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百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于在子公司之間調(diào)劑擔(dān)保額度及 為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：002696證券簡稱：百洋股份公告編號：2023-038
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次擔(dān)保額度調(diào)劑為百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司之間進(jìn)行調(diào)劑。本次擔(dān)保為公司為全資子公司廣西百嘉食品有限公司提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效的控制范圍內(nèi)，敬請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。
一、擔(dān)保情況概述
百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年4月25日、2023年5月18日召開了第五屆董事會第二十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的需要，公司和全資或控股子公司擬為合并報表范圍內(nèi)全資或控股子公司的融資和日常經(jīng)營所需事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度不超過83,400萬元。其中,對資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司擔(dān)保額度合計為66,400萬元；對資產(chǎn)負(fù)債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司擔(dān)保額度合計為17,000萬元。擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保額度有效期自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。
二、關(guān)于擔(dān)保額度的調(diào)劑
為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實際經(jīng)營需要，公司在不改變2022年年度股東大會審議通過的為子公司擔(dān)?？傤~度的前提下，將全資子公司荊州百洋飼料有限公司（以下簡稱“荊州百洋”）未使用的擔(dān)保額度1,000萬元調(diào)劑至全資子公司廣西百嘉食品有限公司（以下簡稱“廣西百嘉”）。本次調(diào)劑的金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.70%。上述擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑完成后，公司為荊州百洋提供的擔(dān)保額度由4,000萬元調(diào)減為3,000萬元，公司為廣西百嘉提供的擔(dān)保額度由2,000萬元調(diào)增為3,000萬元。
本次全資子公司擔(dān)保額度調(diào)劑具體情況如下：
單位：萬元（人民幣）
三、本次擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑的條件、目的
本次擔(dān)保額度的調(diào)劑是在公司2022年年度股東大會審議通過的擔(dān)?？傤~度內(nèi)進(jìn)行的，調(diào)劑事項符合公司股東大會審議通過的擔(dān)保額度調(diào)劑原則；擔(dān)保額度調(diào)出方荊州百洋及獲調(diào)劑方廣西百嘉均為公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司。獲調(diào)劑方廣西百嘉的單筆擔(dān)保額度未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。廣西百嘉不存在逾期未償還負(fù)債等情況。
本次擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑是為滿足子公司實際業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求而進(jìn)行的，有利于獲調(diào)劑的被擔(dān)保方降低融資成本，從而有效支持和促進(jìn)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
四、本次擔(dān)保進(jìn)展情況
近日，因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司全資子公司廣西百嘉向廣西北部灣銀行股份有限公司玉林分行（以下簡稱“北部灣銀行玉林分行”）申請額度為人民幣2,000萬元的流動資金借款，借款期限為1年。公司為上述借款提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。以上擔(dān)保在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以內(nèi)，無需履行其他審批程序。在本次擔(dān)保前,公司為廣西百嘉提供的實際擔(dān)保余額為1,000萬元；在本次擔(dān)保后，公司為廣西百嘉提供的實際擔(dān)保余額為人民幣1,000萬元；廣西百嘉無剩余可使用的擔(dān)保額度。
五、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：廣西百嘉食品有限公司
注冊地址：北流市城北三路966號
法定代表人：陳旭文
注冊資本：4,200萬元人民幣
成立日期：2012年3月16日
經(jīng)營范圍：許可項目：食品經(jīng)營；食品生產(chǎn)；飼料生產(chǎn)；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：非食用魚油及制品銷售；水產(chǎn)品收購；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；機械零件、零部件銷售；儀器儀表銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
公司持有廣西百嘉100%的股權(quán)。
廣西百嘉不屬于失信被執(zhí)行人，無或有事項。
廣西百嘉最近一年又一期財務(wù)狀況如下：
單位：元（人民幣）
六、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司與北部灣銀行玉林分行簽訂了《最高額保證合同》，為全資子公司廣西百嘉在主合同項下發(fā)生的全部債權(quán)（最高本金余額為人民幣2,000萬元整）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
保證人最高額保證擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、匯率損失（因匯率變動引起的相關(guān)損失）、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項以及債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、評估費、鑒定費、拍賣費、變賣費、公告費、執(zhí)行費、律師費及其他費用等）。
保證期間：若主合同為借款合同，則本合同項下的保證期間為自主合同項下的借款期限屆滿之次日起三年。
債權(quán)人同意債務(wù)展期的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之次日起三年；如主合同項下的債務(wù)為分期履行的，則每期債務(wù)的保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之次日起三年。債權(quán)人根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或主合同之約定宣布債務(wù)提前到期的，則保證期間為債務(wù)提前到期日之次日起三年。
七、董事會意見
本次擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑事項為在資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司之間進(jìn)行調(diào)劑,符合公司股東大會審議通過的擔(dān)保額度調(diào)劑原則和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。上述擔(dān)保額度已經(jīng)公司第五屆董事會第二十三次會議和2022年年度股東大會審議通過，本次擔(dān)保事項在上述董事會和股東大會審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。
廣西百嘉為公司全資子公司，公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于其業(yè)務(wù)的正常開展。公司對廣西百嘉在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效的控制范圍內(nèi)。廣西百嘉未就上述擔(dān)保提供反擔(dān)保，不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力。公司本次提供擔(dān)保事項符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
八、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保額度總金額為96,400萬元（包括公司及控股子公司對合并報表外主體提供擔(dān)保13,000萬元，公司及控股子公司對合并報表內(nèi)的全資或控股子公司提供擔(dān)保83,400萬元）；全資子公司為上市公司擔(dān)保額度總金額為100,000萬元。
公司及全資或控股子公司實際擔(dān)保余額為58,169.92萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的40.75%；（其中全資子公司對公司提供擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的21.72%）。公司及控股子公司對合并報表內(nèi)主體（全資及控股子公司）提供擔(dān)保余額為26,013.44萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的18.22%；公司及控股子公司對合并報表外主體提供擔(dān)保余額為1,156.48萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的0.81%。
除前述擔(dān)保外，公司無其他對外擔(dān)保事項；公司及控股子公司亦無逾期對外擔(dān)保、涉及訴訟的對外擔(dān)保等事項。
九、備查文件
公司與北部灣銀行玉林分行簽訂的以廣西百嘉為被擔(dān)保方的《最高額保證合同》。
特此公告。
百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司
董事會
二二三年六月十九日
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