本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒 ：

● 委托理財受托方：興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行

● 此次委托理財額度：14,000萬余元

● 委托理財產(chǎn)品名字：興業(yè)企業(yè)金融rmb保本理財商品

● 委托理財時限：2023年6月21日至2023年9月19日

● 履行決議程序流程：四川華體照明燈具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年11月24日舉辦第四屆董事會第十八次大會、第四屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，股東會整體執(zhí)行董事允許公司及非公開發(fā)行募投項目建設(shè)主體控股子公司德陽市華智精密科技有限責任公司（下稱“德陽市華智”）在保證不受影響募資安全與募資融資計劃順利進行前提下，應用不超過人民幣18,000萬元非公開發(fā)行閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的、單項工程商品時限一般不超過1年短期理財產(chǎn)品或存定期、保本理財?shù)?，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應用，該決定自股東會表決通過的時候起十二個月內(nèi)合理。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商都已各自對于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細公司在2022年11月25日公布的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-094）。

一、上次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務期滿贖出的現(xiàn)象

公司在2023年3月17日以臨時閑置募集資金rmb15,000萬余元向興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行選購保本型理財產(chǎn)品。詳情如下：

關(guān)聯(lián)性表明：公司和興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行無關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

以上投資理財產(chǎn)品已經(jīng)在2023年6月15日期滿贖出，具體年化收益2.88%，取回本錢15,000萬余元，得到理財產(chǎn)品收益1,065,205.48元。

二、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為提升企業(yè)非公開發(fā)行募集資金使用高效率，合理安排一部分閑置募集資金，在保證不受影響募資工程建設(shè)與使用、募資安全的前提下，提升企業(yè)的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）自有資金

此次委托理財資金全都來自企業(yè)臨時閑置不用公開增發(fā)募資。

經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于核準四川華體照明科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2022]537號審批，公司本次公開增發(fā)rmb普通股票21,604,938股，每股面值1.00元/股，發(fā)行價金額為9.72元/股，募資總額為rmb209,999,997.36元，扣減各類未稅發(fā)行費總計rmb10,009,433.96元（沒有企業(yè)增值稅），具體募資凈收益金額為199,990,563.40元。以上募資已經(jīng)在2022年11月2日轉(zhuǎn)到企業(yè)募集資金專戶，信永中和會計事務所（特殊普通合伙）對募資到帳問題進行檢審，并提交了《驗資報告》（XYZH/2022CDAA5B0006）。

公司及德陽市華智對募資實施了專用賬戶存儲系統(tǒng)。

此次非公開發(fā)行募資扣減發(fā)行費之后將用以下列新項目，詳細如下：

企業(yè)：元

（三）委托理財商品的相關(guān)情況

公司在興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行設(shè)立募資專戶，賬戶為431020100101593091，企業(yè)將臨時閑置募集資金14,000萬余元向興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行選購保本理財商品。詳情如下：

（四）企業(yè)對委托理財相關(guān)風險的內(nèi)控制度

（一）經(jīng)營風險

雖然企業(yè)挑選高收益投資品種的現(xiàn)金管理業(yè)務商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適當?shù)馗深A，但不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

（二）風險管控措施

1、董事會受權(quán)老總履行此項投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，包含（但不僅限于）挑選達標專業(yè)理財組織做為受托方、確立委托理財額度、期內(nèi)、挑選委托理財產(chǎn)品種類、簽訂合同及協(xié)議等。公司財務總監(jiān)承擔組織落實，公司財務部具體步驟，立即分析與追蹤銀行理財看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，要及時采取相應執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風險。

2、公司內(nèi)控審計處承擔核查理財業(yè)務的審核狀況、操作過程狀況、項目執(zhí)行情況及贏虧情況等，催促財務部門及時會計賬務處理，并且對會計賬務處理狀況進行核查，再去每一個季末對每一個銀行理財加盟項目進行檢查，并依據(jù)謹慎原則，科學合理的預估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害，同時向?qū)徲嬑瘑T會匯報。

3、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務審計。

4、企業(yè)應嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務業(yè)務流程。

三、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

（二）委托理財資金看向

此次委托理財額度為14,000萬余元，產(chǎn)品是保本型理財型，期為90天，產(chǎn)品收益由固收和浮動收益兩個部分組成，在其中：固定不動回報率為1.5%/年，浮動收益在于掛鉤標的價格波動，掛鉤標的為上海黃金交易所之上海金早上基價。

（三） 應用臨時閑置不用募資委托理財?shù)慕忉?/p>

此次臨時應用閑置募集資金開展委托理財，合乎安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的、單項工程商品時限一般不超過1年短期理財產(chǎn)品或存定期、保本理財?shù)葪l件，找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募投項目順利進行。

（四）風險管控剖析

為操縱經(jīng)營風險，公司擬采用如下所示對策：

1、企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選保底型投資產(chǎn)品。公司財務部相關(guān)負責人將及時分析與追蹤工作進展，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風險。

2、企業(yè)將依據(jù)公司運營計劃和資金分配方案挑選相匹配的理財產(chǎn)品種類和時間等，保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)中的順利進行。

3、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務審計。

4、企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相應的信息公開工作中。

四、委托理財受托方的現(xiàn)象

興業(yè)銀行銀行股份有限公司為A股上市企業(yè)，股票號為601166，創(chuàng)立于1988年8月，公司注冊資金2,077,419.0751萬余元,公司法人代表為呂家進。

此次委托理財受托方為興業(yè)銀行銀行股份有限公司成都分行，與企業(yè)、公司控股股東及控股股東中間無關(guān)聯(lián)性。

五、對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期的主要財務指標

截止到2023年3月31日，企業(yè)負債率為39.98%。公司本次應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務金額為14,000萬余元，占公司最近一期期終流動資產(chǎn)比例為65.21%。此筆閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，不會對公司將來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績等造成嚴重危害，不會有承擔超大金額債務與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。

（二）對企業(yè)的危害

公司本次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，要在合乎有關(guān)法律法規(guī)，確保募資安全與募投項目資產(chǎn)正常啟動前提下開展的，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會影響企業(yè)募集資金投資項目的順利開展，并能夠帶來一定長期投資，有助于提高資金使用效益，為公司與公司股東牟取更多回報率，符合公司及股東權(quán)益。

（三）賬務處理

公司采購的保本理財商品列示于資產(chǎn)負債表中的交易性金融資產(chǎn)，期滿盈利列示于本年利潤中投資收益。

六、風險防范

公司采購的以上投資理財產(chǎn)品為保本理財商品，為保本型理財商品，但仍然也不排除因市場變化、宏觀金融政策調(diào)整、利率風險、不可抗拒風險等原因造成的危害利潤的狀況。

七、決策制定的執(zhí)行

公司在2022年11月24日舉辦第四屆董事會第十八次大會、第四屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，股東會整體執(zhí)行董事允許公司及非公開發(fā)行募投項目建設(shè)主體控股子公司德陽市華智精密科技有限責任公司（下稱“德陽市華智”）在保證不受影響募資安全與募資融資計劃順利進行前提下，應用不超過人民幣18,000萬元非公開發(fā)行閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的、單項工程商品時限一般不超過1年短期理財產(chǎn)品或存定期、保本理財?shù)?，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應用，該決定自股東會表決通過的時候起十二個月內(nèi)合理。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商都已各自對于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細公司在2022年11月25日公布的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-094）。

八、截止本公告日，公司及分公司近期十二個月應用募資委托理財?shù)默F(xiàn)象

額度：萬余元

特此公告。

四川華體照明燈具科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月22日