資訊頻道
黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司 有關(guān)大股東申請辦理結(jié)束公開增發(fā)可 互換企業(yè)債券（第二期）股份質(zhì)押的通知
證券代碼：603567證券簡稱：珍寶島公示序號：臨2023-054
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●截止到本公告公布日，黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）大股東黑龍江省星迅電子投資有限公司（下稱“星迅電子集團(tuán)公司”）持有公司股份579,885,300股股權(quán)，占公司總股本的61.56%，無一致行動人。
●星迅電子集團(tuán)公司此次質(zhì)押貸款其持有的7,700,000股公司股權(quán)（占公司總股本的0.82%，占星迅電子集團(tuán)公司持有公司股權(quán)的1.33%），用于債券投資者互換股權(quán)和黑龍江省星迅電子投資有限公司-2023年面對專業(yè)投資者公開增發(fā)可交換公司債券（第二期）（下稱“今天債卷”）利息償還公司擔(dān)保。
●此次股份質(zhì)押后，星迅電子集團(tuán)公司總計(jì)質(zhì)押貸款公司股權(quán)數(shù)量達(dá)到525,400,000股，占公司總股本的55.78%，占星迅電子集團(tuán)公司持有公司股權(quán)的90.60%。
●大股東總計(jì)質(zhì)押股份總數(shù)占擁有占比高于80%，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、大股東擬發(fā)售可交換公司債券的現(xiàn)象
星迅電子集團(tuán)公司2022年12月接到上海交易所（下稱“上海交易所”）開具的《關(guān)于對黑龍江創(chuàng)達(dá)集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》，星迅電子集團(tuán)公司擬面對專業(yè)投資者公開增發(fā)最高不超過10億的可交換公司債券合乎上海交易所的公開掛牌標(biāo)準(zhǔn)，上海交易所并對公開掛牌情況屬實(shí)（主要內(nèi)容詳細(xì)公司新聞：臨2022-086號）。此次債卷第一期具體發(fā)行金額9.10億人民幣（主要內(nèi)容詳細(xì)公司新聞：臨2023-019號）。星迅電子集團(tuán)公司定于近日運(yùn)行此次債券第二期發(fā)售，額度不得超過9,000萬余元，并已申請一部分股權(quán)抵押擔(dān)保劃撥。
二、上市公司股份質(zhì)押貸款
公司在近日接到大股東星迅電子集團(tuán)公司工作的通知，獲知星迅電子集團(tuán)公司已經(jīng)將其持有的一部分股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押貸款，詳情如下：
1.此次質(zhì)押貸款基本概況
星迅電子集團(tuán)公司已經(jīng)將持有的我們公司770億港元無限售流通股質(zhì)押貸款給星迅電子集團(tuán)公司今天債券受托管理人中德證券有限公司，并把這部分股權(quán)劃撥至星迅電子集團(tuán)和受托管理人在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司設(shè)立的“黑龍江省星迅電子投資有限公司-2023年面對專業(yè)投資者公開增發(fā)可交換公司債券（第二期）質(zhì)押貸款專用賬戶”，準(zhǔn)備用以今天債卷轉(zhuǎn)股和利息償還公司擔(dān)保。
以上質(zhì)押貸款辦理手續(xù)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束，詳情如下：
2.以上質(zhì)押股份不會有被用于資產(chǎn)重組業(yè)績補(bǔ)償?shù)仁乱说馁J款擔(dān)保或其它確保用途情況。
3.公司股東總計(jì)質(zhì)押股份狀況
星迅電子集團(tuán)公司無一致行動人，截止到本公告公布日，星迅電子集團(tuán)公司總計(jì)質(zhì)押股份情況如下：
三、發(fā)售公司控股股東股份質(zhì)押狀況
1.大股東將來大半年和一年內(nèi)到期質(zhì)押股份狀況
注：星迅電子集團(tuán)公司公開增發(fā)可交換公司債券（第一期）已抵押的8,820.00億港元并不屬于六個月內(nèi)期滿、一年內(nèi)到期情況，因而不統(tǒng)計(jì)分析在以上內(nèi)。
2.截止到本公告公布日，星迅電子集團(tuán)公司不會有根據(jù)非營利性資金占用費(fèi)、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方交易等損害上市企業(yè)權(quán)益的狀況。
3.此次股份質(zhì)押用以為星迅電子集團(tuán)公司今天債卷轉(zhuǎn)股和利息償還公司擔(dān)保。星迅電子集團(tuán)公司此次質(zhì)押貸款不會對公司主營、持續(xù)盈利造成不利影響，不會對公司生產(chǎn)運(yùn)營、公司治理結(jié)構(gòu)等多個方面造成不利影響，不會造成企業(yè)控制權(quán)發(fā)生變化。
4.星迅電子集團(tuán)公司不會有需履行業(yè)績補(bǔ)償責(zé)任。
5.若后面發(fā)生履約保障比例起伏到平倉線或預(yù)警線時，星迅電子集團(tuán)將積極主動采用應(yīng)對策略，包含但是不限于補(bǔ)充質(zhì)押、維持保證金、提前還貸等。
6.星迅電子集團(tuán)公司此次質(zhì)押貸款所股權(quán)融資金實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域及預(yù)估還貸自有資金
星迅電子集團(tuán)公司此次質(zhì)押貸款所股權(quán)融資金實(shí)際主要用途為還款有息債務(wù)，預(yù)估還貸資金來源為運(yùn)營資金回籠及下級企業(yè)分紅。
7.大股東資信狀況
（1）大股東基本概況
關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：
企業(yè)：億人民幣
注：2022年財(cái)務(wù)報(bào)表為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)、2023年3月31日財(cái)務(wù)報(bào)表為沒經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。
（2）大股東償債能力（2022年12月31日）
（3）大股東今天可交換公司債券并未具體發(fā)售。今天可交換公司債券發(fā)行前，大股東于2023年4月11日推出了黑龍江省星迅電子投資有限公司2023年面對專業(yè)投資者公開增發(fā)可交換公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模為9.1億人民幣。未來一年剛需償還的債卷總金額0元，截止到本公告公布日，第一期可交換債券不會有主體和債項(xiàng)信譽(yù)等級下降的情況。
（4）大股東不會有因債務(wù)危機(jī)涉及到的重大訴訟或訴訟狀況。
（5）大股東星迅電子集團(tuán)公司運(yùn)營、履約能力正常的。償還債務(wù)資產(chǎn)主要來自運(yùn)營資金回籠及下級企業(yè)分紅，并且可以由銀行及銀行等金融機(jī)構(gòu)開展股權(quán)融資等，不會有償債風(fēng)險(xiǎn)。
8.大股東與公司交易狀況
大股東最近一年不會有與企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)往來、關(guān)聯(lián)方交易、對外擔(dān)保、境外投資等重要權(quán)益進(jìn)出的狀況。
9.質(zhì)押貸款風(fēng)險(xiǎn)性狀況評定
現(xiàn)階段，大股東總計(jì)質(zhì)押股份總數(shù)占占股比例已經(jīng)超過80%，此次大股東股份質(zhì)押是為了星迅電子集團(tuán)公司今天債卷轉(zhuǎn)股和利息償還公司擔(dān)保，暫時不存有被強(qiáng)行平倉或強(qiáng)制過戶風(fēng)險(xiǎn)。若后面發(fā)生履約保障比例起伏到平倉線或預(yù)警線時，星迅電子集團(tuán)將積極主動采用應(yīng)對策略，包含但是不限于補(bǔ)充質(zhì)押、維持保證金、提前還貸等。
星迅電子集團(tuán)公司今天可交換公司債券并未具體發(fā)售，企業(yè)將持續(xù)關(guān)注該質(zhì)押貸款事宜及可交換債券發(fā)售后面事項(xiàng)工作進(jìn)展，按照有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司股東會
2023年6月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2