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山東道恩高分子材料有限公司關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告
證券代碼：002838 證券簡(jiǎn)稱：道恩股份 公告編號(hào)：2023-064
債券代碼：128117 債券簡(jiǎn)稱：道恩轉(zhuǎn)債
山東道恩高分子材料有限公司
利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東道恩聚合物材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年3月27日召開第四屆董事會(huì)第30次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第21次會(huì)議。2023年5月8日召開2022年股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度和期限的議案》閑置募集資金的現(xiàn)金管理金額從4億元調(diào)整到3億元，自2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述限額和期限內(nèi)，資金可以回收滾動(dòng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。在上述限額和期限內(nèi)，資金可以回收滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
一、 現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
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二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
該公司與東亞銀行無(wú)關(guān)。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
1、雖然公司購(gòu)買的金融產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此投資的實(shí)際回報(bào)是不可預(yù)測(cè)的。
3、相關(guān)人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
(二)針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取以下措施:
公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。公司將定期向董事會(huì)報(bào)告投資情況。公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定披露金融產(chǎn)品的購(gòu)買和損益。
1、公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督公司募集資金的使用和保管。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督檢查投資資金的使用情況。在公司審計(jì)部門核實(shí)的基礎(chǔ)上，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要的，可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu) 進(jìn)行審計(jì)。
四、利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響
公司堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收入，為公司和股東獲得更多的回報(bào)。
5.公司在公告前12個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理(包括本公告)
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注1：(1)期末價(jià)格≤執(zhí)行價(jià)格時(shí)，投資者到期年化收益率=0%；
(2)期末價(jià)格＞執(zhí)行價(jià)格時(shí)，投資者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%)，其中X是期末/期初的價(jià)格。
注2：(1)期末價(jià)格≤執(zhí)行價(jià)格時(shí)，投資者到期年化收益率=1.6%；
(2)期末價(jià)格＞執(zhí)行價(jià)格時(shí)，投資者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%)，其中X是期末/期初的價(jià)格。
六、備查文件
相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書。
特此公告。
山東道恩高分子材料有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
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