本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次擔(dān)保額度調(diào)劑為百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的全資子公司之間進(jìn)行調(diào)劑。本次擔(dān)保為公司為全資子公司廣西百嘉食品有限公司提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司對(duì)其在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍內(nèi)，敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2023年4月25日、2023年5月18日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的需要，公司和全資或控股子公司擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)全資或控股子公司的融資和日常經(jīng)營(yíng)所需事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度不超過(guò)83,400萬(wàn)元。其中, 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司擔(dān)保額度合計(jì)為66,400萬(wàn)元；對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率高于（含等于）70%的全資或控股子公司擔(dān)保額度合計(jì)為17,000萬(wàn)元。擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保額度有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　二、關(guān)于擔(dān)保額度的調(diào)劑

　　為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司在不改變2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的為子公司擔(dān)?？傤~度的前提下，將全資子公司荊州百洋飼料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“荊州百洋”）未使用的擔(dān)保額度1,000萬(wàn)元調(diào)劑至全資子公司廣西百嘉食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西百嘉”）。本次調(diào)劑的金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.70%。上述擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑完成后，公司為荊州百洋提供的擔(dān)保額度由4,000萬(wàn)元調(diào)減為3,000萬(wàn)元，公司為廣西百嘉提供的擔(dān)保額度由2,000萬(wàn)元調(diào)增為3,000萬(wàn)元。

　　本次全資子公司擔(dān)保額度調(diào)劑具體情況如下：

　　單位：萬(wàn)元（人民幣）

　　三、本次擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑的條件、目的

　　本次擔(dān)保額度的調(diào)劑是在公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)?？傤~度內(nèi)進(jìn)行的，調(diào)劑事項(xiàng)符合公司股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度調(diào)劑原則；擔(dān)保額度調(diào)出方荊州百洋及獲調(diào)劑方廣西百嘉均為公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的全資子公司。獲調(diào)劑方廣西百嘉的單筆擔(dān)保額度未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。廣西百嘉不存在逾期未償還負(fù)債等情況。

　　本次擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑是為滿足子公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求而進(jìn)行的，有利于獲調(diào)劑的被擔(dān)保方降低融資成本，從而有效支持和促進(jìn)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　四、本次擔(dān)保進(jìn)展情況

　　近日，因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司全資子公司廣西百嘉向廣西北部灣銀行股份有限公司玉林分行（以下簡(jiǎn)稱“北部灣銀行玉林分行”）申請(qǐng)額度為人民幣2,000萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款，借款期限為1年。公司為上述借款提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。以上擔(dān)保在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以內(nèi)，無(wú)需履行其他審批程序。在本次擔(dān)保前,公司為廣西百嘉提供的實(shí)際擔(dān)保余額為1,000萬(wàn)元；在本次擔(dān)保后，公司為廣西百嘉提供的實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣1,000萬(wàn)元；廣西百嘉無(wú)剩余可使用的擔(dān)保額度。

　　五、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：廣西百嘉食品有限公司

　　注冊(cè)地址：北流市城北三路966號(hào)

　　法定代表人：陳旭文

　　注冊(cè)資本：4,200萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2012年3月16日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)；食品生產(chǎn)；飼料生產(chǎn)；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：非食用魚(yú)油及制品銷(xiāo)售；水產(chǎn)品收購(gòu)；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；機(jī)械零件、零部件銷(xiāo)售；儀器儀表銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　公司持有廣西百嘉100%的股權(quán)。

　　廣西百嘉不屬于失信被執(zhí)行人，無(wú)或有事項(xiàng)。

　　廣西百嘉最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下：

　　單位：元（人民幣）

　　六、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司與北部灣銀行玉林分行簽訂了《最高額保證合同》，為全資子公司廣西百嘉在主合同項(xiàng)下發(fā)生的全部債權(quán)（最高本金余額為人民幣2,000萬(wàn)元整）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　保證人最高額保證擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、匯率損失（因匯率變動(dòng)引起的相關(guān)損失）、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、變賣(mài)費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)及其他費(fèi)用等）。

　　保證期間：若主合同為借款合同，則本合同項(xiàng)下的保證期間為自主合同項(xiàng)下的借款期限屆滿之次日起三年。

　　債權(quán)人同意債務(wù)展期的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之次日起三年；如主合同項(xiàng)下的債務(wù)為分期履行的，則每期債務(wù)的保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿之次日起三年。債權(quán)人根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或主合同之約定宣布債務(wù)提前到期的，則保證期間為債務(wù)提前到期日之次日起三年。

　　七、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑事項(xiàng)為在資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的全資子公司之間進(jìn)行調(diào)劑,符合公司股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度調(diào)劑原則和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。上述擔(dān)保額度已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會(huì)和股東大會(huì)審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

　　廣西百嘉為公司全資子公司，公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于其業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。公司對(duì)廣西百嘉在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍內(nèi)。廣西百嘉未就上述擔(dān)保提供反擔(dān)保，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司本次提供擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總金額為96,400萬(wàn)元（包括公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外主體提供擔(dān)保13,000萬(wàn)元，公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)的全資或控股子公司提供擔(dān)保83,400萬(wàn)元）；全資子公司為上市公司擔(dān)保額度總金額為100,000萬(wàn)元。

　　公司及全資或控股子公司實(shí)際擔(dān)保余額為58,169.92萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的40.75%；（其中全資子公司對(duì)公司提供擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的21.72%）。公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)主體（全資及控股子公司）提供擔(dān)保余額為26,013.44萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的18.22%；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外主體提供擔(dān)保余額為1,156.48萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2022年12月31日）的0.81%。

　　除前述擔(dān)保外，公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；公司及控股子公司亦無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)。

　　九、備查文件

　　公司與北部灣銀行玉林分行簽訂的以廣西百嘉為被擔(dān)保方的《最高額保證合同》。

　　特此公告。

　　百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月十九日