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華能瀾滄江水電股份有限公司2023年度第三期超短期融資券發(fā)行公告
證券代碼：600025 證券簡稱：華能水電 公告編號：2023-041
華能瀾滄江水電股份有限公司
2023年度第三期超短期融資券發(fā)行公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、發(fā)行基本情況
華能瀾滄江水電股份有限公司（以下簡稱公司）已于近日完成了2023年度第三期超短期融資券的發(fā)行。本期債券發(fā)行額為人民幣10億元，期限為116天，單位面值為100元人民幣，發(fā)行利率為2.29%。本次發(fā)行完成后，公司短期融資券（含超短期融資券）余額為人民幣56億元，中期票據(jù)（含永續(xù)中票）余額為人民幣90億元。
2023年度第三期超短期融資券由中國銀行股份有限公司作為主承銷商，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行，債券募集資金將用于償還帶息負(fù)債。債券發(fā)行的有關(guān)文件已在中國貨幣網(wǎng)和上海清算所網(wǎng)站公告，網(wǎng)址分別為www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、審批程序履行情況
公司2023年5月16日召開的2022年年度股東大會審議通過《關(guān)于增加公司銀行間市場債務(wù)融資工具發(fā)行額度的議案》，同意公司在2022年年度股東大會批準(zhǔn)之日起至2024年6月10日24時(shí)（現(xiàn)執(zhí)行《注冊通知書》（中市協(xié)注〔2022〕TDFI28號）有效期截止日）期間任一時(shí)點(diǎn)，一次或分次發(fā)行本金余額合計(jì)不超過人民幣300億元的債務(wù)融資工具，其中單項(xiàng)余額限額為：期間任一時(shí)點(diǎn)，短期融資券（含超短期融資券）不超過人民幣140億元，中期票據(jù)（含永續(xù)中票）不超過人民幣160億元，期末每年12月31日短期融資券（含超短期融資券）不超過人民幣50億元。
特此公告。
華能瀾滄江水電股份有限公司董事會
2023年6月21日
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