證券代碼：001267 證券簡稱：匯綠生態(tài) 公告編號：2023-056

匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

現(xiàn)金管理受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

本次現(xiàn)金管理金額：3,000萬元

現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱:公司穩(wěn)利23JG3310期（3個月看漲網(wǎng)點專屬）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

現(xiàn)金管理期限：3個月

履行的審議程序：匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月30日召開第十屆董事會第七次會議和第十屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展計劃和資金狀況，使用合計不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、低風(fēng)險的金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品。使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在前述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，并授權(quán)公司總經(jīng)理在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，同時授權(quán)公司財務(wù)部具體實施相關(guān)事宜。公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月1日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-077）。

特別風(fēng)險提示：盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資購買的產(chǎn)品為安全性高、流動性好、低風(fēng)險、短期（不超過1年）的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政及貨幣政策的影響較大，該項投資仍會受到市場波動的影響。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險。

一、募集資金基本情況

中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1248號）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票75,446,428股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣4.48元。本次發(fā)行共計募集資金總額為人民幣337,999,997.44元，扣除與發(fā)行相關(guān)的發(fā)行費用（不含稅）人民幣5,682,557.13元后，募集資金凈額為人民幣332,317,440.31元。該項募集資金已全部到位，并于2022年9月8日經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了眾環(huán)驗字（2022）0110056號《驗資報告》驗證確認(rèn)。

公司非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用以后用于以下項目：

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二、募集資金使用情況及閑置的原因

上述募集資金項目中，“償還銀行貸款”已實施完畢；“園林工程項目”由于募集資金投資的周期較長且過程中募集資金分階段投入，導(dǎo)致后續(xù)按計劃暫未投入使用的募集資金出現(xiàn)暫時閑置的情況；“總部辦公樓項目”因募集資金到位后公司在注冊地暫未找到合適用于公司總部辦公的可購置房產(chǎn)，綜合考慮資金使用效率及公司業(yè)務(wù)開展情況，公司2023年5月26日召開第十屆董事會第十六次會議、第十屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，公司董事、獨立董事、監(jiān)事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見，同意變更該項目用于公司工程項目建設(shè)，相關(guān)事項已由2023年第二次臨時股東大會審議通過，該部分資金截止目前處于閑置狀態(tài)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2023-047）。

三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率和收益，合理利用暫時閑置募集資金，在不改變募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加投資收益。

（二）現(xiàn)金管理額度

公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單日使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度可由公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）共同滾動使用。

（三）投資品種范圍

安全性高，流動性好，滿足保本要求，期限不超過12個月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品等）。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用做其他用途。

（四）現(xiàn)金管理期限

自第十屆董事會第七次會議審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

（五）實施方式

公司授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜。

（六）決策程序

《關(guān)于使用部分閑置募集資金現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)第十屆董事會第七次會議審議通過。本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。本次現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（七）公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定及時披露現(xiàn)金管理的有關(guān)進(jìn)展情況。

四、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品贖回情況

近日，公司使用閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品已到期贖回，相應(yīng)本金及收益均歸還至募集資金賬戶，基本情況如下：

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五、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

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公司（含子公司）與上述受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次閑置募集資金投資產(chǎn)品的額度及期限，不存在變相改變募集資金用途的行為,保證不影響募集資金項目正常進(jìn)行的措施。

六、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

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（二）投資對象

結(jié)構(gòu)性存款按照存款管理，按照監(jiān)管規(guī)定納入存款準(zhǔn)備金和存款保險保費的繳納范圍，產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金屬、大宗商品、指數(shù)等標(biāo)的掛鉤。

（三）產(chǎn)品風(fēng)險揭示

本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品包括但不限于下述風(fēng)險：

1.政策風(fēng)險：本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品僅是針對當(dāng)前有效的法律法規(guī)和政策所設(shè)計；如國家宏觀政策以及相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)政策發(fā)生變化，則其將有可能影響結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的投資、兌付等行為的正常進(jìn)行，進(jìn)而導(dǎo)致本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品不能獲得預(yù)期的產(chǎn)品收益。

2.市場風(fēng)險：結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)可能存在市場利率上升、但該產(chǎn)品的收益率不隨市場利率上升而提高的情形；受限于投資組合及具體策略的不同，結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收益變化趨勢與市場整體發(fā)展趨勢并不具有必然的一致性。

3.延遲兌付風(fēng)險：在約定的投資兌付日，如因投資標(biāo)的無法及時變現(xiàn)等原因或遇不可抗力等意外情況導(dǎo)致無法按期分配相關(guān)利益，則客戶面臨結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品延遲兌付的風(fēng)險。

4.流動性風(fēng)險：對于有確定投資期限的產(chǎn)品，客戶在投資期限屆滿兌付之前不可提前贖回本產(chǎn)品。

5.再投資風(fēng)險：浦發(fā)銀行可能根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定在投資期內(nèi)行使提前終止權(quán)，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實際運作天數(shù)短于產(chǎn)品說明書約定的期限。如果結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品提前終止，則客戶可能無法實現(xiàn)期初預(yù)期的全部收益。

6.募集失敗風(fēng)險：在募集期，鑒于市場風(fēng)險或本產(chǎn)品募集資金數(shù)額未達(dá)到最低募集規(guī)模等原因，該產(chǎn)品有可能出現(xiàn)募集失敗的風(fēng)險。

7.信息傳遞風(fēng)險：客戶應(yīng)根據(jù)客戶權(quán)益須知中載明的信息披露方式查詢本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的相關(guān)信息。如果客戶未及時查詢，或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響導(dǎo)致客戶無法及時了解結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品信息，并由此影響客戶投資決策，因此而產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險將由客戶自行承擔(dān)。

8.不可抗力及意外事件風(fēng)險：如果客戶或浦發(fā)銀行因不可抗力不能履行合同時，可根據(jù)不可抗力的影響部分或全部免除違約責(zé)任。不可抗力情形包括但不限于火災(zāi)、地震、洪水等自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、軍事行動、罷工、流行病、IT系統(tǒng)故障、通訊系統(tǒng)故障、電力系統(tǒng)故障、中國人民銀行結(jié)算系統(tǒng)故障、證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤、證券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰?、金融危機(jī)、所涉及的市場發(fā)生停止交易，以及在合同生效后，因國家有關(guān)法律法規(guī)政策的變化導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品違反該規(guī)定而無法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履約時，應(yīng)及時通知另一方，并及時采取適當(dāng)措施防止產(chǎn)品資金損失的擴(kuò)大，并在不可抗力事件消失后繼續(xù)履行合同。如因不可抗力導(dǎo)致浦發(fā)銀行無法繼續(xù)履行合同的，則浦發(fā)銀行有權(quán)提前終止結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，并將發(fā)生不可抗力后剩余的客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的資金劃付至合同中約定的客戶指定賬戶內(nèi)。

9.上述列舉的具體風(fēng)險并不能窮盡結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的所有風(fēng)險，以上列舉的具體風(fēng)險只是作為例證而不表明浦發(fā)銀行對未來市場趨勢的觀點。

七、現(xiàn)金管理受托方的基本情況

（一）受托方的基本情況

本次購買理財產(chǎn)品的受托方上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司為上市金融機(jī)構(gòu)，具體情況如下：

1、基本情況

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2、前十大股東持股情況

截止2023年3月31日

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（二）主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣百萬元

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（三）與公司的關(guān)系

受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

八、風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

公司本次購買的投資品種為結(jié)構(gòu)性存款，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，未來不排除相關(guān)收益將受到市場波動的影響。公司擬采取的風(fēng)險控制措施如下：

1、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述理財產(chǎn)品理財期間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

2、公司內(nèi)部審計部門對理財資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進(jìn)行審計、核實。

3、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

九、對公司經(jīng)營的影響

公司基于規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行并有效控制風(fēng)險的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金項目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。同時，有利于提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

十、公告日前十二個月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

截至本公告日前十二個月內(nèi)（含本次續(xù)期）公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

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十一、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

（一）獨立董事意見

公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，在不改變公司募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的資金收益，符合募集資金管理要求，滿足公司募集資金使用需要，符合公司和全體股東的利益。

獨立董事同意公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，在保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的情況下，公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單日使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高，流動性好，滿足保本要求，期限不超過12個月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率和收益，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途的行為，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

監(jiān)事會同意公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置 的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單日使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，其獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。上述情況符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

公司本次使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理可以提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的資金收益，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，也不存在影響募集資金投資項目正常進(jìn)行和損害股東利益的情況。

十二、備查文件

1、本次贖回現(xiàn)金管理產(chǎn)品的相關(guān)憑證；

2、本次購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的相關(guān)認(rèn)購資料。

特此公告。

匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司

董事會

2023年6月21日