證券代碼：603679證券簡稱：華體科技公示序號(hào)：2023-047

債卷編碼：113574債卷通稱：華體可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●委托理財(cái)受托方：興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行

●此次委托理財(cái)額度：14,000萬余元

●委托理財(cái)產(chǎn)品名字：興業(yè)企業(yè)金融rmb保本理財(cái)商品

●委托理財(cái)時(shí)限：2023年6月21日至2023年9月19日

●履行決議程序流程：四川華體照明燈具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年11月24日舉辦第四屆董事會(huì)第十八次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，股東會(huì)整體執(zhí)行董事允許公司及非公開發(fā)行募投項(xiàng)目建設(shè)主體控股子公司德陽市華智精密科技有限責(zé)任公司（下稱“德陽市華智”）在保證不受影響募資安全與募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用不超過人民幣18,000萬元非公開發(fā)行閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的、單項(xiàng)工程商品時(shí)限一般不超過1年短期理財(cái)產(chǎn)品或存定期、保本理財(cái)?shù)?，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，該決定自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起十二個(gè)月內(nèi)合理。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商都已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年11月25日公布的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-094）。

一、上次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象

公司在2023年3月17日以臨時(shí)閑置募集資金rmb15,000萬余元向興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行選購保本型理財(cái)產(chǎn)品。詳情如下：

關(guān)聯(lián)性表明：公司和興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行無關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

以上投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)在2023年6月15日期滿贖出，具體年化收益2.88%，取回本錢15,000萬余元，得到理財(cái)產(chǎn)品收益1,065,205.48元。

二、此次委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目地

為提升企業(yè)非公開發(fā)行募集資金使用高效率，合理安排一部分閑置募集資金，在保證不受影響募資工程建設(shè)與使用、募資安全的前提下，提升企業(yè)的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）自有資金

此次委托理財(cái)資金全都來自企業(yè)臨時(shí)閑置不用公開增發(fā)募資。

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)四川華體照明科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]537號(hào)審批，公司本次公開增發(fā)rmb普通股票21,604,938股，每股面值1.00元/股，發(fā)行價(jià)金額為9.72元/股，募資總額為rmb209,999,997.36元，扣減各類未稅發(fā)行費(fèi)總計(jì)rmb10,009,433.96元（沒有企業(yè)增值稅），具體募資凈收益金額為199,990,563.40元。以上募資已經(jīng)在2022年11月2日轉(zhuǎn)到企業(yè)募集資金專戶，信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募資到帳問題進(jìn)行檢審，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022CDAA5B0006）。

公司及德陽市華智對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)。

此次非公開發(fā)行募資扣減發(fā)行費(fèi)之后將用以下列新項(xiàng)目，詳細(xì)如下：

企業(yè)：元

（三）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

公司在興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行設(shè)立募資專戶，賬戶為431020100101593091，企業(yè)將臨時(shí)閑置募集資金14,000萬余元向興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行選購保本理財(cái)商品。詳情如下：

（四）企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

雖然企業(yè)挑選高收益投資品種的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、董事會(huì)受權(quán)老總履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，包含（但不僅限于）挑選達(dá)標(biāo)專業(yè)理財(cái)組織做為受托方、確立委托理財(cái)額度、期內(nèi)、挑選委托理財(cái)產(chǎn)品種類、簽訂合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)承擔(dān)組織落實(shí)，公司財(cái)務(wù)部具體步驟，立即分析與追蹤銀行理財(cái)看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，要及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司內(nèi)控審計(jì)處承擔(dān)核查理財(cái)業(yè)務(wù)的審核狀況、操作過程狀況、項(xiàng)目執(zhí)行情況及贏虧情況等，催促財(cái)務(wù)部門及時(shí)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，并且對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理狀況進(jìn)行核查，再去每一個(gè)季末對(duì)每一個(gè)銀行理財(cái)加盟項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)合理的預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào)。

3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

三、此次委托理財(cái)實(shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

（二）委托理財(cái)資金看向

此次委托理財(cái)額度為14,000萬余元，產(chǎn)品是保本型理財(cái)型，期為90天，產(chǎn)品收益由固收和浮動(dòng)收益兩個(gè)部分組成，在其中：固定不動(dòng)回報(bào)率為1.5%/年，浮動(dòng)收益在于掛鉤標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)，掛鉤標(biāo)的為上海黃金交易所之上海金早上基價(jià)。

（三）應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資委托理財(cái)?shù)慕忉?/p>

此次臨時(shí)應(yīng)用閑置募集資金開展委托理財(cái)，合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的、單項(xiàng)工程商品時(shí)限一般不超過1年短期理財(cái)產(chǎn)品或存定期、保本理財(cái)?shù)葪l件，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，也不會(huì)影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

為操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采用如下所示對(duì)策：

1、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選保底型投資產(chǎn)品。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤工作進(jìn)展，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

2、企業(yè)將依據(jù)公司運(yùn)營計(jì)劃和資金分配方案挑選相匹配的理財(cái)產(chǎn)品種類和時(shí)間等，保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的順利進(jìn)行。

3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相應(yīng)的信息公開工作中。

四、委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象

興業(yè)銀行銀行股份有限公司為A股上市企業(yè)，股票號(hào)為601166，創(chuàng)立于1988年8月，公司注冊(cè)資金2,077,419.0751萬余元,公司法人代表為呂家進(jìn)。

此次委托理財(cái)受托方為興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行，與企業(yè)、公司控股股東及控股股東中間無關(guān)聯(lián)性。

五、對(duì)企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止到2023年3月31日，企業(yè)負(fù)債率為39.98%。公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額為14,000萬余元，占公司最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)比例為65.21%。此筆閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不會(huì)對(duì)公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績等造成嚴(yán)重危害，不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)與此同時(shí)選購超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。

（二）對(duì)企業(yè)的危害

公司本次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在合乎有關(guān)法律法規(guī)，確保募資安全與募投項(xiàng)目資產(chǎn)正常啟動(dòng)前提下開展的，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的順利開展，并能夠帶來一定長期投資，有助于提高資金使用效益，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率，符合公司及股東權(quán)益。

（三）賬務(wù)處理

公司采購的保本理財(cái)商品列示于資產(chǎn)負(fù)債表中的交易性金融資產(chǎn)，期滿盈利列示于本年利潤中投資收益。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司采購的以上投資理財(cái)產(chǎn)品為保本理財(cái)商品，為保本型理財(cái)商品，但仍然也不排除因市場(chǎng)變化、宏觀金融政策調(diào)整、利率風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)等原因造成的危害利潤的狀況。

七、決策制定的執(zhí)行

公司在2022年11月24日舉辦第四屆董事會(huì)第十八次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，股東會(huì)整體執(zhí)行董事允許公司及非公開發(fā)行募投項(xiàng)目建設(shè)主體控股子公司德陽市華智精密科技有限責(zé)任公司（下稱“德陽市華智”）在保證不受影響募資安全與募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用不超過人民幣18,000萬元非公開發(fā)行閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的、單項(xiàng)工程商品時(shí)限一般不超過1年短期理財(cái)產(chǎn)品或存定期、保本理財(cái)?shù)?，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，該決定自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起十二個(gè)月內(nèi)合理。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商都已各自對(duì)于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年11月25日公布的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-094）。

八、截止本公告日，公司及分公司近期十二個(gè)月應(yīng)用募資委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象

額度：萬余元

特此公告。

四川華體照明燈具科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月22日