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招商中證稀有金屬煤業(yè)主題風(fēng)格買(mǎi)賣(mài)型敞開(kāi)式 指數(shù)值證券基金股票基金合同生效公示
公示送出去日期：2023年6月22日
1.公示基本資料
注：自股票基金合同生效之日起，本基金托管人正式啟動(dòng)管理方法本基金。招商中證稀有金屬煤業(yè)主題風(fēng)格買(mǎi)賣(mài)型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金場(chǎng)地稱之為“煤業(yè)ETF”。
2.基金募集狀況
注：1、本基金托管人的高管人員、私募投資與研究部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)未擁有本基金；本基金的基金主管未擁有本基金；
2、此次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師代理費(fèi)和會(huì)計(jì)費(fèi)等費(fèi)用由基金托管人擔(dān)負(fù)，不另從基金財(cái)產(chǎn)付款；
3、按照本基金招募說(shuō)明書(shū)的相關(guān)規(guī)定，本基金在網(wǎng)上現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)、線下現(xiàn)錢(qián)申購(gòu)的高效申購(gòu)資金募資期內(nèi)造成利息，將換算為基金認(rèn)購(gòu)歸投資者全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)金額的實(shí)際金額以基金托管人及登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。貸款利息換算金額的測(cè)算選用截尾法保存至整數(shù)位，小數(shù)部分舍棄，舍棄一部分歸于基金財(cái)產(chǎn)。
3.別的必須提醒的事宜
1、基金份額持有人可以去銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展交易確認(rèn)單查詢和打印出，還可以通過(guò)本基金托管人網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或客戶服務(wù)熱線（400-887-9555）查看交易確認(rèn)狀況。
2、本基金申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出的準(zhǔn)確時(shí)間，由本基金托管人于申贖對(duì)外開(kāi)放日時(shí)在證監(jiān)會(huì)要求的信息披露媒體上發(fā)布公示。
招商合作基金管理有限公司
2023年6月22日
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