資訊頻道
農(nóng)銀匯理金祿債券證券投資基金2023年分紅公告
2023年6月21日發(fā)布公告日期
1、公告基本信息
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注：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯理金祿債券證券投資基金基金合同規(guī)定，在滿足相關(guān)基金股息條件的前提下，基金年收入分配最多為6次，每次收入分配比例不得低于收入分配基準(zhǔn)日可分配利潤(rùn) 20%。
2、其他與股息相關(guān)的信息
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3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）股權(quán)登記日申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)讓的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)讓的基金份額享有股息權(quán)益。
(2)對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
（3）投資者可以在交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改股息方式。股息確認(rèn)方式以投資者在股權(quán)登記日（不含股權(quán)登記日）前最后一次選擇的成功股息方式為準(zhǔn)。如需修改股息方式，請(qǐng)務(wù)必在股權(quán)登記日（不含股權(quán)登記日）前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
(4)投資者可以訪問公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）或致電全國(guó)免費(fèi)客戶服務(wù)電話(400689599)咨詢相關(guān)信息。
本公告僅解釋中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯理金祿債券證券投資基金2023年股息的相關(guān)事項(xiàng)。如果投資者想了解基金的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招聘說明書(更新)、《基金產(chǎn)品資料概要(更新)》及相關(guān)法律文件。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司承諾以誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益?；疬^去的業(yè)績(jī)并不代表未來的業(yè)績(jī)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)的保證。根據(jù)法律法規(guī)的要求，銷售機(jī)構(gòu)劃分投資者的類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)水平，并提出適當(dāng)?shù)钠ヅ湟庖姟；鸾?jīng)理提醒投資者注意基金投資的“買方自負(fù)”原則。投資決策后，投資者應(yīng)承擔(dān)基金經(jīng)營(yíng)狀況和基金凈值變化引起的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資前請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書（更新）、基金產(chǎn)品數(shù)據(jù)總結(jié)（更新）等法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況判斷基金是否適合投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2023年6月21日
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