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長(zhǎng)信基金管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定期開放債券發(fā)起人證券投資基金開放認(rèn)購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的公告
2023年6月20日發(fā)布公告日期
§1公布基本信息
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§2日常認(rèn)購(gòu)贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
根據(jù)本基金的基金合同、根據(jù)招股說明書，本基金的第一個(gè)封閉期為基金合同生效日（包括當(dāng)日）至基金合同生效日對(duì)應(yīng)的三個(gè)月的前一天。2023年3月23日至2023年6月22日，本基金第二十個(gè)封閉期。本基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)的開放期為本基金每個(gè)封閉期結(jié)束后的第一個(gè)工作日起不少于5個(gè)工作日，最長(zhǎng)不超過20個(gè)工作日。本基金第二十個(gè)開放期為2023年6月26日至2023年6月30日，開放期內(nèi)本基金接受認(rèn)購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)。下一個(gè)封閉期是開放期結(jié)束之日第二天(含當(dāng)日)至開放期結(jié)束之日第二天對(duì)應(yīng)的三個(gè)月月對(duì)日的前一天，即基金的第21個(gè)封閉期為2023年7月1日至2023年9月30日，封閉期內(nèi)基金不辦理認(rèn)購(gòu)贖回業(yè)務(wù)。
基金股份認(rèn)購(gòu)贖回的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日，具體時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日，但基金經(jīng)理根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同的要求暫停認(rèn)購(gòu)贖回。
基金合同生效后，如果新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所的交易時(shí)間發(fā)生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況相應(yīng)調(diào)整上述開放日和開放時(shí)間，但應(yīng)在實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布。
本基金單一投資者持有的基金份額或構(gòu)成一致行動(dòng)的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或超過50%，基金不得出售給個(gè)人投資者。法律、法規(guī)或者監(jiān)管規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定出發(fā)。
§3 日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 限制認(rèn)購(gòu)金額
投資者申請(qǐng)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，第一次認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），額外認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣1元；超過最低認(rèn)購(gòu)金額的部分無金額差異。投資者通過公司直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上直銷平臺(tái)認(rèn)購(gòu)基金，遵守上述規(guī)定；各代銷機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在代銷機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)遵守代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低認(rèn)購(gòu)金額的限制。基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整基金首次認(rèn)購(gòu)的最低金額。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
養(yǎng)老金客戶通過基金管理人直銷中心認(rèn)購(gòu)基金份額的認(rèn)購(gòu)率如下：
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除養(yǎng)老金客戶外，其他投資者認(rèn)購(gòu)本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見下表：
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注：M為認(rèn)購(gòu)金額
§4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回股份限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金的單次贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個(gè)交易賬戶贖回或贖回后保留的基金份額余額不足1份的，贖回時(shí)應(yīng)同時(shí)贖回余額部分基金份額。
4.2 贖回費(fèi)率
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注：Y為持有期限
§5 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
本基金只接受長(zhǎng)信直銷柜臺(tái)的委托，不開通網(wǎng)上交易。
5.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
5.1.2.1場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)贖回業(yè)務(wù)
交通銀行股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上?；罨痄N售有限公司
5.1.2.2 現(xiàn)場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)
本基金不在場(chǎng)內(nèi)銷售。
§6 基金份額凈值公告的披露安排
在基金合同生效后的每個(gè)開放期內(nèi)，公司通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
公司在半年和年度最后一天的第二天，在指定網(wǎng)站上披露了半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
§7其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅說明本公司管理的基金開放日常認(rèn)購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)。投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《上海證券報(bào)》2017年10月21日發(fā)表的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》《長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定期開放債券發(fā)起證券投資基金合同摘要》、《長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定期開放債券發(fā)起證券投資基金股份發(fā)售公告》、《長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定期開放債券發(fā)起證券投資基金招股說明書》等相關(guān)法律文件。投資者也可以通過公司網(wǎng)站查閱本基金的上述信息。
2、公司在交易時(shí)間結(jié)束前受理有效認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)的日期（T日）作為認(rèn)購(gòu)或贖回申請(qǐng)的日期。正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)應(yīng)在T+1日內(nèi)確認(rèn)交易的有效性。對(duì)于T日提交的有效申請(qǐng)，投資者可以在T+2日后到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。認(rèn)購(gòu)不成功或者無效的，應(yīng)當(dāng)將認(rèn)購(gòu)款本金退還給投資者。
受理基金銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)并不意味著該申請(qǐng)成功，而只意味著銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)贖回的確認(rèn)以登記機(jī)關(guān)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng)、認(rèn)購(gòu)股份和贖回金額的合法權(quán)利?；鸸芾砣?、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)因投資者忽視履行查詢等義務(wù)而損害其相關(guān)權(quán)益的，不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。
3、投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話400-700-566(免費(fèi)電話費(fèi))了解本基金的相關(guān)事宜。
4、本公告涉及上述業(yè)務(wù)的最終解釋權(quán)歸本公司所有。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示：公司承諾按照誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低回報(bào)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策應(yīng)謹(jǐn)慎。投資者在購(gòu)買基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等相關(guān)法律文件。
特此公告。
長(zhǎng)信基金管理有限公司
2023年6月20日
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