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佳佳悅集團(tuán)有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金專戶注銷的公告
證券代碼：603708 證券簡稱：家家悅 公告號:2023-045債券代碼:113584 債券簡稱：家悅轉(zhuǎn)債
家家悅集團(tuán)有限公司
關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金專戶注銷的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，家家悅集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券64500.00萬元，每張面值100元，共645萬張，期限6年。公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為64500.00萬元，扣除承銷保薦費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用1.146.03萬元(不含稅)，實(shí)際募集資金凈額為6333.97萬元。榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了募集資金到位情況，并于2020年6月11日發(fā)布了《榮成驗(yàn)字[2020]100Z0047號驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金的管理和使用
(一)募集資金的管理
根據(jù)《中華人民共和國證券法》，為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益、《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一一規(guī)范操作。、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，以及《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》和《募集資金管理制度》的要求，公司開立募集資金專項(xiàng)賬戶，存儲(chǔ)募集資金專項(xiàng)賬戶。2020年6月23日，公司及保薦人東興證券有限公司與中國民生銀行青島分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，并與交通銀行威海分行、中信銀行威海分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。
相關(guān)募集資金專用賬戶的開立如下：
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三、募集資金專戶銷戶情況
根據(jù)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書，“煙臺港綜合物流園區(qū)項(xiàng)目”建設(shè)募集資金，已建成并達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)，公司已將剩余募集資金余額轉(zhuǎn)入自有資金賬戶，募集資金已按計(jì)劃使用。截至本公告之日，公司已完成交通銀行股份有限公司威海分行募集資金專戶的注銷手續(xù)，上述募集資金專戶對應(yīng)的《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》已相應(yīng)終止。
特此公告。
家家悅集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月二十日
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