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英洛華科技股份有限公司關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
?。ㄒ唬?dān)保的基本情況
2023年6月21日，英洛華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與寧波銀行股份有限公司金華分行（以下簡(jiǎn)稱“寧波銀行”）簽訂《最高額保證合同》，為全資子公司贛州市東磁稀土有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贛州東磁”）下屬子公司浙江東陽(yáng)東磁稀土有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東陽(yáng)東磁”）辦理授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保最高債權(quán)額為人民幣20,000萬(wàn)元。
?。ǘ┍敬螕?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司于2023年3月9日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《公司2023年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。公司于2023年4月6日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)該議案，為滿足下屬子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，支持其業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，同意公司2023年度為下屬子公司提供擔(dān)保，其中為贛州東磁及東陽(yáng)東磁提供擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣80,000萬(wàn)元。上述形式提供的擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民幣240,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限自公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、單位名稱：浙江東陽(yáng)東磁稀土有限公司
2、成立日期：2014年12月5日
3、注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省東陽(yáng)市橫店鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
4、法定代表人：厲世清
5、注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元
6、經(jīng)營(yíng)范圍：稀土銷售；磁性材料、電子元器件生產(chǎn)和銷售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司贛州東磁持有其100%股權(quán)，東陽(yáng)東磁系公司孫公司。
8、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：萬(wàn)元
9、東陽(yáng)東磁信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、保證合同的主要內(nèi)容
1、保證人：英洛華科技股份有限公司
2、債權(quán)人：寧波銀行股份有限公司金華分行
3、債務(wù)人：浙江東陽(yáng)東磁稀土有限公司
4、主合同：寧波銀行與東陽(yáng)東磁自2023年6月20日起至2024年6月20日止所簽訂的一系列授信業(yè)務(wù)合同。
5、最高債權(quán)額：人民幣20,000萬(wàn)元
6、保證方式：連帶責(zé)任保證
7、保證擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)本金及利息、逾期利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、生效法律文書(shū)遲延履行期間的雙倍利息和所有其他應(yīng)付的一切費(fèi)用。因利息、逾期利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、生效法律文書(shū)遲延履行期間的雙倍利息和所有其他應(yīng)付的一切費(fèi)用增加而實(shí)際超出債權(quán)最高本金限額的部分，保證人自愿承擔(dān)連帶保證責(zé)任。因匯率變化而實(shí)際超出債權(quán)最高本金限額的部分，保證人也自愿承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
8、保證期間：主合同約定的債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。主合同約定債務(wù)分筆到期的，則保證期間為每筆債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證人保證期間自展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。銀行承兌匯票承兌、進(jìn)口開(kāi)證、備用信用證和銀行保函（擔(dān)保）等表外業(yè)務(wù)項(xiàng)下的保證期間為債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日起兩年。銀行/商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)項(xiàng)下的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起兩年。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
上述擔(dān)保在公司2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)授權(quán)范圍內(nèi)，公司本次為東陽(yáng)東磁提供擔(dān)保，是為了滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。東陽(yáng)東磁財(cái)務(wù)狀況良好，公司為其提供擔(dān)保，相關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，上述擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司和全體股東利益的情形。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保數(shù)量為149,700萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的55.40%。公司對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)子公司及其下屬公司提供的擔(dān)保，不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等情形，亦無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
3、公司2022年度股東大會(huì)決議；
4、《最高額保證合同》（編號(hào)：07900BY23C628K3）。
特此公告。
英洛華科技股份有限公司董事會(huì)
二○二三年六月二十二日
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