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天津凱發(fā)電氣股份有限公司關(guān)于“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”到期的第二次提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、根據(jù)安排，截止2023年7月27日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”公司將以106元/張（含最后一期利息，含稅）的價(jià)格到期贖回；本次贖回完成后，“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。
2、“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”停止交易日：2023年7月25日。在停止交易后、轉(zhuǎn)股期結(jié)束前（即自2023年7月25日至2023年7月27日），“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”持有人仍可以依據(jù)約定的條件將“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司股票。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）“證監(jiān)許可[2018]604號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2018年7月27日公開發(fā)行了3,498,948張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額34,989.48萬元，期限5年（即自2018年7月27日至2023年7月27日）。
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）“深證上[2018]378號(hào)”文同意，公司34,989.48萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年8月21日起在深交所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123014”，上市數(shù)量為349.8948萬張。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《天津凱發(fā)電氣股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”），現(xiàn)將“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”到期兌付摘牌事項(xiàng)公告如下：
一、兌付方案
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。具體為公司將按債券面值106%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，即“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”到期合計(jì)兌付106元/張（含最后一期利息，含稅）。
二、可轉(zhuǎn)債停止交易日
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定：上市公司在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期結(jié)束的20個(gè)交易日前應(yīng)當(dāng)至少發(fā)布3次提示性公告，提醒投資者可轉(zhuǎn)債將在轉(zhuǎn)股期結(jié)束前的3個(gè)交易日停止交易或者轉(zhuǎn)讓的事項(xiàng)。
根據(jù)規(guī)定“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日為2023年7月24日，最后一個(gè)交易日，可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“Z發(fā)轉(zhuǎn)債”?！皠P發(fā)轉(zhuǎn)債”將于2023年7月25日開始停止交易，到期日為2023年7月27日。
在停止交易后、轉(zhuǎn)股期結(jié)束前（即自2023年7月25日至2023年7月27日），“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”持有人仍可以依據(jù)約定的條件將“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司股票。
三、可轉(zhuǎn)債兌付摘牌
“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”將于2023年7月27日到期，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)則在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布可轉(zhuǎn)債到期兌付及摘牌相關(guān)公告，完成“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”到期兌付摘牌工作。
四、其他
咨詢部門：公司證券部
聯(lián)系電話：022-60128018、022-60128001-8049
聯(lián)系傳真：022-60128001-8049
聯(lián)系人：王瑞瑾、彭蒙歌、張磊
特此公告。
天津凱發(fā)電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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