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江蘇通用科技發(fā)展有限公司 有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金 開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
證券代碼：601500證券簡(jiǎn)稱：通用股份公示序號(hào)：2023-055
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
江蘇通用科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月3日舉辦第六屆股東會(huì)第五次大會(huì)，第六屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，允許在12個(gè)月應(yīng)用不超過人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資金選購(gòu)中低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、通知存款、存定期、大額存款），并同意在不改變企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目正常的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的情形下，將此次募資的地區(qū)銀行存款余額以協(xié)定存款方法儲(chǔ)放。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月4日上海證券交易所平臺(tái)上公布的《江蘇通用科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的公告》（公示序號(hào)2023-022）。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述
（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
在保證募投項(xiàng)目基本建設(shè)和資源安全的情況下，為提升募集資金使用高效率，企業(yè)擬以閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，并把地區(qū)銀行存款余額以協(xié)定存款方法儲(chǔ)放，提升長(zhǎng)期投資，提升企業(yè)的總體銷售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為股東牟取更多回報(bào)率。
（二）自有資金
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇通用科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2404號(hào)）審批，公司本次具體向特定對(duì)象發(fā)售人民幣普通股292,528,735股，發(fā)行價(jià)為3.48元/股，募資總額為rmb1,017,999,997.8元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)rmb14,604,743.85元(未稅)后，具體募資凈收益金額為1,003,395,253.95元。截止到2023年3月10日，以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，然后由公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年3月14日開具的蘇公W[2023]B015號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》檢審確定。
為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，公司和承銷商、募集資金專戶開戶行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶，對(duì)募資推行專用賬戶存放。
（三）此次應(yīng)用一部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)?shù)膱?zhí)行情況
1、前不久，企業(yè)申購(gòu)江蘇省銀行股份有限公司無(wú)錫市支行掛勾型保本理財(cái)投資理財(cái)產(chǎn)品，投資理財(cái)產(chǎn)品詳情如下：
（1）產(chǎn)品名字：公賬rmb保本理財(cái)2023年第24期
（2）項(xiàng)目投資貨幣：rmb
（3）掛鉤標(biāo)的：每天東京時(shí)間在下午3點(diǎn)彭博“EURUSDCURNCYBFIX”網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面標(biāo)注的EURUSD外匯中間價(jià)。
（4）掉期年化收益：1.20%—2.80%
（5）產(chǎn)品收益表明：預(yù)估年化收益=1.20%+1.60%×N/M，1.20%及1.60%均是年化收益。在其中，N為觀查期限內(nèi)掛鉤標(biāo)的處在總體目標(biāo)范圍內(nèi)的具體日數(shù)，M為考察期具體日數(shù)。顧客所獲得的預(yù)估最少年化收益為1.20%，預(yù)估最大年化收益為2.80%。
（6）考察期：2023年06月21日（含）至2023年07月19日（含）
（7）產(chǎn)品類別：保本型理財(cái)型
（8）盈利開始計(jì)算日：2023年06月21日
（9）商品到期還款日：2023年07月21日
（10）申購(gòu)額度：15,000萬(wàn)余元
（11）關(guān)聯(lián)性表明：公司和江蘇省銀行股份有限公司無(wú)錫市支行無(wú)關(guān)聯(lián)性
（四）企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期收回的現(xiàn)象
企業(yè)使用一部分閑置募集資金20,000萬(wàn)余元申購(gòu)江蘇省銀行股份有限公司無(wú)錫市支行掛勾型保本理財(cái)投資理財(cái)產(chǎn)品,主要內(nèi)容詳細(xì)公司在5月23日上海證券交易所平臺(tái)上公布的《江蘇通用科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2023-049）
以上投資理財(cái)產(chǎn)品已于近日期滿，企業(yè)已按期取回本錢rmb20,000萬(wàn)余元，獲得理財(cái)產(chǎn)品收益rmb466,666.67元，合同執(zhí)行結(jié)束。本錢及盈利已償還至募資帳戶。
二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及控制方法
（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
公司采購(gòu)標(biāo)底為中低風(fēng)險(xiǎn)保本型理財(cái)產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；但基于金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策等因素的影響，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)，將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、限期不得超過12個(gè)月保底型投資產(chǎn)品。獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
2、企業(yè)將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部承擔(dān)對(duì)投資的采用與存放問題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)管。
4、企業(yè)將嚴(yán)苛依據(jù)證監(jiān)會(huì)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中公布報(bào)告期中低風(fēng)險(xiǎn)保底型短期理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目投資及相應(yīng)的損益表狀況。
三、對(duì)公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
企業(yè)要在保證募投項(xiàng)目基本建設(shè)和資源安全的情況下，以閑置不用募資開展中低風(fēng)險(xiǎn)的保底型項(xiàng)目投資理財(cái)業(yè)務(wù)，并把此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資的地區(qū)銀行存款余額以協(xié)定存款方法儲(chǔ)放。不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。企業(yè)通過開展中低風(fēng)險(xiǎn)的保底型短期理財(cái)及協(xié)定存款方法，可以獲得一定投資收益，提升企業(yè)的總體銷售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為股東牟取更多回報(bào)率。
四、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
額度：萬(wàn)余元
特此公告！
江蘇通用科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年6月21日
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