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江蘇通用科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼： 601500 證券簡(jiǎn)稱：通用股份 公告編號(hào)： 2023-055
江蘇通用科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇通用科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月3日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，同意在12個(gè)月內(nèi)使用不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單），并同意在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，將本次募集資金的境內(nèi)銀行存款余額以協(xié)定存款方式存放。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別發(fā)表了同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月4日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《江蘇通用科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的公告》（公告編號(hào)2023-022）。
一、本次現(xiàn)金管理概況
（一）現(xiàn)金管理目的
在確保募投項(xiàng)目建設(shè)和資金安全的前提下，為提高募集資金使用效率，公司擬以閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并將境內(nèi)銀行存款余額以協(xié)定存款方式存放，增加投資收益，提高公司的整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
（二）資金來(lái)源
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇通用科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2404號(hào)）核準(zhǔn)，公司本次實(shí)際向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股292,528,735股，發(fā)行價(jià)格為3.48元/股，募集資金總額為人民幣1,017,999,997.8元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣14,604,743.85元(不含稅)后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,003,395,253.95元。截至2023年3月10日，上述募集資金已全部到位，并由公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年3月14日出具的蘇公W[2023]B015號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開(kāi)戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。
（三）本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)施情況
1、近日，公司認(rèn)購(gòu)江蘇銀行股份有限公司無(wú)錫分行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品具體情況如下：
（1）產(chǎn)品名稱：對(duì)公人民幣結(jié)構(gòu)性存款2023年第24期
（2）投資幣種：人民幣
（3）掛鉤標(biāo)的：每日東京時(shí)間下午3點(diǎn)彭博“EURUSD CURNCY BFIX”頁(yè)面顯示的 EURUSD 匯率中間價(jià)。
（4）即期年化收益率：1.20%一2.80%
（5）產(chǎn)品收益說(shuō)明： 預(yù)期年化收益率=1.20%+1.60%×N/M， 1.20％及1.60％均為年化收益率。其中，N 為觀察期內(nèi)掛鉤標(biāo)的處于目標(biāo)區(qū)間內(nèi)的實(shí)際天數(shù)， M 為觀察期實(shí)際天數(shù)?？蛻艨色@得的預(yù)期最低年化收益率為1.20%，預(yù)期最高年化收益率為2.80%。
（6）觀察期：2023年06月21日（含）至 2023 年07月19日（含）
（7）產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)收益型
（8）收益起算日：2023年06月21日
（9）產(chǎn)品到期日：2023年07月21日
（10）認(rèn)購(gòu)金額：15,000萬(wàn)元
（11）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與江蘇銀行股份有限公司無(wú)錫分行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
（四）公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期收回的情況
公司使用部分閑置募集資金20,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)江蘇銀行股份有限公司無(wú)錫分行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品, 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于5月23日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《江蘇通用科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-049）
上述理財(cái)產(chǎn)品已于近日到期，公司已按期收回本金人民幣20,000萬(wàn)元，取得理財(cái)收益人民幣466,666.67元，協(xié)議履行完畢。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
公司購(gòu)買標(biāo)的為低風(fēng)險(xiǎn)保本型理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控；但基于金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的保本型投資品種。獨(dú)立董事、 監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
2、公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督。
4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告 中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)保本型短期理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司是在確保募投項(xiàng)目建設(shè)和資金安全的前提下，以閑置的募集資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的保本型投資理財(cái)業(yè)務(wù)，并將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的境內(nèi)銀行存款余額以協(xié)定存款方式存放。不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司通過(guò)進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的保本型短期理財(cái)及協(xié)定存款方式，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
金額：萬(wàn)元
■
特此公告！
江蘇通用科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月21日
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