公告送出日期:2023年6月21日
1. 公告基本信息
2. 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1 封閉期與開放期
根據(jù)基金合同約定,本基金的封閉期為自基金合同生效之日(含)起或自每一開放期結(jié)束之日次日(含)起至3個(gè)月月度對(duì)日的期間,本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù),也不上市交易。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日(包括該日)起進(jìn)入開放期,期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期不少于2個(gè)工作日,并且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日。本基金2023年第二個(gè)開放期為2023年6月26日至2023年6月27日。
如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的,開放期時(shí)間中止計(jì)算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起,繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間,直至滿足開放期的時(shí)間要求。如未發(fā)生前述事項(xiàng),本基金自2023年6月28日將進(jìn)入下一個(gè)封閉期。
2.2 具體辦理時(shí)間
本基金辦理基金份額的申購(gòu)和贖回的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日,投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過(guò)50%,本基金不向個(gè)人投資者公開發(fā)售?;鸷贤Ш?,若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》)的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回。在開放期的每個(gè)工作日內(nèi),投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)或贖回申請(qǐng)的,視為無(wú)效申請(qǐng)。
3. 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
投資者通過(guò)直銷柜臺(tái)申購(gòu)本基金的,單筆最低申購(gòu)金額為人民幣【1.00】元(含申購(gòu)費(fèi))。追加申購(gòu)最低金額為人民幣【1.00】元(含申購(gòu)費(fèi))。各代銷機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
投資者申購(gòu)基金份額時(shí),需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
投資者申購(gòu)本基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下:
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則,即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;
2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則,即申購(gòu)以金額申請(qǐng),贖回以份額申請(qǐng);
3、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回;
5、投資者辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定的前提下,以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn);
6、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則。
4. 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每贖回申請(qǐng)不得低次于【10】份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))單個(gè)交易賬戶保留的基金份額余額不足【10】份的,余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回限額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延緩支付時(shí),贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回的條款處理。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取,并全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金的贖回費(fèi)率如下表示:
5. 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1 直銷機(jī)構(gòu)
名稱:中銀國(guó)際證券股份有限公司直銷柜臺(tái)
住所:中國(guó)上海市浦東銀城中路 200 號(hào)中銀大廈 39 層(郵政編碼: 200120)
辦公地址:北京市西城區(qū)西單北大街110號(hào)7層(郵政編碼:100032)
法定代表人:寧敏
電話:010-66229088
傳真:010-66578971
聯(lián)系人:屈研、陳哲、陳淑萍
5.2 其他銷售機(jī)構(gòu)
四川天府銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話:028-67676170
網(wǎng)址:www.cgnb.cn
上海天天基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話::95021或4001818188
網(wǎng)址: http://www.1234567.com.cn
上?;匣痄N售有限公司
客服電話:400-820-5369
網(wǎng)址:www.jiyufund.com.cn
招商銀行股份有限公司招嬴通平臺(tái)
客戶服務(wù)電話:95555
網(wǎng)址:www.cmbchina.com
其他基金機(jī)構(gòu)情況詳見基金管理人網(wǎng)站。
基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》和本基金基金合同等的規(guī)定,選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金,具體詳見基金管理人網(wǎng)站。
6. 基金份額凈值公告的披露安排
基金合同生效后, 在基金封閉期內(nèi),基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開放期內(nèi),基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日,通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?;鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7. 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?)基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃趯?shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
(2)基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
?。?)當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?;鹕曩?gòu)等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益,具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
?。?)本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件。
?。?)有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
?。?)投資者可以登錄本公司基金網(wǎng)站(www.bocifunds.com)或撥打客戶服務(wù)熱線021-61195566或400-620-8888(免長(zhǎng)途通話費(fèi)用)選擇6公募基金業(yè)務(wù)進(jìn)行相關(guān)咨詢。
(7)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書。
中銀國(guó)際證券股份有限公司
2023年6月21日
中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型
證券投資基金二〇二三年第二個(gè)開放期開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2023年6月21日
1. 公告基本信息
2. 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
2.1 封閉期與開放期
根據(jù)基金合同約定,本基金的封閉期為自基金合同生效之日起(包括該日)或自每一開放期結(jié)束之日次日起(包括該日)至3個(gè)月月度對(duì)日的前一日的期間。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù),也不上市交易。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日(包括該日)起進(jìn)入開放期,期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日,并且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日。本基金2023年第二個(gè)開放期為2023年6月26日至2023年7月7日。
如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的,開放期時(shí)間中止計(jì)算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起,繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間,直至滿足開放期的時(shí)間要求。如未發(fā)生前述事項(xiàng),本基金自2023年7月8日將進(jìn)入下一個(gè)封閉期。
2.2 具體辦理時(shí)間
本基金辦理基金份額的申購(gòu)和贖回的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日,投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為開放期內(nèi)上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%,但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致達(dá)到或超過(guò) 50%的除外?;鸷贤Ш?,若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》)的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回。在開放期的每個(gè)工作日內(nèi),投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)或贖回申請(qǐng)的,視為無(wú)效申請(qǐng)。
3. 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
投資者通過(guò)直銷柜臺(tái)申購(gòu)本基金的,單筆最低申購(gòu)金額為人民幣【1,000,000】元(含申購(gòu)費(fèi))。追加申購(gòu)最低金額為人民幣【100,000】元(含申購(gòu)費(fèi))。投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金的,每個(gè)基金賬戶申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣 10 元(含申購(gòu)費(fèi))。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
投資者申購(gòu)A類基金份額時(shí),需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金 C 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi),收取銷售服務(wù)費(fèi)。
投資者申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下:
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則,即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;
2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則,即申購(gòu)以金額申請(qǐng),贖回以份額申請(qǐng);
3、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回;
5、投資者辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定的前提下,以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn);
6、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則。
4. 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每贖回申請(qǐng)不得低次于【10】份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))單個(gè)交易賬戶保留的基金份額余額不足【10】份的,余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回限額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延緩支付時(shí),贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回的條款處理。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取,對(duì)于持續(xù)持有期少于7 日的投資者收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金的贖回費(fèi)率如下表示:
5. 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1 直銷機(jī)構(gòu)
名稱:中銀國(guó)際證券股份有限公司直銷柜臺(tái)
住所:中國(guó)上海市浦東銀城中路 200 號(hào)中銀大廈 39 層(郵政編碼: 200120)
辦公地址:北京市西城區(qū)西單北大街110號(hào)7層(郵政編碼:100032)
法定代表人:寧敏
電話:010-66229088
傳真:010-66578971
聯(lián)系人:何晨、陳哲、屈研
5.2 其他銷售機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限公司招嬴通平臺(tái)
客戶服務(wù)電話:95555
網(wǎng)址::www.cmbchina.com
中銀國(guó)際證券股份有限公司
客服電話: 021-61195566,400-620-8888(免長(zhǎng)途通話費(fèi))
上海天天基金銷售有限公司
客服電話::95021或400-1818-188
網(wǎng)址: http://www.1234567.com.cn
上?;匣痄N售有限公司
客服電話:021-65370077
網(wǎng)址:http://www.jigoutong.com/
北京匯成基金銷售有限公司
客服電話:400-619-9059
網(wǎng)址:http://www.hcfunds.com/
四川天府銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話:028-67676170
網(wǎng)址:www.cgnb.cn
上海好買基金銷售有限公司
客服電話:400-700-9665
網(wǎng)址:https://www.howbuy.com/
珠海盈米基金銷售有限公司
客服電話:020-89629066
網(wǎng)址:https://www.yingmi.cn/
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
客服電話:400-6262-818
網(wǎng)址: www.5irich.com
杭州銀行股份有限公司
客服電話:95398
網(wǎng)址:www.hzbank.com.cn
其他基金代銷機(jī)構(gòu)情況詳見基金份額發(fā)售公告和基金管理人網(wǎng)站。
基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》和本基金基金合同等的規(guī)定,選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金,具體詳見基金管理人網(wǎng)站。
6. 基金份額凈值公告的披露安排
基金合同生效后, 在基金封閉期內(nèi),基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開放期內(nèi), 在開放期內(nèi),基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日,通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?;鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7. 其他需要提示的事項(xiàng)
(1)基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃趯?shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
?。?)基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
(3)當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益,具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
?。?)本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件。
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?。?)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書。
中銀國(guó)際證券股份有限公司
2023年6月21日
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