資訊頻道
南華瑞誠一年定期開放債券發(fā)起人證券投資基金股息公告
2023年6月21日發(fā)布公告日期
1.公布基本信息
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注：（1）根據(jù)基金合同的規(guī)定，基金管理人可以在滿足相關基金股息條件的前提下，根據(jù)實際情況分配收入。
（2）在對基金股東利益沒有實質性不利影響的情況下，基金管理人可以在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商，按照監(jiān)管部門的要求，調整上述基金收入分配原則，調整不需要召開基金股東會議，但應在規(guī)定媒體公告前實施。
2.其他與股息相關的信息
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注：現(xiàn)金分紅款將于2023年6月27日從基金托管賬戶中劃出。
3.其他需要提示的事項
3.1 股權登記日申請認購的基金份額不享有股息權益，股權登記日申請贖回的基金份額享有股息權益。
3.2 為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單，公司特此提示：請檢查開戶信息。如需補充或更改，請及時致電4008105599、通過公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點更改相關信息。
3.3咨詢辦法
(1)南華基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.nanhuafunds.com/。
(2)南華基金管理有限公司客戶服務熱線:400810599。
3.4風險提示：基金管理人承諾以誠信、勤勉、負責任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資基金時，應仔細閱讀基金合同和招股說明書。請注意投資風險。
南華基金管理有限公司
2023年6月21日
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