2023年6月21日發(fā)布公告日期

1.公布基本信息

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注：投資者范圍是指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格的境外機(jī)構(gòu)投資者、法律法規(guī)或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資者。

2.日常認(rèn)購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

本基金定期開(kāi)放運(yùn)營(yíng)，即封閉運(yùn)營(yíng)和開(kāi)放運(yùn)營(yíng)交替循環(huán)。

自基金合同生效之日起(含)或自每個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日起(含) 3 公歷月后的月度對(duì)日（如果對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則延長(zhǎng)至下一個(gè)工作日，如果日歷月內(nèi)沒(méi)有相應(yīng)日期，則延長(zhǎng)至本月最后一天的下一個(gè)工作日）的前一天為基金的封閉期。

本基金將于2023年6月26日至2023年7月21日開(kāi)放，并將于2023年7月22日重新進(jìn)入封閉期。本基金不辦理封閉期內(nèi)的認(rèn)購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，也不上市。基金因不可抗力或其他原因不能按時(shí)開(kāi)放或暫停認(rèn)購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)調(diào)整開(kāi)放期安排并予以公告。

3.日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1限制認(rèn)購(gòu)金額

如果投資者首次通過(guò)基金經(jīng)理的在線交易平臺(tái)（目前只對(duì)個(gè)人投資者開(kāi)放）或其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)基金份額，每個(gè)基金賬戶(hù)的最低認(rèn)購(gòu)金額為10元（包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。同泰基金直銷(xiāo)交易平臺(tái)原則上只對(duì)機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立賬戶(hù)和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，不接受個(gè)人投資者的委托。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定出發(fā)。

當(dāng)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)股票基金股東利益構(gòu)成潛在的重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)設(shè)定單個(gè)投資者認(rèn)購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈認(rèn)購(gòu)比例上限，拒絕大認(rèn)購(gòu)、暫?；鹫J(rèn)購(gòu)，有效保護(hù)股票基金股東的合法權(quán)益。基金管理人可以根據(jù)投資經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，采取上述措施控制基金規(guī)模。請(qǐng)參見(jiàn)招聘說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告；

本基金不限于單個(gè)投資者持有的累計(jì)基金份額，但單個(gè)投資者持有的基金份額不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總額的50%。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

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3.2.1前端收費(fèi)

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注：金額單位為人民幣元。

3.2.2后端收費(fèi)

無(wú)。

3.3其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事項(xiàng)

（1）認(rèn)購(gòu)按金額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)格”的原則，即認(rèn)購(gòu)價(jià)格按申請(qǐng)當(dāng)日收盤(pán)后計(jì)算的基金份額凈值計(jì)算。

（2）投資者認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，必須全額交付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，投資者交付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，認(rèn)購(gòu)成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)生效；認(rèn)購(gòu)資金未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額到達(dá)的，認(rèn)購(gòu)不成功或無(wú)效，認(rèn)購(gòu)資金返還投資者賬戶(hù)。

（3）基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)調(diào)整上述認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)時(shí)間，并必須在調(diào)整實(shí)施日前按照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

(4)投資者可享受優(yōu)惠的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率，優(yōu)惠費(fèi)率內(nèi)容以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回股份限制

投資者可以贖回其持有的全部或部分基金份額。本基金投資者在單個(gè)交易賬戶(hù)中的最低基金份額不得少于10份。如果投資者單個(gè)基金交易賬戶(hù)中的基金份額余額因基金份額減少（如贖回、轉(zhuǎn)讓等）而小于10份，基金管理人有權(quán)一次性贖回投資者在本賬戶(hù)中保留的所有基金份額。

4.2贖回費(fèi)率

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注：N是基金份額持有期限，對(duì)于持有期限，一個(gè)月指30天。

持續(xù)持有基金份額的時(shí)間少于持續(xù)持有基金份額的時(shí)間 1 個(gè)月投資者將贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；持續(xù)持有基金份額的時(shí)間大于或等于 1 投資者每月不收取贖回費(fèi)。

4.3其他與贖回有關(guān)的事項(xiàng)

（1）贖回按股份申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)格”的原則，即贖回價(jià)格按申請(qǐng)當(dāng)日收盤(pán)后計(jì)算的基金股份凈值計(jì)算。

（2）基金份額持有人提交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋贖回款在7日(包括當(dāng)日)內(nèi)支付。

（3）在基金合同規(guī)定的巨額贖回或延遲贖回款項(xiàng)的情況下，贖回款項(xiàng)的支付方式參照基金合同的有關(guān)規(guī)定處理。

（4）基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)調(diào)整上述認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)時(shí)間，并必須在調(diào)整實(shí)施日前按照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

5.日常業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購(gòu)補(bǔ)充費(fèi)和轉(zhuǎn)讓基金的贖回費(fèi)組成。具體收取情況取決于每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)讓基金的贖回費(fèi)之間的差異?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)由投資者承擔(dān)。

（1）基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)差額費(fèi)：根據(jù)轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金的差額收取差額費(fèi)。轉(zhuǎn)讓基金金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)的，差額費(fèi)為轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)與轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)之間的差額；轉(zhuǎn)讓基金金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)的，差額費(fèi)為零。

（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取。

5.2其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項(xiàng)

本基金暫不開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)

本基金暫不開(kāi)設(shè)定期定額投資業(yè)務(wù)。

7.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

7.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

7.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

(1)同泰基金網(wǎng)上交易平臺(tái)

交易網(wǎng)站：www.tongtaiamc.com

客服電話：400-830-1666

(2)同泰基金直銷(xiāo)交易平臺(tái)

名稱(chēng)：同泰基金管理有限公司

辦公地址:深業(yè)上城(南區(qū))T2棟41層深圳市福田區(qū)華富街蓮花一村社區(qū)皇崗路5001號(hào)

法定代表人：馬俊生

聯(lián)系人：吳宇擎

電話：0755－23537896

傳真：0755－23537806

網(wǎng)址：www.tongtaiamc.com

7.1.兩個(gè)場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

本基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以管理人網(wǎng)站公布的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)清單為準(zhǔn)。查詢(xún)網(wǎng)站：www.tongtaiamc.com。

7.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人每周至少在規(guī)定的網(wǎng)站上披露各類(lèi)基金份額凈值和累計(jì)基金份額凈值。 在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不遲于每個(gè)開(kāi)放日的第二天，通過(guò)規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日各類(lèi)基金份額的凈值和基金份額的累計(jì)凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在不遲于半年和年度最后一天的第二天，在規(guī)定的網(wǎng)站上披露半年和年度最后一天的各種基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9.其他需要提示的事項(xiàng)

本公告僅說(shuō)明本基金的日常認(rèn)購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)事項(xiàng)。如果投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，他們可以通過(guò)基金經(jīng)理的網(wǎng)站(www.tongtaiamc.com)查閱基金合同、招股說(shuō)明書(shū)等相關(guān)法律文件。

風(fēng)險(xiǎn)提示：公司承諾按照誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和經(jīng)營(yíng)基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。經(jīng)理管理的基金及其投資經(jīng)理過(guò)去的表現(xiàn)并不代表其未來(lái)的表現(xiàn)。投資是有風(fēng)險(xiǎn)的。請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的相關(guān)法律文件，注意基金的獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)，選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種。

特此公告。

同泰基金管理有限公司

2023年6月21日