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招商基金管理有限公司關(guān)于其基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
根據(jù)《證券投資基金公開募集經(jīng)營管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同、招股說明書等規(guī)定，經(jīng)基金托管人同意后，履行規(guī)定的審批程序招商基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)管理的部分公募基金參與了常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司(以下簡稱“時(shí)創(chuàng)能源”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的線下認(rèn)購。華泰聯(lián)合證券有限公司是時(shí)創(chuàng)能源發(fā)行的主承銷商，是公司部分公募基金托管人的關(guān)聯(lián)方。華泰聯(lián)合證券有限公司是時(shí)創(chuàng)能源發(fā)行的主承銷商，是公司部分公募基金托管人的關(guān)聯(lián)方。時(shí)創(chuàng)能源發(fā)行價(jià)格為19.2元/股，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果協(xié)商確定，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素。
根據(jù)法律法規(guī)和基金合同，2023年6月20日發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》，公司公開發(fā)行基金配置信息公告如下:
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如有疑問，請撥打客戶服務(wù)熱線:400-887-955(免費(fèi)長途電話費(fèi))或登錄網(wǎng)站www.cmfchina.com 獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：公司承諾管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低回報(bào)。投資者投資公司管理的基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等法律文件，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023年6月21日
招商全指醫(yī)療器械交易開放指數(shù)證券
投資基金發(fā)起聯(lián)接基金合同生效公告
2023年6月21日發(fā)布公告日期
1.公布基本信息
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注：自基金合同生效之日起，基金管理人正式開始管理基金。
2.籌集資金
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注：1、基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人不持有基金；基金經(jīng)理不持有基金；
2、募集期間發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)、會計(jì)費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不再從基金資產(chǎn)中支付。
3.發(fā)起基金發(fā)起基金持有股份
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注：1、上述股份總數(shù)為扣除認(rèn)購費(fèi)并包括利息結(jié)轉(zhuǎn)股份后的股份總數(shù)；
2、本基金的發(fā)起基金提供商僅為基金管理人。
4.其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢打印交易確認(rèn)表，也可以通過基金經(jīng)理網(wǎng)站查詢打?。╳ww.cmfchina.com）或客戶服務(wù)電話(400-887-955)查詢交易確認(rèn)情況。
2、基金申請認(rèn)購贖回的具體時(shí)間，由基金管理人在認(rèn)購贖回開放日前在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒體上發(fā)布公告。
招商基金管理有限公司
2023年6月21日
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