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長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江樂盈定期開放債券發(fā)起證券投資基金第19個開放期開放認購贖回業(yè)務(wù)的公告
2023年6月21日發(fā)布公告日期
1.公布基本信息
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注：1、長江樂盈定期開放債券發(fā)起證券投資基金以下簡稱“本基金”；
2、本基金的第19個開放期為2023年6月26日（包括當日）至2023年7月7日（包括當日）。在開放期內(nèi)，投資者可以處理基金份額的認購和贖回業(yè)務(wù)。自2023年7月8日起，該基金已進入第20個封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不處理認購和贖回業(yè)務(wù)。請注意投資者。
2.辦理日常認購贖回業(yè)務(wù)的時間
根據(jù)本基金《基金合同》的規(guī)定，本基金定期開放，即在封閉期、封閉期和封閉期之間定期開放。
本基金以三個月為封閉期，在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的認購和贖回。本基金的封閉期為基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個開放期結(jié)束日（包括日）至三個月后的前一天。對日不存在的，對日調(diào)整至對應(yīng)月度的最后一個工作日；對日為非工作日的，順延至下一個工作日。開放期為基金開放認購、贖回等業(yè)務(wù)期。本基金自每個封閉期結(jié)束日的下一個工作日起進入開放期。本基金每個開放期不少于5個工作日，不超過20個工作日。
本基金第19個封閉期為2023年3月24日至2023年6月25日。本基金第19個開放期為2023年6月26日至2023年7月7日，開放期內(nèi)本基金接受認購贖回業(yè)務(wù)申請。具體處理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同的要求暫停認購和贖回的除外。由于各銷售機構(gòu)的制度和業(yè)務(wù)安排，開放期的具體處理時間以各銷售機構(gòu)規(guī)定的具體時間為準。
自2023年7月8日起，本基金進入第二十個封閉期，封閉期內(nèi)不辦理認購和贖回業(yè)務(wù)。請注意投資者。
如果基金在封閉期結(jié)束后或開放期內(nèi)不可抗力或其他情況下不能按時開放認購和贖回業(yè)務(wù)，開放期停止計算，自不可抗力或其他影響因素消除之日起第二個工作日起繼續(xù)計算開放期，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人公告為準。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或時間申請基金份額的認購和贖回。開放期內(nèi)，投資者在基金合同約定之外的日期和時間申請認購、贖回并經(jīng)登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額認購、贖回價格為開放期下一個開放日的基金份額認購、贖回價格；但投資者在開放期最后一天結(jié)束后申請認購、贖回的，視為無效申請。
基金合同生效后，如果新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開放日和開放時間，但應(yīng)在實施前按照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。
3.日常認購業(yè)務(wù)
3.1限制認購金額
（1）投資者通過銷售機構(gòu)認購基金股份的最低金額為10元（含認購費），額外認購的最低金額為1元。各銷售機構(gòu)對基金的最低認購金額和交易水平差異有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
基金基金份額的最低金額為10元（含認購費），額外認購的最低金額為1萬元。其他銷售機構(gòu)的投資者轉(zhuǎn)入直銷柜臺進行交易，必須受直銷柜臺最低認購金額的限制。
（2）投資者當期分配的基金收入轉(zhuǎn)換為基金份額時，不受最低認購金額的限制?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)市場情況調(diào)整基金首次認購的最低金額和額外認購的最低金額。
除法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，投資者可以多次認購，對單個投資者累計持有的基金份額的比例或數(shù)量沒有上限。
（3）基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定認購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣嗽谡{(diào)整實施前必須按照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。
3.2申購費率
本基金在認購時收取認購費，認購費率隨認購金額的增加而降低。本基金的認購費采用前端收費模式，認購費率如下：
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如果投資者有多次認購，適用費率將單獨計算。
3.3 其他與認購有關(guān)的事項
基金管理人應(yīng)當在交易時間結(jié)束前受理有效認購申請的日期（T日）。正常情況下，基金登記機構(gòu)應(yīng)當在T+1日內(nèi)確認交易的有效性。對于T日提交的有效申請，投資者可以在T+2日后（包括當天）到銷售網(wǎng)點柜臺或銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。認購不成功的，應(yīng)當將認購資金的本金退還給投資者。
受理基金銷售機構(gòu)的認購申請并不意味著該申請取得了一定的成功，而只意味著銷售機構(gòu)確實收到了認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。投資者應(yīng)及時查詢認購申請和認購股份的確認情況，并妥善行使其合法權(quán)利。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回股份限制
（1）當基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回申請的最低份額為10份基金份額。但當交易業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、托管轉(zhuǎn)讓等）導致單個基金賬戶的基金份額余額不足10份（含10份）時，銷售機構(gòu)有權(quán)贖回基金份額持有人持有的基金份額，贖回費按招股說明書正常收取。
（2）基金經(jīng)理可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金經(jīng)理必須在調(diào)整實施前按照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費?；疒H回費按基金份額持有人持有基金份額的時間段設(shè)定如下：
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4.3 其他與贖回有關(guān)的事項
在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)在交易時間結(jié)束前受理有效贖回申請的日期作為贖回申請日期(T 日)，正常情況下，基金登記機構(gòu)在T+1 當天確認交易的有效性。T 投資者應(yīng)在T+2提交有效申請 今后(包括當日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請確認情況。接受贖回申請的銷售機構(gòu)并不意味著申請必須成功，而只意味著銷售機構(gòu)確實收到了申請。贖回的確認以登記機關(guān)的確認結(jié)果為準。投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使申請確認的合法權(quán)利。
基金份額持有人應(yīng)當提交贖回申請，成立贖回申請；登記機關(guān)確認贖回時，贖回生效。投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則贖回申請不成立。投資者贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7 贖回款項在日(包括日)內(nèi)支付。如果證券交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通信系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人和基金托管人可以控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，贖回資金的轉(zhuǎn)移將相應(yīng)延遲。在基金合同規(guī)定的巨額贖回或其他暫停贖回或延遲贖回的情況下，支付方式參照基金合同的有關(guān)規(guī)定處理。
5.基金銷售機構(gòu)
5.1場外銷售機構(gòu)
5.1.1 直銷機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司直銷柜臺
上海浦東新區(qū)世紀大道1198號世紀匯27層
4001-166-866客戶服務(wù)電話
傳真：021-80301399
網(wǎng)址：www.cjzcgl.com
5.1.2 場外非直銷機構(gòu)
(一)東方財富證券有限公司
(2)上海利得基金銷售有限公司
(3)上海陸享基金銷售有限公司
(4)上海天天基金銷售有限公司
(5)長江證券有限公司
6．基金份額凈值公告的披露安排
基金合同生效后，在基金關(guān)閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)每周至少在規(guī)定的網(wǎng)站上披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在基金開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當在不遲于半年和年度最后一天的第二天，在規(guī)定的網(wǎng)站上披露半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7.其他需要提示的事項
（1）本公告僅解釋本基金第19個開放期內(nèi)開放認購和贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)事項。如果投資者想了解本基金的詳細信息，請登錄本公司的網(wǎng)站（www.cjzcgl.com）查閱最新更新的《長江樂盈定期開放債券發(fā)起證券投資基金招股說明書》，或致電公司客戶服務(wù)電話4001-166-866咨詢。
（2）本基金申請認購和贖回業(yè)務(wù)的具體規(guī)定以各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準。如果基金開放認購和贖回的具體規(guī)定發(fā)生變化，公司將另行公告。
(3)本基金單一投資者持有的基金份額或構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可超過50%，本基金不賣給個人投資者。
(4)本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
（5）風險提示：基金經(jīng)理承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資基金前，應(yīng)仔細閱讀基金合同、招股說明書等相關(guān)法律文件。
特此公告。
長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
2023年06月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
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