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華夏航空有限責任公司關于企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項目結項并銷戶募資重點賬戶公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準華夏航空股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2018]254號）審批，華夏航空有限責任公司（下稱“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）4,050億港元，每股面值1元，發(fā)行價20.64元/股，募資總額為83,592.00萬余元，扣減各類發(fā)行費6,553.97萬余元，募資凈收益為77,038.03萬余元。
立信會計師事務所（特殊普通合伙）已經(jīng)在2018年02月27日對企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資及時問題進行檢審，并提交《華夏航空股份有限公司公開發(fā)行股份募集資金驗資報告》（信大會師報字[2018]第ZA10219號）。
企業(yè)對募資實施了專用賬戶存放規(guī)章制度，建立了有關募資重點帳戶。募資到帳后，已經(jīng)全部存放在募資重點賬戶中，并和承銷商、儲放募資銀行簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議。
依據(jù)《華夏航空股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》、《華夏航空股份有限公司關于變更部分募集資金用途的公告》（公示序號：2018-015），企業(yè)將首次公開發(fā)行股票的募資用以下列新項目：
企業(yè)：rmb萬余元
（^[1]華夏航空（重慶市）飛行訓練核心有限責任公司已經(jīng)在2020年改名為華夏航空文化教育技術產業(yè)有限責任公司。）
二、募資儲放及管理狀況
1、募資管理和三方監(jiān)管協(xié)議簽定狀況
進一步規(guī)范募資管理和應用，提升資金使用效益和經(jīng)濟效益，維護債權人權益，企業(yè)依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，制訂修定了《華夏航空股份有限公司募集資金管理辦法》（下稱《募集資金管理辦法》）。依據(jù)《募集資金管理辦法》，企業(yè)對募資推行專用賬戶存放。2018年03月19日，企業(yè)、防城港證券股份有限公司、光大銀行有限責任公司上海分行簽定《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；同一天，企業(yè)、華夏航空（重慶市）飛行訓練核心有限責任公司（為公司全資子公司，已經(jīng)改名為“華夏航空文化教育技術產業(yè)有限責任公司”）、防城港證券股份有限公司、重慶農村商業(yè)銀行有限責任公司兩江支行簽定《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。以上《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》確定了簽訂各方面的權利與義務，與深圳交易所樣本不會有重要差別，協(xié)議書簽訂多方認真履行《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，不會有違背《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的現(xiàn)象。
2、募集資金專戶儲放狀況
截止到本公告公布日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資儲放帳戶情況如下：
三、企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項目結項及募資重點賬號注銷
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》要求，單獨或是所有募集資金投資項目結束后，結余募資（包含利息費用）小于500萬余元或是小于新項目募資凈收益1%的，能夠可免于執(zhí)行股東會、股東大會審議及其獨董、職工監(jiān)事、保薦機構發(fā)布確立同意意見程序。
由于企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項目已經(jīng)全部執(zhí)行結束，且募資重點帳戶（華夏航空文化教育技術產業(yè)有限責任公司帳戶5101010120010010754）結余總金額200元，小于500萬余元，企業(yè)可以按這一規(guī)定免除法定程序。截止到本公告公布日，企業(yè)已經(jīng)完成以上募資重點賬戶注銷登記，結余資產已轉至華夏航空文化教育技術產業(yè)有限公司的一般賬戶，并把用以永久性補充流動資金。
以上賬號注銷后，公司及承銷商與開戶行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相對應停止。
四、備查簿文檔
1、此次募資重點賬號注銷憑據(jù)。
特此公告。
華夏航空有限責任公司
股東會
2023年06月20日
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