證券代碼:603861 證券簡(jiǎn)稱：白云電器 公告編號(hào):2023-044

轉(zhuǎn)債代碼:113549 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：白電轉(zhuǎn)債

廣州白云電氣設(shè)備有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

廣州白云電氣設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月16日召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議通知已于2023年6月12日通過(guò)電子郵件、電話等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加5名表決監(jiān)事和5名實(shí)際表決監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席匡焯杜先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。

公司計(jì)劃使用不超過(guò)1.5億元（人民幣）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

表決:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》。

特此公告。

廣州白云電氣設(shè)備有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：603861 證券簡(jiǎn)稱：白云電器 公告編號(hào)：2023-045

轉(zhuǎn)債代碼：113549 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：白電轉(zhuǎn)債

廣州白云電氣設(shè)備有限公司

繼續(xù)使用部分閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 廣州白云電氣設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將暫時(shí)補(bǔ)充不超過(guò)1.5億元的閑置募集資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

一、籌集資金的基本情況

2019年11月15日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可[2019]1022號(hào)文件批準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券880萬(wàn)張，面值100元，募集資金總額8.8萬(wàn)元(含發(fā)行費(fèi))，募集資金凈額86.94.400萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《信會(huì)師報(bào)[2019]ZC10547號(hào)》，確認(rèn)募集資金于2019年11月21日到達(dá)。公司對(duì)募集資金實(shí)行專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)制度，并與開(kāi)戶銀行和發(fā)起人簽訂了《募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用1.3.948.0萬(wàn)元(含稅)，實(shí)際募集資金凈額為866.052.0萬(wàn)元。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

2023年4月24日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)換債券募集資金用途的議案》。為提高募集資金的使用效率，公司根據(jù)募集項(xiàng)目的實(shí)際情況、投資進(jìn)度和戰(zhàn)略規(guī)劃，擬將原投資項(xiàng)目“高端智能配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”中投資的“智能配電三箱、母線槽、干式變壓器、智能配電臺(tái)區(qū)”相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備改為“智能配電三箱、母線槽(含銅排)”、與數(shù)據(jù)中心配電產(chǎn)品、儲(chǔ)能集裝箱相關(guān)的產(chǎn)品設(shè)備。根據(jù)募集項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，預(yù)計(jì)2024年6月30日達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)。根據(jù)募集項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)和投資進(jìn)度，預(yù)計(jì)2024年6月30日達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2023年4月26日披露的《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)換債券募集資金用途的公告》(公告號(hào):2023-025號(hào))。公司于2023年5月24日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)和2023年首次“白電轉(zhuǎn)債”債券持有人大會(huì)審議通過(guò)。

截至2023年6月15日，公司募集資金投資項(xiàng)目如下：

單位：萬(wàn)元

■

截至2023年6月15日，公司募集資金累計(jì)投資455.49萬(wàn)元，公司募集資金專戶累計(jì)余額21099.46萬(wàn)元(包括銀行存款累計(jì)利息及扣除銀行手續(xù)費(fèi)凈額等。).

三、利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的計(jì)劃

根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司計(jì)劃繼續(xù)使用不超過(guò)1.5億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，公司將根據(jù)募集項(xiàng)目的進(jìn)展和需要，隨時(shí)歸還募集資金的專用賬戶。

部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不得直接或間接安排用于新股配售、認(rèn)購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券交易，不變相改變募集資金的使用，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

四、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金

2022年6月17日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已明確同意上述事項(xiàng)。2023年6月5日，公司將上述2億元閑置募集資金全額返還公司募集資金專用賬戶。詳見(jiàn)公司2023 年6月6日披露的《關(guān)于提前歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金的公告》(公告號(hào):2023-040)。

五、董事會(huì)審議程序暫時(shí)補(bǔ)充部分閑置募集資金的營(yíng)運(yùn)資金計(jì)劃

2023年6月16日，公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已明確同意上述事項(xiàng)。公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司管理和使用監(jiān)管要求2、上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)等相關(guān)要求，有利于提高公司資金使用效率，不與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相沖突，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，沒(méi)有變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高募集資金的使用效率，節(jié)約公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。不存在變相改變募集資金投資，損害公司股東利益的情況。相關(guān)審批程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號(hào)、《上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。公司同意繼續(xù)使用不超過(guò)1.5億元的臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，滿足公司發(fā)展的需要，不違反有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，不變更或變相變更募集資金投資，損害股東利益。因此，同意繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，總額不超過(guò)1.5億元，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，監(jiān)事會(huì)將監(jiān)督募集資金的使用和歸還。

(三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高募集資金的使用效率，節(jié)約公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。不存在變相改變募集資金投資，損害公司股東利益的情況。相關(guān)審批程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號(hào)、《上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，保薦人對(duì)公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金無(wú)異議。

特此公告。

廣州白云電氣設(shè)備有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：603861 證券簡(jiǎn)稱：白云電器 公告編號(hào)：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：113549 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：白電轉(zhuǎn)債

廣州白云電氣設(shè)備有限公司

股權(quán)分配實(shí)施時(shí)轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌的提示性公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股權(quán)分配公告前一個(gè)交易日(2023年6月27日)至股權(quán)分配登記日，公司可轉(zhuǎn)換債券將停止轉(zhuǎn)換。

一、權(quán)益分配方案的基本情況

（1）廣州白云電氣設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃為：公司計(jì)劃在股權(quán)登記日發(fā)放股權(quán)總股本，計(jì)劃每10股發(fā)放0.25元（含稅），不發(fā)放紅色股份，不增加公積金股本。由于公司目前正處于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期，公司實(shí)際現(xiàn)金分紅總額將根據(jù)實(shí)施利潤(rùn)分配計(jì)劃時(shí)股權(quán)登記日的總股本確定。

(2)公司2022年利潤(rùn)分配方案已于2023年5月24日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。詳見(jiàn)2023年5月25日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2022年年度股東大會(huì)決議公告》(公告號(hào):2023-033)。

（3）股權(quán)分配計(jì)劃實(shí)施后，公司將根據(jù)《廣州白云電氣設(shè)備有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的發(fā)行條款和有關(guān)規(guī)定，調(diào)整當(dāng)期可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格。

二、二。股權(quán)分配計(jì)劃實(shí)施時(shí)轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌的安排

(一)公司將于2023年6月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）指定媒體發(fā)布股權(quán)分配實(shí)施公告和可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整公告。

（2）自2023年6月27日至股權(quán)分配登記日起，“白電轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。自股權(quán)登記日后第一個(gè)交易日起，“白電轉(zhuǎn)債”將恢復(fù)轉(zhuǎn)股。想享受股權(quán)分配的可轉(zhuǎn)債持有人可以在2023年6月26日（含2023年6月26日）前轉(zhuǎn)股。請(qǐng)參閱廣州白云電氣設(shè)備有限公司2019年11月13日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書。

三、其他

聯(lián)系部：董事會(huì)辦公室：

聯(lián)系電話：020-86060164

聯(lián)系地址：廣東省白云區(qū)神山鎮(zhèn)大嶺南路18號(hào)

特此公告。

廣州白云電氣設(shè)備有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼:603861 證券簡(jiǎn)稱：白云電器 公告編號(hào):2023-043

轉(zhuǎn)債代碼:113549 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：白電轉(zhuǎn)債

廣州白云電氣設(shè)備有限公司

第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

廣州白云電氣設(shè)備股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月16日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議通知已于2023年6月12日通過(guò)電子郵件、電話等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)當(dāng)有9名董事參加表決，9名董事實(shí)際參加表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡德兆先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。

公司計(jì)劃使用不超過(guò)1.5億元（人民幣）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

表決:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》。

特此公告。

廣州白云電氣設(shè)備有限公司董事會(huì)

2023年6月20日