本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“延華智能”或“公司”）控股子公司上海東方延華節(jié)能技術(shù)服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“東方延華”）的日常經(jīng)營需要，確保其資金流暢通，東方延華擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司盧灣支行（以下簡稱“貸款方”）貸款1,000萬元，由公司及第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)上海市中小微企業(yè)政策性融資擔(dān)?；鸸芾碇行?以下簡稱“市融資擔(dān)保中心”)分別提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司為市融資擔(dān)保中心此次的擔(dān)保提供連帶責(zé)任保證反擔(dān)保。

　　二、擔(dān)保審議情況

　　公司于2023年4月18日、2023年5月12日分別召開公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司預(yù)計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司自2022年年度股東大會(huì)通過之日起十二個(gè)月內(nèi)對(duì)東方延華提供總額不超過8,000萬元的擔(dān)保。實(shí)際辦理中在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜，公司授權(quán)董事長簽署擔(dān)保/反擔(dān)保等相關(guān)文件。具體內(nèi)容詳見2023年4月19日、2023年5月13日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無須再次提交公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1、名 稱：上海東方延華節(jié)能技術(shù)服務(wù)股份有限公司

　　2、成立日期：2008年11月06日

　　3、注冊(cè)地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路189號(hào)C122室

　　4、法定代表人：王翔宇

　　5、注冊(cè)資本：3,000萬元

　　6、主營業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；供電業(yè)務(wù)；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；軟件銷售；工程管理服務(wù)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；節(jié)能管理服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其93.6%的股份、自然人余裕持有其3.6%的股份、上海睿孚投資有限公司持有其2.8%的股份。

　　8、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（2022年度數(shù)據(jù)已審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)尚未審計(jì)）：

　　單位：萬元

　　9、根據(jù)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)的查詢結(jié)果，東方延華不存在失信被執(zhí)行的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、公司擬簽署保證合同的主要內(nèi)容

　　1、被擔(dān)保貸款本金金額:人民幣1,000萬元整。

　　2、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　3、保證范圍：借款合同項(xiàng)下的主債權(quán)及由此產(chǎn)生的利息(包括利息、罰息和復(fù)利)、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行保證合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等)，以及根據(jù)借款合同經(jīng)債權(quán)人要求債務(wù)人需補(bǔ)足的保證金。

　　4、保證期間：至主債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。

　　保證合同尚未簽署，具體內(nèi)容以公司最終簽訂的保證合同為準(zhǔn)。

　　五、公司擬出具反擔(dān)保函的主要內(nèi)容

　　鑒于東方延華向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司盧灣支行貸款的1,000萬元，委托市融資擔(dān)保中心提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保(擔(dān)保金額850萬元，以實(shí)際擔(dān)保金額為準(zhǔn))，東方延華出具了委托擔(dān)保承諾書，作出了相關(guān)承諾；對(duì)此公司將向市融資擔(dān)保中心出具無條件的不可撤銷信用反擔(dān)保函，就東方延華的所有義務(wù)和責(zé)任以連帶責(zé)任保證的方式向市融資擔(dān)保中心提供信用反擔(dān)保，公司承擔(dān)反擔(dān)保的保證責(zé)任。

　　1、公司承擔(dān)不可撤銷連帶責(zé)任保證反擔(dān)保的保證期間自市融資擔(dān)保中心為東方延華承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，代東方延華向貸款方清償債務(wù)之日起叁年。

　　2、公司與市融資擔(dān)保中心同屬第一債務(wù)人，市融資擔(dān)保中心無須先向東方延華追償或起訴或處置其他反擔(dān)保措施，而有權(quán)直接向公司追償。公司保證在東方延華未履行債務(wù)時(shí)立即無條件清償東方延華欠付市融資擔(dān)保中心的全部款項(xiàng)。

　　3、因公司同時(shí)為東方延華的貸款向貸款方提供擔(dān)保責(zé)任，如公司先予市融資擔(dān)保中心代東方延華向貸款方清償債務(wù)的，公司保證不向市融資擔(dān)保中心追償。公司保證在東方延華未履行債務(wù)時(shí)立即無條件清償東方延華欠付市融資擔(dān)保中心的全部款項(xiàng)。

　　4、反擔(dān)保保證的范圍為委托擔(dān)保承諾書中約定的債務(wù)人東方延華應(yīng)向市融資擔(dān)保中心支付的全部款項(xiàng)，包括：市融資擔(dān)保中心因履行保證責(zé)任支付的全部款項(xiàng)、自付款之日起的利息(利率為每日萬分之二點(diǎn)一)等費(fèi)用。公司承諾如債務(wù)人東方延華未履行或未完全履行委托擔(dān)保承諾書中約定的對(duì)市融資擔(dān)保中心負(fù)有的義務(wù)和責(zé)任，公司保證無條件立即向市融資擔(dān)保中心支付債務(wù)人應(yīng)付款項(xiàng)。

　　反擔(dān)保函尚未簽署，具體內(nèi)容以公司最終出具的反擔(dān)保函為準(zhǔn)。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　公司自2022年年度股東大會(huì)通過之日起十二個(gè)月內(nèi)對(duì)東方延華提供不超過8,000萬元的擔(dān)保；本次擔(dān)保前公司對(duì)東方延華提供擔(dān)保的金額為5,098.00萬元，對(duì)東方延華的擔(dān)保余額（已提供且尚在擔(dān)保期限內(nèi)的擔(dān)保余額，下同）為4,715.40萬元，此次對(duì)東方延華新增1,000萬元擔(dān)保后，公司對(duì)東方延華的擔(dān)保金額為6,098.00萬元，公司對(duì)東方延華的可用擔(dān)保額度為1,902.00萬元。

　　本年度截至公告披露日，公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的金額為13,398.00萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為31.76%；截至本公告披露日，上市公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保余額為12,615.40萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為29.90%。以上數(shù)據(jù)包含本次新增對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額。

　　公司及控股子公司無對(duì)外擔(dān)保、無逾期擔(dān)保、不存在涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況；東方延華不是失信被執(zhí)行人。

　　七、其他

　　東方延華的其他參股股東未按其出資比例提供同等擔(dān)保。東方延華經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良,具有實(shí)際債務(wù)償還能力，東方延華為公司的控股子公司，公司對(duì)其具備一定的控制能力，公司擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)，對(duì)公司的日常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響，亦不存在損害公司和中小股東合法利益的情形。

　　特此公告。

　　上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月20日