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蘇州新區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)股份有限公司關于收購蘇州高新區(qū)污水管網(wǎng)及泵站資產(chǎn)的公告
證券代碼：600736 股票簡稱：蘇州高新 公告編號：2023-030
蘇州新區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)股份有限公司
關于收購蘇州高新區(qū)污水管網(wǎng)及泵站資產(chǎn)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 公司全資孫公司蘇州高新排水有限公司（以下簡稱“排水公司”）擬以自籌資金收購蘇州高新區(qū)（虎丘區(qū)）供排水管理所持有的蘇州高新區(qū)范圍內(nèi)已投入使用的長度655.46公里的市政污水管網(wǎng)資產(chǎn)和36座污水提升泵站資產(chǎn)，收購價格為98,798.06萬元。
● 本次交易不構成關聯(lián)交易，亦不構成重大資產(chǎn)重組；本次交易已經(jīng)公司第十屆董事會第十六次會議審議通過。
● 本次交易完成后，預計不會對公司短期經(jīng)營業(yè)績造成重大影響。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情況
排水公司擬以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，按評估值98,798.06萬元收購蘇州高新區(qū)（虎丘區(qū)）供排水管理所持有的高新區(qū)范圍內(nèi)已投入使用的長度655.46公里的市政污水管網(wǎng)資產(chǎn)和36座污水提升泵站資產(chǎn)。本次資產(chǎn)收購資金由排水公司自籌，其中自有資金4.22億元，剩余款項通過外部融資解決。
（二）本次資產(chǎn)交易的目的和原因
本次收購污水管網(wǎng)及泵站資產(chǎn)，有利于實現(xiàn)高新區(qū)內(nèi)排水設施統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)度，形成一體化運營管理模式，提升水環(huán)境治理效能。
二、交易對方情況介紹
交易對方名稱：蘇州高新區(qū)（虎丘區(qū)）供排水管理所
統(tǒng)一社會信用代碼：12320511466990560B
負責人：張健
注冊資金：25萬元
社會組織類型：事業(yè)單位
舉辦單位/批準機構：蘇州高新區(qū)（虎丘區(qū)）城鄉(xiāng)發(fā)展局
宗旨和業(yè)務范圍：承擔全區(qū)供水、排水行業(yè)管理，節(jié)水綜合協(xié)調(diào)和便民服務工作；協(xié)助供、排水突發(fā)公共事件的應急管理工作；做好全區(qū)供排水工程設施、農(nóng)村生活污水治理設施建設和運行維護監(jiān)管。
公司與蘇州高新區(qū)（虎丘區(qū)）供排水管理所之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的其它關系。
三、交易標的基本情況
交易標的的名稱和類型：蘇州高新區(qū)內(nèi)655.46公里的污水管網(wǎng)、36座泵站（包括構筑物和設備）和泵站拆卸設備。
交易標的的權屬情況：蘇州高新區(qū)（虎丘區(qū)）供排水管理所提供了相關資產(chǎn)的權屬承諾，且對其提供資料的真實性、完整性、合法性負責，不存在未披露的抵押、擔保、或有負債等有關事項。
相關資產(chǎn)的運營情況：污水管網(wǎng)共655.46公里，分布于蘇州市高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)各主次干道，管徑為50mm-1800mm不等，材質(zhì)主要為HDPE、砼和鑄鐵，已于收購前完成現(xiàn)場檢測、巡查、修復、養(yǎng)護等工作，處于正常使用狀態(tài)。泵站分為土建工程和設備安裝工程，設備主要包括水泵、格柵、除臭設備等，目前36個泵站均處于正常運作狀態(tài)，其中31個泵站近期進行了更新改造。
四、交易標的評估、定價情況
根據(jù)江蘇天地恒安房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《蘇州高新區(qū)（虎丘區(qū)）供排水管理所擬了解價值涉及的污水管網(wǎng)和泵站等單項資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估報告》（天地恒安[2023]資評字第3013號），采用重置成本法，在基準日2023年3月31日，標的資產(chǎn)的評估值為98,798.06萬元。
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收購雙方同意根據(jù)上述評估凈值確認資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款為98,798.06萬元。
五、交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排
本次交易尚未簽訂協(xié)議，主要履約安排如下：
出讓方：蘇州高新區(qū)（虎丘區(qū)）供排水管理所（以下簡稱甲方）
受讓方：蘇州高新排水有限公司（以下簡稱乙方）
（一）交易方式及轉(zhuǎn)讓價款支付
甲、乙雙方同意根據(jù)江蘇天地恒安房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的，以2023年3月31日為評估基準日的《蘇州高新區(qū)（虎丘區(qū)）供排水管理所擬了解價值涉及的污水管網(wǎng)和泵站等單項資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估報告》（天地恒安[2023]資評字第3013號），確認本協(xié)議項下的標的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款為98,798.06萬元人民幣（大寫：玖億捌仟柒佰玖拾捌萬零陸佰元整）。
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款的支付在本協(xié)議簽訂后由乙方于5個工作日內(nèi)向甲方支付資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款的40%，后期根據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓進度支付剩余款項。
（二）資產(chǎn)運營回報機制
按照30年測算，自2024年起每年1月由甲方一次性足額撥付乙方管網(wǎng)及泵站資產(chǎn)使用費5,714萬元，該付費金額未包含后續(xù)污水管網(wǎng)及泵站資產(chǎn)的大修費用。
六、購買資產(chǎn)對公司的影響
排水公司為蘇州高新區(qū)雨污水管網(wǎng)、泵站的運維主體，本次收購有利于理順排水設施產(chǎn)權隸屬關系，實現(xiàn)排水設施統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)度，形成一體化運營管理模式，提升水環(huán)境治理效能。
本次收購后，公司節(jié)能環(huán)保板塊規(guī)模將進一步壯大，排水公司每年可收取資產(chǎn)服務費，有利于未來拓寬融資渠道。
特此公告。
蘇州新區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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