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廣東水電二局有限公司關(guān)于開立募集資金專項賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告
證券代碼：002060 簡稱證券:粵水電 公告號：2023-090
廣東水電二局有限公司
關(guān)于開立募集資金專項賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、籌集資金的基本情況
2022年11月29日，廣東水電二局股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)廣東水電二局股份有限公司向廣東建筑工程集團控股有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可證〔2022〕2993號），批準(zhǔn)公司發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元。
公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股(a股)360、678、617股，每股發(fā)行價5.29元，募集資金總額1.907、989、883.93元。2023年6月8日，大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《廣東水電二局股份有限公司發(fā)行人民幣普通股360、678、617股后實收股本驗資報告》(大華驗字〔2023〕000305號）。根據(jù)報告，截至2023年6月8日，公司發(fā)行募集資金總額為1、907、989、883.93元，扣除21、797、695.50元，實際募集資金凈額為1、886、192、188.43元，包括360、678、617.00元，計入“資本公積”－1、525、513、571.43元的股本溢價。
二、募集資金專項賬戶開立情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)規(guī)定，公司開立募集資金專項賬戶，對募集資金的儲存和使用實行專戶管理。截至2023年6月8日，公司已收到1、885、941、805.32元，扣除承銷保薦費(含稅)人民幣22、048、078.61元。截至2023年6月8日，公司已收到中信證券股份有限公司扣除承銷保薦費(含稅)人民幣22、048、078.61元后的1、885、941、805.32元。公司募集資金專戶的開立和存儲如下:
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注：由于中信銀行股份有限公司廣州中國酒店分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州解放北路分行無權(quán)簽署協(xié)議，中信銀行股份有限公司廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州北秀分行（一級分行）與公司、獨立財務(wù)顧問中信證券有限公司簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，本協(xié)議實際由中信銀行有限公司廣州中國酒店分行和中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司廣州解放北路分行執(zhí)行。中信銀行有限公司廣州中國酒店分行和中國農(nóng)業(yè)銀行有限公司廣州解放北路分行。
三、簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司對募集資金的儲存和使用進行專項賬戶管理。公司（以下簡稱“甲方”）和募集資金存入銀行機構(gòu)（以下簡稱“乙方”）、近日，獨立財務(wù)顧問中信證券有限公司(以下簡稱“丙方”)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
1.甲方已在乙方開立募集資金專項賬戶（以下簡稱“專項賬戶”）。本專項賬戶僅用于甲方補充營運資金項目募集資金的儲存和使用，不得存放非募集資金或用于其他用途。
2.在募集資金專項賬戶中，甲方按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部程序并經(jīng)丙方同意后，可以在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第一號規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存儲部分資金。甲方應(yīng)及時通知丙方產(chǎn)品的具體金額、儲存方式、儲存期限等信息。甲方承諾提前提取、到期或轉(zhuǎn)讓上述產(chǎn)品，并及時將資金轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。上述產(chǎn)品歸還募集資金專戶并公告后，甲方可在授權(quán)期限和限額內(nèi)再次進行現(xiàn)金管理。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用于其他用途。
3.甲乙雙方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章。
4.作為甲方的財務(wù)顧問，丙方應(yīng)指定主辦方或其他工作人員按照有關(guān)規(guī)定監(jiān)督甲方募集資金的使用。丙方應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號和甲方制定的募集資金管理制度履行職責(zé)，并有權(quán)通過現(xiàn)場調(diào)查和書面調(diào)查行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方每六個月對甲方籌集的資金的儲存和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。
5.甲方授權(quán)丙方指定的組織者李偉、王悅、余漢平、劉新界隨時到乙方查詢復(fù)印甲方專戶信息；乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供所需的專戶信息。
主辦方向乙方查詢甲方專戶時，應(yīng)出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶時，應(yīng)出具合法身份證明和單位介紹信。
6.乙方每月(每月10日前)向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)確保對賬單真實、準(zhǔn)確、完整。
7.乙方按甲方資金轉(zhuǎn)讓申請轉(zhuǎn)讓時，應(yīng)審查甲方的支付申請（或支付憑證）是否齊全，印章是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印章一致，募集資金的使用是否與協(xié)議一致。
8.甲方在一次或12個月內(nèi)從專戶提取超過5000萬元或募集資金凈額的20%的，乙方應(yīng)在付款后2個工作日內(nèi)及時通知丙方，并提供專戶支出清單。
9.丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的財務(wù)顧問組織者。丙方更換財務(wù)顧問組織者的，應(yīng)當(dāng)書面通知乙方相關(guān)證明文件，并書面通知甲乙雙方更換后的聯(lián)系方式。更換財務(wù)顧問組織者不影響本協(xié)議的有效性。
10.乙方連續(xù)三次未及時向丙方發(fā)出對賬單或通知丙方大額提款，甲方有權(quán)或丙方可要求甲方單方面終止本協(xié)議，取消募集資金專用賬戶。
11.本協(xié)議自甲、乙、丙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，直至專項賬戶資金全部支出完成，丙方監(jiān)督期結(jié)束后無效。
12.本協(xié)議任何一方違反有關(guān)法律、法規(guī)或者本協(xié)議項下的任何規(guī)定給其他方造成損失的，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償違約方遭受的一切損失和費用。
13.本協(xié)議項下發(fā)生的任何與本協(xié)議有關(guān)的爭議，應(yīng)當(dāng)首先在爭議各方之間協(xié)商解決。協(xié)商解決不成的，爭議各方應(yīng)當(dāng)提交廣州市仲裁委員會，并按照提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則作出最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進行。仲裁裁決是最終裁決，對各方都有約束力。
14.本協(xié)議一式八份，甲方、乙方、丙方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局報告一份，其余留甲方備用。
備查文件
募集資金三方監(jiān)管協(xié)議
廣東水電二局有限公司董事會
2023年6月21日
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