幣41億元，本公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資額人民幣5億元。

　?、?交易風(fēng)險(xiǎn)：基金投資業(yè)務(wù)開展存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)的影響、投資標(biāo)的選擇、行業(yè)環(huán)境以及經(jīng)營(yíng)管理帶來的不確定性將可能導(dǎo)致項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)順利退出，從而存在基金投資無法達(dá)到預(yù)期收益水平的風(fēng)險(xiǎn)。公司將充分關(guān)注可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，密切持續(xù)關(guān)注基金經(jīng)營(yíng)管理狀況及其投資的實(shí)施過程，切實(shí)降低公司投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易概述

　　本公司擬參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海浦東引領(lǐng)區(qū)國(guó)泰君安科創(chuàng)一號(hào)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號(hào)基金”），該基金募集資金規(guī)模為人民幣41億元，本公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資額人民幣5億元。

　　公司2023年6月20日以通訊表決方式召開八屆十九次董事會(huì)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)際參加表決董事6人，經(jīng)全體董事審議，一致表決通過了《關(guān)于參與投資“上海浦東引領(lǐng)區(qū)國(guó)泰君安科創(chuàng)一號(hào)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）”的議案》，該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、 基金合作方的基本情況

　　1、國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司

　　企業(yè)名稱：國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9131000068878675X4

　　成立日期：2009 年 5 月 20 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：江偉

　　注冊(cè)資本：750,000 萬人民幣

　　注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路168號(hào)11F07-09室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)允許的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　2、上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）

　　企業(yè)名稱：上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115MABWC4D136

　　成立日期：2022 年 8 月 10 日

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海浦東私募基金管理有限公司

　　注冊(cè)資本：500,000 萬人民幣

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)東三里橋路1018號(hào)D座201室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　3、上海聯(lián)和投資有限公司

　　企業(yè)名稱：上海聯(lián)和投資有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9131000013223401XX

　　成立日期：1994 年 9 月 26 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

　　法定代表人：秦健

　　注冊(cè)資本：1,000,000 萬人民幣

　　注冊(cè)地址：上海市高郵路19號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)改造、高科技、金融服務(wù)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)及其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的投資業(yè)務(wù)，咨詢代理，代購代銷業(yè)務(wù)，信息研究和人才培訓(xùn)業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　4、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　企業(yè)名稱：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000132211707B

　　成立日期：1991 年 5 月 13 日

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：孔慶偉

　　注冊(cè)資本：962,034.1455 萬人民幣

　　注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)中山南路1號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：控股投資保險(xiǎn)企業(yè)；監(jiān)督管理控股投資保險(xiǎn)企業(yè)的各種國(guó)內(nèi)、國(guó)際再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；監(jiān)督管理控股投資保險(xiǎn)企業(yè)的資金運(yùn)用業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)參加國(guó)際保險(xiǎn)活動(dòng)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　5、浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司

　　企業(yè)名稱：浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330000773126887D

　　成立日期：2005 年 4 月 11 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：王正甲

　　注冊(cè)資本：85,000 萬人民幣

　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市西湖大道12號(hào)17樓

　　經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，投資管理，投資咨詢，企業(yè)管理咨詢，財(cái)務(wù)咨詢，針棉織品、毛針織品及梭織服裝、紡織原輔材料、百貨、五金交電、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）、機(jī)電設(shè)備、建筑材料、農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品）、燃料油（不含成品油）、初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品的銷售。經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律、法規(guī)禁止、限制的除外）。

　　6、廈門國(guó)貿(mào)華瑞投資有限公司

　　企業(yè)名稱：廈門國(guó)貿(mào)華瑞投資有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA345QUEXC

　　成立日期：2016 年 1 月 26 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：陳曉筠

　　注冊(cè)資本：90,000 萬人民幣

　　注冊(cè)地址：中國(guó)（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)翔云一路93號(hào)翔云樓310單元A708

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；財(cái)務(wù)咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；融資咨詢服務(wù)；接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　7、湖州市產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司

　　企業(yè)名稱：湖州市產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330501MA28CYG24F

　　成立日期：2017 年 2 月 16 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：鈕勇

　　注冊(cè)資本：100,000 萬人民幣

　　注冊(cè)地址：浙江省湖州市泊月灣21幢B座-63

　　經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資基金，投資管理、資產(chǎn)管理（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)），投資咨詢（除期貨），企業(yè)管理咨詢，企業(yè)策劃，市場(chǎng)調(diào)查。

　　8、上海國(guó)際信托有限公司

　　企業(yè)名稱：上海國(guó)際信托有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913101011322022450

　　成立日期：1981 年 5 月 6 日

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：潘衛(wèi)東

　　注冊(cè)資本：500,000 萬人民幣

　　注冊(cè)地址：九江路111號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：資金信托，動(dòng)產(chǎn)信托，不動(dòng)產(chǎn)信托，有價(jià)證券信托，其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，作為投資基金或者基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)重組、購并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)，受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)，辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)，代保管及保管箱業(yè)務(wù)，以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)，以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，從事同業(yè)拆借，法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　9、蘇州中方財(cái)團(tuán)控股股份有限公司

　　企業(yè)名稱：蘇州中方財(cái)團(tuán)控股股份有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320000134788438N

　　成立日期：1996 年 4 月 19 日

　　企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：李銘衛(wèi)

　　注冊(cè)資本：13,000 萬人民幣

　　注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)置業(yè)商務(wù)廣場(chǎng)1幢16樓

　　經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，貨物倉儲(chǔ)，投資咨詢服務(wù)。自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的16種出口商品和國(guó)家實(shí)行核定經(jīng)營(yíng)的14種進(jìn)口商品以外的其它商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（鋼材、膠合板、木材進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)已批準(zhǔn)）；承辦中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)；開展“三來一補(bǔ)”的國(guó)內(nèi)貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　10、重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司

　　企業(yè)名稱：重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500000759256562N

　　成立日期：2004 年 2 月 27 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　法定代表人：馬寶

　　注冊(cè)資本：1,000,000 萬人民幣

　　注冊(cè)地址：重慶市兩江新區(qū)黃山大道東段198號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：市政府授權(quán)范圍內(nèi)的資產(chǎn)收購、處置及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，投資咨詢，財(cái)務(wù)顧問，企業(yè)重組兼并顧問及代理，企業(yè)和資產(chǎn)托管（國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定須取得前置審批的，在未取得審批前不得經(jīng)營(yíng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　11、恒生電子股份有限公司

　　企業(yè)名稱：恒生電子股份有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913300002539329145

　　成立日期：2000 年 12 月 13 日

　　企業(yè)類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

　　法定代表人：劉曙峰

　　注冊(cè)資本：190,000.6442 萬人民幣

　　注冊(cè)地址：杭州市濱江區(qū)江南大道3588號(hào)恒生大廈11樓

　　經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；自動(dòng)化控制工程設(shè)計(jì)、承包、安裝；計(jì)算機(jī)及配件的銷售；電子設(shè)備、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件及外部設(shè)備的生產(chǎn)、銷售，自有房屋的租賃，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　三、基金設(shè)立方案

　　1、基金名稱：上海浦東引領(lǐng)區(qū)國(guó)泰君安科創(chuàng)一號(hào)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號(hào)基金”）

　　2、基金規(guī)模：浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號(hào)基金募集資金規(guī)模為人民幣41億元

　　3、基金期限：投資期4年，退出期4年，經(jīng)合伙人會(huì)議決定可進(jìn)行延長(zhǎng)

　　4、基金出資人：

　　浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號(hào)基金合伙人及意向出資情況如下：

　　5、基金管理模式

　　國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司為本基金的普通合伙人、基金管理人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，負(fù)責(zé)本基金的日常經(jīng)營(yíng)管理。

　　合伙企業(yè)應(yīng)按照下列方式計(jì)算并向管理人支付管理費(fèi)：（1）投資期內(nèi)，管理費(fèi)費(fèi)率為1%/年，計(jì)算基數(shù)為該合伙人實(shí)繳出資額；（2）退出期內(nèi)，管理費(fèi)費(fèi)率為1%/年，計(jì)算基數(shù)為該合伙人的實(shí)繳出資額扣減合伙企業(yè)已退出且已分配項(xiàng)目的該合伙人按照投資成本分?jǐn)偙壤?jì)算的投資成本；（3）延長(zhǎng)期不收管理費(fèi)。具體委托管理事宜將根據(jù)各有限合伙人和普通合伙人簽署的《有限合伙協(xié)議》確定。

　　6、基金投資決策機(jī)構(gòu)

　　合伙企業(yè)設(shè)投資決策委員會(huì)，由執(zhí)行事務(wù)合伙人及符合條件的有限合伙人提名，執(zhí)行事務(wù)合伙人委派的人士組成，組成人員共五（5）人，其中執(zhí)行事務(wù)合伙人提名兩（2）名，上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）有權(quán)提名一（1）名，剩余兩（2）名由經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人認(rèn)可的兩（2）名有限合伙人提名。投資決策委員會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，每名投資決策委員會(huì)成員享有一（1）票表決權(quán)，所有事項(xiàng)須經(jīng)投資決策委員會(huì)成員三分之二（2/3）以上同意方能形成有效決議。

　　7、基金投資策略：以子基金投資為主，按協(xié)議約定進(jìn)行子基金投資和項(xiàng)目直投。投資方向主要包括新興科技、醫(yī)療健康、綠色發(fā)展等產(chǎn)業(yè)。

　　8、基金退出策略：基金將根據(jù)項(xiàng)目的不同性質(zhì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)選擇最優(yōu)退出方式，包括但不限于IPO上市、新三板掛牌、轉(zhuǎn)讓被投企業(yè)股權(quán)/股份、并購、轉(zhuǎn)讓基金份額、清算等適用法律允許且投資決策委員會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)钠渌绞健?/p>

　　9、基金分配方式：合伙企業(yè)的可分配收入，劃分給普通合伙人的部分應(yīng)當(dāng)直接分配給普通合伙人，劃分給各有限合伙人的部分，按如下順序在該有限合伙人與普通合伙人之間進(jìn)行分配：（1）返還有限合伙人之累計(jì)實(shí)繳出資額：返還截止到分配時(shí)點(diǎn)該有限合伙人的累計(jì)實(shí)繳出資額，直至該有限合伙人收回其累計(jì)實(shí)繳出資。（2）支付有限合伙人超額收益計(jì)提基準(zhǔn)：在根據(jù)第（1）款分配之后，如有余額，則向該有限合伙人進(jìn)行分配，直至該有限合伙人的實(shí)繳出資額實(shí)現(xiàn)（單利）8%的年化收益率。（3）在根據(jù)第（1）和（2）款分配之后，如有余額，10%分配給普通合伙人，90%分配給該有限合伙人。

　　四、對(duì)上市公司的影響

　　浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號(hào)基金的設(shè)立是金融支撐科技創(chuàng)新，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)浦東新區(qū)引領(lǐng)區(qū)戰(zhàn)略的重要舉措。公司參與浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號(hào)基金有利于公司鏈接資本市場(chǎng)，構(gòu)建張江創(chuàng)新服務(wù)生態(tài)，加深投研合作，拓寬公司投資視角，同時(shí)也有利于強(qiáng)化公司構(gòu)建多元科創(chuàng)基金矩陣，為新興產(chǎn)業(yè)的有序?qū)牒鸵?guī)模集聚保駕護(hù)航，為浦東打造科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地貢獻(xiàn)重要力量。此項(xiàng)投資期限相對(duì)較長(zhǎng)，上市公司短期內(nèi)業(yè)績(jī)不會(huì)受到直接影響。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號(hào)基金投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于所投子基金及所投項(xiàng)目的成功退出?；鹜顿Y業(yè)務(wù)開展存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)的影響、投資標(biāo)的選擇、行業(yè)環(huán)境以及經(jīng)營(yíng)管理帶來的不確定性將可能導(dǎo)致項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)順利退出，從而存在基金投資無法達(dá)到預(yù)期收益水平的風(fēng)險(xiǎn)。公司將充分關(guān)注可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，密切持續(xù)關(guān)注基金經(jīng)營(yíng)管理狀況及其投資的實(shí)施過程，切實(shí)降低公司投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　張江高科八屆十九次董事會(huì)會(huì)議決議

　　特此公告

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　股票代碼：600895 股票簡(jiǎn)稱：張江高科 編號(hào)：臨2023-023

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于參與投資“上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)

　　引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）”的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標(biāo)的名稱：上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記名稱為準(zhǔn)）

　　● 投資金額：公司擬參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、海通開元投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙），該基金募集規(guī)模為人民幣40億元，本公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資額人民幣1億元。

　　● 交易風(fēng)險(xiǎn)：基金投資業(yè)務(wù)開展存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)的影響、投資標(biāo)的選擇、行業(yè)環(huán)境以及經(jīng)營(yíng)管理帶來的不確定性將可能導(dǎo)致項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)順利退出，從而存在基金投資無法達(dá)到預(yù)期收益水平的風(fēng)險(xiǎn)。公司將充分關(guān)注可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，密切持續(xù)關(guān)注基金經(jīng)營(yíng)管理狀況及其投資的實(shí)施過程，切實(shí)降低公司投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易概述

　　本公司擬參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、海通開元投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金”），海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金募集資金規(guī)模為人民幣40億元，本公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資額人民幣1億元。

　　公司2023年6月20日以通訊表決方式召開八屆十九次董事會(huì)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)際參加表決董事6人，經(jīng)全體董事審議，一致表決通過了《關(guān)于參與投資“上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）”的議案》，該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、 基金合作方的基本情況

　　1、海通開元投資有限公司

　　企業(yè)名稱：海通開元投資有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000681002684U

　　成立日期：2008年10月23日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　法定代表人：張向陽

　　注冊(cè)資本：750,000萬人民幣

　　注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)26樓07-12室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)允許的其他業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　2、上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）

　　企業(yè)名稱：上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115MABWC4D136

　　成立日期：2022年08月10日

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　法定代表人：尹強(qiáng)

　　注冊(cè)資本：500,000萬人民幣

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)東三里橋路1018號(hào)D座201室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　3、上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司

　　企業(yè)名稱：上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000667805050M

　　成立日期：2007年09月26日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)

　　法定代表人：壽偉光

　　注冊(cè)資本：2,006,600萬人民幣

　　注冊(cè)地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)幸福路137號(hào)3幢1樓

　　經(jīng)營(yíng)范圍：開展以非金融為主，金融為輔的投資，資本運(yùn)作與資產(chǎn)管理，產(chǎn)業(yè)研究，社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　4、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　企業(yè)名稱：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000132211707B

　　成立日期：1991年05月13日

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：孔慶偉

　　注冊(cè)資本：962,034.1455萬人民幣

　　注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)中山南路1號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：控股投資保險(xiǎn)企業(yè)；監(jiān)督管理控股投資保險(xiǎn)企業(yè)的各種國(guó)內(nèi)、國(guó)際再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；監(jiān)督管理控股投資保險(xiǎn)企業(yè)的資金運(yùn)用業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)參加國(guó)際保險(xiǎn)活動(dòng)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　5、重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司

　　企業(yè)名稱; 重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500000759256562N

　　成立日期：2004年02月27日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　法定代表人：馬寶

　　注冊(cè)資本：1,000,000萬人民幣

　　注冊(cè)地址：重慶市兩江新區(qū)黃山大道東段198號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：市政府授權(quán)范圍內(nèi)的資產(chǎn)收購、處置及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，投資咨詢，財(cái)務(wù)顧問，企業(yè)重組兼并顧問及代理，企業(yè)和資產(chǎn)托管（國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定須取得前置審批的，在未取得審批前不得經(jīng)營(yíng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　6.上海國(guó)際信托有限公司

　　企業(yè)名稱：上海國(guó)際信托有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913101011322022450

　　成立日期：1981年5月6日

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：潘衛(wèi)東

　　注冊(cè)資本：500,000萬人民幣

　　注冊(cè)地址：九江路111號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：資金信托，動(dòng)產(chǎn)信托，不動(dòng)產(chǎn)信托，有價(jià)證券信托，其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，作為投資基金或者基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)重組、購并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)，受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)，辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)，代保管及保管箱業(yè)務(wù)，以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)，以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，從事同業(yè)拆借，法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　7．伊泰股權(quán)投資管理有限公司

　　企業(yè)名稱：伊泰股權(quán)投資管理有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5FTHQU5Y

　　成立日期：2019年9月18日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　法定代表人：趙欣

　　注冊(cè)資本：110,000萬人民幣

　　注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)蛇口街道漁一社區(qū)東角頭工業(yè)區(qū)BC座C740

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：受托資產(chǎn)管理、投資管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項(xiàng)目）；股權(quán)投資(不得從事證券投資活動(dòng)；不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng)；不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù))（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng)）。

　　三、基金設(shè)立方案

　　1、基金名稱：上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記名稱為準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱“海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金”）

　　2、基金規(guī)模：海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金募集資金規(guī)模為人民幣40億元

　　3、基金期限：5+5年?；鹜顿Y期為5年，退出期為5年，延長(zhǎng)期為2年

　　4、基金出資人

　　海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金募集資金規(guī)模為人民幣40億元，基金合伙人及出資情況如下：

　　5、基金管理模式

　　海通開元投資有限公司為海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金的普通合伙人、基金管理人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，負(fù)責(zé)海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金的日常經(jīng)營(yíng)管理。

　　在管理費(fèi)的計(jì)算期間內(nèi)，每一合伙人在每個(gè)收費(fèi)期間應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)金額=每一合伙人在該收費(fèi)期間應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)計(jì)算基數(shù)×1%/年×該管理費(fèi)收費(fèi)期間的實(shí)際天數(shù)÷365。經(jīng)合伙人會(huì)議決議延長(zhǎng)的延長(zhǎng)期、清算期，不收取管理費(fèi)。

　　6、基金投資決策機(jī)構(gòu)

　　海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金設(shè)投資決策委員會(huì)就基金的投資、投資處置及項(xiàng)目退出等作出決策，投資決策委員會(huì)由五名委員組成。投資決策委員會(huì)會(huì)議需經(jīng)三分之二以上（不含本數(shù)）成員參與方為有效會(huì)議，投資決策委員會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目或其權(quán)限內(nèi)的其他事項(xiàng)進(jìn)行表決，對(duì)于投資決策委員會(huì)所議事項(xiàng)，由全體委員三分之二以上（不含本數(shù)）的委員同意方可通過。

　　7、基金投資策略： 以子基金投資為主，按協(xié)議約定進(jìn)行子基金投資和項(xiàng)目直投。投資方向主要包括主集成電路、先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥、人工智能、雙碳與環(huán)保、金融科技等產(chǎn)業(yè)。

　　8、基金退出策略：基金將根據(jù)項(xiàng)目的不同性質(zhì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)選擇最優(yōu)退出方式，包括但不限于到期退出、份額/股權(quán)轉(zhuǎn)讓、IPO上市、并購等方式。

　　9、基金分配方式：按照各方自愿協(xié)商、公平合理的原則對(duì)基金投資收益進(jìn)行分配：（1）向全體合伙人按照實(shí)繳出資比例分配直至取得實(shí)繳出資總額；（2）如有剩余，向全體合伙人按照實(shí)繳出資比例分配直至取得業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)收益；（3）如有剩余，剩余部分的百分之十（10%）分配給普通合伙人，百分之九十（90%）向全體合伙人進(jìn)行分配。

　　四、對(duì)上市公司的影響

　　海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立是金融支撐科技創(chuàng)新，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)浦東新區(qū)引領(lǐng)區(qū)戰(zhàn)略的重要舉措。公司參與海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金有利于公司鏈接資本市場(chǎng)，構(gòu)建張江創(chuàng)新服務(wù)生態(tài)，加深投研合作，拓寬公司投資視角，同時(shí)也有利于強(qiáng)化公司構(gòu)建多元科創(chuàng)基金矩陣，為新興產(chǎn)業(yè)的有序?qū)牒鸵?guī)模集聚保駕護(hù)航，為浦東打造科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地貢獻(xiàn)重要力量。此項(xiàng)投資期限相對(duì)較長(zhǎng)，上市公司短期內(nèi)業(yè)績(jī)不會(huì)受到直接影響。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于所投子基金及所投項(xiàng)目的成功退出。基金投資業(yè)務(wù)開展存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)的影響、投資標(biāo)的選擇、行業(yè)環(huán)境以及經(jīng)營(yíng)管理帶來的不確定性將可能導(dǎo)致項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)順利退出，從而存在基金投資無法達(dá)到預(yù)期收益水平的風(fēng)險(xiǎn)。公司將充分關(guān)注可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，密切持續(xù)關(guān)注基金經(jīng)營(yíng)管理狀況及其投資的實(shí)施過程，切實(shí)降低公司投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　張江高科八屆十九次董事會(huì)會(huì)議決議。

　　特此公告

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日