證券代碼：603585 證券簡稱：蘇利股份 公告編號：2023-045

轉(zhuǎn)債代碼：113640 轉(zhuǎn)債簡稱：蘇利轉(zhuǎn)債

江蘇蘇利精細化工股份有限公司

2022年年度權(quán)益分派實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

A股每股現(xiàn)金紅利0.55元（含稅）。

● 相關(guān)日期

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● 差異化分紅送轉(zhuǎn)： 否

一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配方案經(jīng)公司2023年5月22日的2022年年度股東大會審議通過。

二、分配方案

1.發(fā)放年度：2022年年度

2.分派對象：

截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

3.分配方案：

本次利潤分配以方案實施前的公司總股本180,001,918股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.55元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利99,001,054.90元。若在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動情況，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

三、相關(guān)日期

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四、分配實施辦法

1.實施辦法

無限售條件流通股的紅利委托中國結(jié)算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結(jié)算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

2.自行發(fā)放對象

繆金鳳、江蘇沽盛投資有限公司、汪煥興、汪靜莉、汪靜嬌、汪靜娟的現(xiàn)金紅利由公司自行發(fā)放。

3.扣稅說明

（1）對于持有公司無限售條件流通股A股股票的個人股東及證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅【2012】85號）及《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅【2015】101號）的有關(guān)規(guī)定，個人（包括證券投資基金）從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅；持股期限在1年以內(nèi)（含1年）的，本次分紅派息暫不扣繳個人所得稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.55元，待個人、證券投資基金在股權(quán)登記日后轉(zhuǎn)讓股票時，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)其持股期限計算實際應(yīng)納稅額，由證券公司等股份托管機構(gòu)從個人、證券投資基金的資金賬戶中扣收并劃付至中國結(jié)算上海分公司，中國結(jié)算上海分公司于次月5個工作日內(nèi)劃付公司，公司在收到稅款當(dāng)月的法定申報期內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納。

實際稅負為：持股期限在1個月以內(nèi)（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計入應(yīng)納稅所得額，實際稅負為10%；持股期限超過1年的，其股息紅利所得暫免征收個人所得稅。

（2）對于持有本公司A股股票的合格境外機構(gòu)投資者（QFII）股東，本公司將根據(jù)國家稅務(wù)總局于2009年1月23日頒布的《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函【2009】47號）的規(guī)定，按照10%的稅率統(tǒng)一代扣代繳企業(yè)所得稅，實際稅后每股派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣0.495元。如相關(guān)股東認為其取得的股息、紅利收入需要享受任何稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息、紅利后自行向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請。

（3）對于香港市場投資者（包括企業(yè)和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票（“滬股通”），其股息紅利將由公司通過中國結(jié)算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發(fā)，扣稅根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局、證監(jiān)會關(guān)于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點有關(guān)稅收政策的通知》（財稅【2014】81號）執(zhí)行，公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，稅后每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利0.495元。對于滬股通股東中屬于其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協(xié)定規(guī)定股息紅利所得稅率低于10%的，企業(yè)和個人可以自行或委托代扣代繳義務(wù)人，向主管稅務(wù)機關(guān)提出享受稅率協(xié)定待遇的申請，主管稅務(wù)機關(guān)審核后，按已征稅款和根據(jù)稅收協(xié)定稅率計算的應(yīng)納稅款的差額予以退稅。

（4）對于持有公司股票的其他機構(gòu)投資者和法人股東，公司不代扣代繳企業(yè)所得稅，該類股東應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》等的相關(guān)規(guī)定自行判斷是否應(yīng)在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利0.55元（含稅）。

五、有關(guān)咨詢辦法

關(guān)于公司本次權(quán)益分派實施相關(guān)事項的咨詢方式如下：

聯(lián)系部門：公司證券辦

聯(lián)系電話：0510-86636229

特此公告。

江蘇蘇利精細化工股份有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：603585 證券簡稱：蘇利股份 公告編號：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：113640 轉(zhuǎn)債簡稱：蘇利轉(zhuǎn)債

江蘇蘇利精細化工股份有限公司

關(guān)于實施2022年度權(quán)益分派調(diào)整

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：19.71元/股

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：19.16元/股

“蘇利轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2023年6月30日

“蘇利轉(zhuǎn)債”自2023年6月20日至2023年6月29日（權(quán)益分派股權(quán)登記日）期間停止轉(zhuǎn)股，2023年6月30日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

江蘇蘇利精細化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2021]3928號文核準(zhǔn)，于2022年2月16日公開發(fā)行了9,572,110張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額957,211,000.00元，期限為6年，并于2022年3月10日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“蘇利轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113640”。本次發(fā)行的“蘇利轉(zhuǎn)債”自2022年8月22日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為20.11 元/股。后續(xù)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

因公司實施2021年度權(quán)益分派方案，“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2022年6月8日起調(diào)整為19.71元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《江蘇蘇利精細化工股份有限公司關(guān)于2021年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-063）。

一、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

2023年5月22日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《2022年年度利潤分配預(yù)案》。公司權(quán)益分派方案為：以截至2022年12月31日公司總股本180,001,918股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金股利5.50元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利99,001,054.90元（含稅），剩余未分配利潤滾存至下一年度。若在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動情況，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

根據(jù)《江蘇蘇利精細化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定：

在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在上交所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

綜上，公司實施2022年度權(quán)益分派，需對“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作出相應(yīng)調(diào)整。本次調(diào)整符合公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。

二、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整結(jié)果

根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，“蘇利轉(zhuǎn)債”按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）。

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，D為每股派送現(xiàn)金股利。

代入公示計算：P1=19.71-0.55=19.16元/股。

綜上，“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由原來的19.71元/股調(diào)整為19.16元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月30日（權(quán)益分派除權(quán)除息日）開始生效?！疤K利轉(zhuǎn)債”自2023年6月20日停止轉(zhuǎn)股，2023年6月30日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股，請各位投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

江蘇蘇利精細化工股份有限公司董事會

2023年6月21日