我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：公司本次對員工全資孫公司靖西縣天桂鋁業(yè)有限公司所提供的貸款擔(dān)保，歸屬于對負(fù)債率超出70%的對象公司擔(dān)保。煩請投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保狀況

結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)運(yùn)營的需求，天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“天山鋁業(yè)”、“企業(yè)”或“我們公司”）為農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司靖西市分行（下稱“農(nóng)行靖西市分行”）對我們公司全資孫公司靖西縣天桂鋁業(yè)有限公司（下稱“靖西縣天桂”）擁有的2億人民幣主債權(quán)給予保證擔(dān)保。

本公司全資子公司新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“天鋁比較有限”）為天山銀行股份有限公司克拉瑪依市支行（下稱“昆侖銀行克拉瑪依市支行”）對我們公司全資孫公司石河子天瑞能源有限公司（下稱“天瑞電力能源”）擁有的2億人民幣主債權(quán)給予保證擔(dān)保。

（二）貸款擔(dān)保決議狀況

企業(yè)分別在2022年12月7日、2022年12月23日舉辦第五屆股東會第二十六次會議2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。依據(jù)上述決定，不久的將來持續(xù)12個月，公司與控股子公司、全資孫公司擬為合并報表范圍內(nèi)控股子公司、全資孫公司的股權(quán)融資和日常運(yùn)營（包含但是不限于業(yè)務(wù)關(guān)系、日常采購市場銷售）需要事宜，給予連帶責(zé)任擔(dān)保（包含企業(yè)為控股子公司、全資孫公司公司擔(dān)保和控股子公司、全資孫公司相互間的公司擔(dān)保），貸款擔(dān)?？偨痤~度不得超過266.5億人民幣，合同類型包含但是不限于融資擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款等，時限自2023年1月1日起止2023年12月31日止。具體貸款擔(dān)保金額及擔(dān)保額度有效期限在整體擔(dān)保額度內(nèi)，以各貸款擔(dān)保行為主體具體簽訂的貸款擔(dān)保文檔記錄的擔(dān)保額度及擔(dān)保額度有效期限為標(biāo)準(zhǔn)，公司與控股子公司、全資孫公司能夠?qū)ω?fù)債率超出70%全資子公司、全資孫公司公司擔(dān)保。最近一年或一期負(fù)債率不得超過70%的企業(yè)和控股子公司、全資孫公司中間應(yīng)分別按實(shí)際狀況調(diào)濟(jì)應(yīng)用擔(dān)保額度（含授權(quán)期限內(nèi)新開設(shè)或列入合并范圍全資子公司、全資孫公司），最近一年或一期負(fù)債率超出70%和不得超過70%的企業(yè)中間不可調(diào)濟(jì)應(yīng)用擔(dān)保額度（含授權(quán)期限內(nèi)新開設(shè)或列入合并范圍全資子公司、全資孫公司）。與此同時，股東會受權(quán)董事長或經(jīng)營管理層結(jié)合實(shí)際情況在相關(guān)擔(dān)保額度內(nèi)，申請辦理貸款擔(dān)保相關(guān)的事宜并簽訂有關(guān)各類法律條文。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年12月8日、2022年12月24日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第五屆董事會第二十六次會議決議公告》、《2022年第一次臨時股東大會決議公告》。

二、擔(dān)保額度應(yīng)用情況

企業(yè)：萬余元

三、被擔(dān)保人基本概況

（一）公司名字：靖西縣天桂鋁業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91451025MA5KYFWF7J

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

法人代表：曾超林

注冊資金：壹拾捌億人民幣整

成立日期：2017年2月13日

居所：靖西市武平鎮(zhèn)馬亮村（馬亮屯往北500米）

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：礦物資源（非煤礦山）采掘；國內(nèi)貿(mào)易；道路貨物運(yùn)輸（沒有危險貨物）；礦產(chǎn)資源勘查；建筑工程設(shè)計；特種設(shè)備安裝更新改造維修；特種設(shè)備安全檢驗檢測服務(wù)；各種建設(shè)工程施工主題活動（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項目：選礦廠；常見金屬制品業(yè)；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；金屬礦石市場銷售；石灰粉和熟石膏市場銷售；煤碳及制品市場銷售；復(fù)合材料市場銷售；專業(yè)設(shè)備維修；儀表設(shè)備維修；網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；汽車租賃服務(wù)；輸送設(shè)備租賃；電器設(shè)備維修；金屬制造維修；固體廢物治理；機(jī)械設(shè)備租賃；非定居房產(chǎn)租賃；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品零售；保溫隔熱材料市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；土壤層環(huán)境污染防治服務(wù)項目（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項目）

企業(yè)通過天鋁比較有限間接性擁有靖西縣天桂100%的股份。

被擔(dān)保人靖西縣天桂最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬余元

被擔(dān)保人靖西縣天桂并不是失信執(zhí)行人。

（二）公司名字：石河子天瑞能源有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91659001MA78UTK82Q

種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

法人代表：趙慶云

注冊資金：伍億人民幣整

成立日期：2020年9月1日

居所：新疆石河子市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北工業(yè)區(qū)緯五路1-149號

業(yè)務(wù)范圍：電力供應(yīng)的生產(chǎn)制造、生產(chǎn)發(fā)電；熱電聯(lián)產(chǎn)項目；供熱生產(chǎn)與供貨；供電系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程；煤碳及制品市場銷售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；金屬材料銷售；金屬制造市場銷售；金屬礦石市場銷售；生態(tài)環(huán)境材料市場銷售；建筑材料銷售；貨物搬運(yùn)；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準(zhǔn)批準(zhǔn)的新項目）；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；新能源產(chǎn)業(yè)項目投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

企業(yè)通過天鋁比較有限間接性擁有天瑞電力能源100%的股份。

被擔(dān)保人天瑞電力能源最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬余元

被擔(dān)保人天瑞電力能源并不是失信執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）結(jié)合公司與農(nóng)行靖西市分行簽署的《保證合同》，其具體內(nèi)容：

1、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、主債權(quán)本錢金額：rmb貳億人民幣整（￥200,000,000.00）。

3、擔(dān)保期限：（1）主合同約定的債務(wù)履行期限期滿的時候起三年；（2）商業(yè)服務(wù)匯票承兌、信用證和票據(jù)項下的擔(dān)保期限為債務(wù)人墊款賬款的時候起三年；（3）商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔(dān)保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿的時候起三年；（4）抵押權(quán)人與債權(quán)人就合同約定債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保人允許再次擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任，擔(dān)保期限自貸款展期約定書的債務(wù)履行期限期滿的時候起三年；（5）如果發(fā)生有關(guān)法律法規(guī)或是主合同約定的事宜，造成主合同項下負(fù)債被債務(wù)人公布提早到期，擔(dān)保期限自債務(wù)人明確主合同項下負(fù)債提早期滿的時候起三年。

（二）依據(jù)天鋁比較有限與昆侖銀行克拉瑪依市支行簽署的《保證合同》，其具體內(nèi)容：

1、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、主債權(quán)額度：rmb貳億人民幣整（￥200,000,000.00）。

3、擔(dān)保期限：（1）若合同約定為借款協(xié)議，則本合同項下的擔(dān)保期限為：獨(dú)立合同項下的每一筆負(fù)債貸款屆滿之之日起三年；債務(wù)人依據(jù)合同約定之承諾公布貸款提早到期，則擔(dān)保期限為貸款提早到期還款日之之日起三年；（2）若合同約定為銀行承兌匯票協(xié)議書，則擔(dān)保期限為自債務(wù)人對外開放承付之之日起三年；（3）若合同約定為設(shè)立擔(dān)保協(xié)議，則擔(dān)保期限為自債務(wù)人執(zhí)行擔(dān)保義務(wù)之之日起三年；（4）若合同約定為信用證開證協(xié)議書/合同書，則擔(dān)保期限為自債務(wù)人付款個人信用項下賬款之之日起三年；（5）若合同約定給其他股權(quán)融資文件信息，則擔(dān)保期限獨(dú)立合同書確立的債權(quán)到期或提早期滿之之日起三年。

五、股東會建議

這次貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)第五屆股東會第二十六次會議2022年第一次股東大會決議表決通過。這次貸款擔(dān)保事宜在相關(guān)股東會和股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)。

企業(yè)為靖西縣天桂給予連帶責(zé)任擔(dān)保，有益于靖西縣天桂融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的順利開展，靖西縣天桂財產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，具有比較充沛的償債水平，企業(yè)并對在運(yùn)營管理、會計、項目投資、股權(quán)融資等方面都能有效管理，財務(wù)危機(jī)處在企業(yè)有效控制范圍內(nèi)。

靖西縣天桂未對以上貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保，也不會影響企業(yè)持續(xù)盈利，并且不存有與《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（中國證監(jiān)會公示〔2022〕26號）和《公司章程》相悖的現(xiàn)象。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截至本公告日，我們公司及子公司對外開放擔(dān)保余額（沒有合并報表范圍內(nèi)分公司間的貸款擔(dān)保）為236.70億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計表格公司凈資產(chǎn)的103.63%，在其中，企業(yè)為國有獨(dú)資或子公司給予擔(dān)保余額為236.70億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計表格公司凈資產(chǎn)的103.63%；公司及企業(yè)國有獨(dú)資或子公司對合并報表范圍外公司提供擔(dān)保余額為0元。企業(yè)合并報表范圍內(nèi)控股子公司、全資孫公司間的擔(dān)保余額為60.72億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計表格公司凈資產(chǎn)的26.58%。

企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔(dān)保，無涉及到訴訟貸款擔(dān)保，已因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而擔(dān)負(fù)損害。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會第二十六次會議決議；

2、2022年第一次股東大會決議決定；

3、天鋁比較有限股東會決議；

4、公司和農(nóng)行靖西市分行簽署的《保證合同》；

5、天鋁比較有限與昆侖銀行克拉瑪依市支行簽署的《保證合同》。

特此公告。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年6月20日