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上海妙可藍多食品科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告
證券代碼：600882 證券簡稱：妙可藍多 公告編號：2023-057
上海妙可藍多食品科技股份有限公司
關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資種類：銀行理財產(chǎn)品
● 投資金額：21,000萬元
● 履行的審議程序：上海妙可藍多食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開第十一屆董事會第十五次會議和第十一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)分別對相關(guān)事項發(fā)表了同意的意見，本事項無需提交股東大會審議。
● 特別風險提示：全資子公司本次購買的理財產(chǎn)品為保本浮動收益型，產(chǎn)品安全性高、流動性好、滿足保本要求，但不排除該項投資收益情況受到政策風險、市場風險、流動性風險等風險的影響。
一、本次現(xiàn)金管理到期贖回的情況
2023年6月2日，公司全資子公司上海芝享食品科技有限公司（以下簡稱“上海芝享”）使用部分閑置募集資金購買了“交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款14天（掛鉤匯率看漲）”，產(chǎn)品期限14天，起息日2023年6月5日，金額1,500萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-055）。該產(chǎn)品已于2023年6月19日到期，截至本公告披露日，公司已贖回本金1,500萬元，并獲得收益12,082.19元，收益符合預期，本金及收益已全部到賬。
2023年3月29日，公司全資子公司廣澤乳業(yè)有限公司（以下簡稱“廣澤乳業(yè)”）使用部分閑置募集資金購買了“交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款80天（掛鉤黃金看漲）”，產(chǎn)品期限80天，起息日2023年3月31日，金額21,000萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-037）。該產(chǎn)品已于2023年6月19日到期，截至本公告披露日，公司已贖回本金21,000萬元，并獲得收益1,357,808.22元，收益符合預期，本金及收益已全部到賬。
二、本次現(xiàn)金管理概況
（一）現(xiàn)金管理目的
為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。
（二）投資金額
本次進行現(xiàn)金管理的投資金額為21,000萬元。
（三）資金來源
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準上海妙可藍多食品科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]1466號）核準，公司向內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司非公開發(fā)行A股股票100,976,102股，每股發(fā)行價格為人民幣29.71元。本次非公開發(fā)行募集資金總額為人民幣2,999,999,990.42元，扣除不含稅各項發(fā)行費用人民幣18,835,125.56元，募集資金凈額為人民幣2,981,164,864.86元。本次募集資金于2021年6月29日全部到賬，并經(jīng)利安達會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，于2021年7月2日出具了“利安達驗字[2021]京A2003號”《驗資報告》。本次募集資金用于以下項目：
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本次現(xiàn)金管理資金來自上述非公開發(fā)行股票暫時閑置的募集資金。
（四）投資方式
1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
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2、現(xiàn)金管理合同主要條款
廣澤乳業(yè)于2023年6月19日購買了交通銀行股份有限公司上海奉浦支行1個結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，主要條款如下：
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3、使用募集資金現(xiàn)金管理的說明
本次使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為銀行結(jié)構(gòu)性存款，收益類型為保本浮動收益型，該產(chǎn)品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。
（五）投資期限
本次投資的現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限為187天。
三、審議程序
公司于2022年12月12日召開第十一屆董事會第十五次會議和第十一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響正常經(jīng)營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，繼續(xù)使用不超過人民幣19億元暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，授權(quán)使用期限為12個月（自2023年1月1日起至2023年12月31日止），在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。本事項無需提交股東大會審議。具體情況詳見公司2022年12月13日于指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-143）。
四、投資風險分析及風控措施
本次投資的產(chǎn)品為保本浮動收益型產(chǎn)品，屬于安全性高、流動性好的投資品種，但不排除該項投資收益情況受到政策風險、市場風險、流動性風險等風險的影響。
公司財務部負責組織實施，在產(chǎn)品存續(xù)期間，將及時分析和跟蹤產(chǎn)品和受托方基本情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應保全措施，控制投資風險。
五、投資對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的主要財務指標
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公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃，不會影響募集資金投資項目的正常實施，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。
與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，有助于增加公司收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
（二）截至2023年3月31日，公司合并報表賬面貨幣資金為132,437.03萬元，本次現(xiàn)金管理購買產(chǎn)品的金額21,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的15.86%。本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的產(chǎn)品，對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。
（三）現(xiàn)金管理的會計處理方式及依據(jù)
根據(jù)企業(yè)會計準則，公司本次使用閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，本金計入資產(chǎn)負債表交易性金融資產(chǎn)項目，到期取得收益計入利潤表投資收益項目，具體會計處理以審計機構(gòu)年度審計確認結(jié)果為準。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司及子公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有助于提高募集資金使用效率，增加投資收益，符合公司和全體股東利益；本次現(xiàn)金管理履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況；對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響。獨立董事同意公司及子公司繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
七、保薦機構(gòu)意見
保薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司認為：公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。
特此公告。
上海妙可藍多食品科技股份有限公司董事會
2023年6月19日
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