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東亞新型材料科技發(fā)展有限公司有關(guān)2022年年度權(quán)益分派出臺后調(diào)節(jié)向特定對象發(fā)售股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 因?yàn)闁|亞新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）執(zhí)行2022年年度利潤分配方案，公司本次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價由16.42元/股調(diào)整至16.17元/股，此次向特定對象發(fā)行新股總數(shù)由不得超過12,180,267股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過12,368,583股（含本數(shù)）。
一、關(guān)于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股的相關(guān)情況
2022年10月17日和2022年11月2日，企業(yè)各自舉辦第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十八次會議2022年第二次股東大會決議，審議通過了此次向特定對象發(fā)行新股的有關(guān)提案。依據(jù)《南亞新材料科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，此次向特定對象發(fā)行新股有關(guān)發(fā)行價和發(fā)行數(shù)量計(jì)劃方案如下所示：
（一）定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價及定價原則
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第二屆股東會第十九次會議決議公告日，即2022年10月18日。本次發(fā)行股票價格為16.42元/股，不少于定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間公司股票交易平均價的80%，以上平均價的計(jì)算公式：定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易時間股票買賣交易總產(chǎn)量。
若股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則本次發(fā)行的發(fā)行價會進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：
配送股利：P1=P0-D；
派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）；
二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）
在其中，P0為更改前發(fā)行價，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)行價。
如依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變或發(fā)售注冊文件的需求等狀況需要對本次發(fā)行的價錢作出調(diào)整，外國投資者可根據(jù)上述情況規(guī)定明確一個新的發(fā)行價。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)為募資總金額除于此次發(fā)行新股的發(fā)行價，計(jì)算公式：本次發(fā)行的股票數(shù)=本次發(fā)行募資總金額/每一股發(fā)行價（測算得出來的數(shù)據(jù)求整，即小數(shù)點(diǎn)后個數(shù)忽略）。
本次發(fā)行募資總金額不超過人民幣20,000.00萬余元，發(fā)行價為16.42元/股，因而，此次預(yù)估公開發(fā)行的股票數(shù)不得超過12,180,267股（含本數(shù)），且沒有超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。此次發(fā)行新股最后的總數(shù)將于本次發(fā)行經(jīng)上海交易所審批通過并獲得證監(jiān)會予以注冊的審批后，由董事會結(jié)合公司股東會的認(rèn)證及發(fā)售時的具體情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，如企業(yè)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，造成此次發(fā)行新股發(fā)行調(diào)價的，發(fā)行新股的總數(shù)限制會進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
二、企業(yè)2022年年度權(quán)益分派狀況
結(jié)合公司2022年年度股東大會表決通過的《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，企業(yè)擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值扣除公司回購專用型股票賬戶中股權(quán)為基準(zhǔn)股東分紅，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb2.50元（價稅合計(jì)）。公司回購專用型股票賬戶里的股權(quán)將不會參加公司本次股東分紅。
截止到2022年年度權(quán)益分派執(zhí)行除權(quán)日，企業(yè)總市值為234,751,600股，扣減已回購股份8,555,434股，此次具體執(zhí)行回轉(zhuǎn)的總股本值為226,196,166股，派發(fā)現(xiàn)金紅利56,549,041.50元（價稅合計(jì)）。
此次權(quán)益分派除權(quán)日為：2023年5月9日，股票除權(quán)日為：2023年5月10日。此次權(quán)益分派已經(jīng)在2023年5月10日執(zhí)行結(jié)束。
三、此次向特定對象發(fā)售股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的變化
由于企業(yè)2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)現(xiàn)對此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價和發(fā)行數(shù)量作如下調(diào)節(jié)：
（一）發(fā)行價的變化
公司為特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價由16.42元/股調(diào)整至16.17元/股。
（二）發(fā)行數(shù)量的變化
此次向特定對象發(fā)行新股總數(shù)由不得超過12,180,267股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過12,368,583股（含本數(shù)）。
特此公告。
東亞新型材料科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月20日
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