我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）2022本年度權(quán)益分派計劃方案已獲得2023年5月19日舉行的2022年度股東大會表決通過。現(xiàn)就權(quán)益分派事項公告如下：

一、股東大會審議根據(jù)利潤分配方案的現(xiàn)象

1、股東大會審議申請的利潤分配方案為：企業(yè)擬以執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股發(fā)放股利0.27元（價稅合計）。截止到2023年3月31日，企業(yè)總市值為612,909,455股，擬分派股利16,548,555.29元（價稅合計），剩下盈余公積期值至下一年度；年度不因資本公積轉(zhuǎn)增股本、不派股。股東會決議通過此次利潤分配預案后，在執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股分派現(xiàn)錢占比不會改變，適當調(diào)整分派現(xiàn)錢總金額。

2、由于企業(yè)可轉(zhuǎn)債（債卷通稱：華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：128106）處在轉(zhuǎn)股期。企業(yè)總市值存有因華統(tǒng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而出現(xiàn)變化的概率，企業(yè)將按除權(quán)日注冊登記的總市值為基準，保持每一股分派現(xiàn)錢占比不會改變，向公司股東每10股發(fā)放股利0.27元（價稅合計）。截止到本公告公布日，企業(yè)總市值為612,909,455股，未出現(xiàn)變化。

3、此次開展的權(quán)益分派調(diào)研方案與企業(yè)2022年度股東大會表決通過的權(quán)益分派計劃方案一致。

4、此次執(zhí)行利潤分配方案間距股東大會審議申請的時長不得超過2個月。

二、權(quán)益分派計劃方案

我們公司2022本年度權(quán)益分派計劃方案為：以公司具有總市值612,909,455股為基準，向公司股東每10股派0.27人民幣現(xiàn)錢（價稅合計；繳稅后，根據(jù)股票龍虎榜擁有股份的香港市場投資人、QFII、RQFII及其擁有先發(fā)前增發(fā)股票的個人或證券基金每10股派0.243元；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵計劃增發(fā)股票及無限售流通股本人的股息紅利稅推行差異化征收率征繳，我們公司暫時不繳納個稅，待個人轉(zhuǎn)讓個股時，按照其持倉時限測算應納稅所得額【注】；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵計劃增發(fā)股票及無限售流通股的證券基金涉及紅利稅，對香港投資人擁有基金認購一部分按10%征繳，對國內(nèi)投資人擁有基金認購一部分推行差異化征收率征繳）,【注：依據(jù)先進先出法的基本原則，以投資人股票賬戶為基準測算持倉時限，持倉1月（含1月）之內(nèi)，每10股補交稅款0.054元；持倉1個月左右至1年（含1年）的，每10股補交稅款0.027元；持倉超出1年，無需要補交稅款?！?/p>

三、除權(quán)日與股票除權(quán)日

此次權(quán)益分派除權(quán)日為：2023年6月28日，股票除權(quán)日為：2023年6月29日。

四、權(quán)益分派目標

此次分配對象是：截至2023年6月28日在下午深圳交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）在冊的我們公司公司股東。

五、權(quán)益分派方式

1、我們公司本次授權(quán)委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股公司股東紅股將在2023年6月29日根據(jù)公司股東代管證劵公司（或其它托管機構(gòu)）立即劃歸其資金帳戶。

2、下列A股股份的紅股由我們公司自主發(fā)放：股權(quán)激勵計劃增發(fā)股票。

在權(quán)益分派業(yè)務申請期內(nèi)（申請日：2023年6月16日至登記日：2023年6月28日），若因自派公司股東股票賬戶內(nèi)股權(quán)降低而造成授權(quán)委托中國結(jié)算深圳分公司代派的紅股不夠的，一切法律依據(jù)與不良影響我來企業(yè)自己承擔。

六、 主要參數(shù)調(diào)節(jié)表明

依據(jù)《浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)售條文及其中國證監(jiān)會有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)售的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價格都將做適當調(diào)整，實際詳細公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》及《證券日報》上公布的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

七、資詢方法

咨詢管理公司：企業(yè)證券事務部

資詢詳細地址：浙江省義烏市北苑街道西城路198號

資詢手機聯(lián)系人：朱婉珍

熱線電話：0579-89908661

傳真電話：0579-89907387

八、備查簿文檔

1、第四屆董事會第三十次會議決議

2、企業(yè)2022年度股東大會決定；

3、中國結(jié)算深圳分公司確定的相關(guān)權(quán)益分派準確時間布置的文檔。

特此公告。

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：002840 證券簡稱：華統(tǒng)股份 公示序號：2023-061

債卷編碼：128106 債卷通稱：華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責任公司

有關(guān)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

債卷編碼：128106，債卷通稱：華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債

調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格：8.85元/股

調(diào)整轉(zhuǎn)股價格：8.82元/股

此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)生效時間：2023年6月29日

一、有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的有關(guān)規(guī)定

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2020年4月10日發(fā)行550萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：128106），依據(jù)《浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的協(xié)議條款，及其中國證監(jiān)會有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”發(fā)售以后，若企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其配送股利等狀況，則轉(zhuǎn)股價格適當調(diào)整。具體轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)公式計算如下所示：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價。

當企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將分別進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如果需要）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。

當企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標準調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

1、上次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

（1）2020年5月14日，企業(yè)2019年限制性股票激勵計劃預埋授予181億港元員工持股計劃在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司備案進行。因此，企業(yè)相對應將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由15.12元/股調(diào)整至15.07元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2020年5月15日起起效。

（2）2020年7月1日，企業(yè)2019年度權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)束。因此，企業(yè)相對應將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由15.07元/股調(diào)整至9.39元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2020年7月1之日起起效。

（3）2021年3月5日，企業(yè)對2019年股權(quán)激勵方案8位激勵對象已授于但還沒有解除限售的總計67.84億港元員工持股計劃申請辦理實現(xiàn)了回購注銷登記。因此，企業(yè)相對應將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.39元/股調(diào)整至9.40元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2021年3月5之日起起效。

（4）2021年6月30日，企業(yè)2020年度權(quán)益分派執(zhí)行結(jié)束。因此，企業(yè)相對應將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.40元/股調(diào)整至9.37元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2021年6月30日起起效。

（5）經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準〔2022〕1036號”文審批，企業(yè)公開增發(fā)13,220億港元新股上市于2022年8月1號在深圳交易所發(fā)售。因此，企業(yè)相對應將“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.37元/股調(diào)整至8.85元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年8月1之日起起效。

（6）2023年3月7日，企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃授予656.40億港元員工持股計劃在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司備案進行。因此次授于員工持股計劃占公司總總股本占比比較小，經(jīng)測算，此次員工持股計劃上市以來，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不用調(diào)節(jié)，轉(zhuǎn)股價格仍然是8.85元/股。

2、此次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

2023年5月19日，公司召開2022年度股東大會決定已通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案的議案》：企業(yè)擬以執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股發(fā)放股利0.27元（價稅合計）。截止到2023年3月31日，企業(yè)總市值為612,909,455股，擬分派股利16,548,555.29元（價稅合計），剩下盈余公積期值至下一年度；年度不因資本公積轉(zhuǎn)增股本、不派股。股東會決議通過此次利潤分配預案后，在執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股分派現(xiàn)錢占比不會改變，適當調(diào)整分派現(xiàn)錢總金額。

企業(yè)將按除權(quán)日注冊登記的總市值為基準，以2023年6月28日為本次權(quán)益分派除權(quán)日，以2023年6月29日為本次權(quán)益分派股票除權(quán)日。實際各自詳細2023年5月20日及6月20日企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》及《證券日報》上公布的有關(guān)公示。因而，依據(jù)《浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)售條文及其中國證監(jiān)會有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格會由8.85元/股調(diào)整至8.82元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月29日起起效。變更后的轉(zhuǎn)股價格計算方式如下所示：

此次調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格實際計算方式如下所示：

計算公式：P1=P0-D；

在其中 P0=8.85元/股，D=0.027元/股

P1=P0-D =8.85-0.027=8.823 元/股

按四舍五入標準保存小數(shù)點后兩位，則 P1=8.82元/股

“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為2020年10月16日至2026年4月9日，現(xiàn)階段“華統(tǒng)可轉(zhuǎn)債”已經(jīng)進入轉(zhuǎn)股期。歡迎諸位投資人注意投資風險。

特此公告。

浙江省華統(tǒng)肉食品有限責任公司

股東會

2023年6月20日