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無(wú)懼調(diào)整 在私募調(diào)查中尋找機(jī)會(huì)
◎魏雨田
最近，受各種因素的影響，a股市場(chǎng)繼續(xù)波動(dòng)和調(diào)整。借此機(jī)會(huì)，私募股權(quán)加快了對(duì)上市公司的研究，并進(jìn)行了底部布局。業(yè)內(nèi)人士表示，目前市場(chǎng)正處于分階段調(diào)整的結(jié)束，未來(lái)對(duì)科技創(chuàng)新投資方向持樂(lè)觀態(tài)度。
青睞計(jì)算機(jī)、汽車、生物醫(yī)學(xué)等方向
據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)，上個(gè)月私募股權(quán)基金對(duì)上市公司進(jìn)行了2000多次調(diào)查，共調(diào)查了450多家上市公司。其中，淡水泉、正源投資、石城投資、星石投資等知名私募股權(quán)研究頻繁，積極尋找投資機(jī)會(huì)。
從研究方向來(lái)看，計(jì)算機(jī)、汽車、生物醫(yī)學(xué)等方向都受到了私募股權(quán)的密集研究。匯川技術(shù)、廣聯(lián)達(dá)、怡和嘉業(yè)、聚華科技等上市公司已被私募股權(quán)調(diào)查40多次。
私募頭寸居高不下
私募股權(quán)的頭寸數(shù)據(jù)為a股未來(lái)市場(chǎng)提供了積極的信號(hào)。根據(jù)私募股權(quán)網(wǎng)絡(luò)組合大師的最新數(shù)據(jù)，私募股權(quán)頭寸指數(shù)已連續(xù)4周接近80%，100億股私募股權(quán)頭寸指數(shù)已連續(xù)6周超過(guò)80%。
具體來(lái)說(shuō)，截至6月2日，股票私募股權(quán)頭寸指數(shù)為79.62%。其中，80%以上的股票私募股權(quán)占58.13%，50%和80%以上的股票私募股權(quán)占31.38%。
截至6月2日，100億股私募股權(quán)頭寸指數(shù)為81.64%。其中，64.8%的100億私募股權(quán)頭寸超過(guò)80%。
陳家林認(rèn)為，無(wú)論是a股還是香港股市，今年市場(chǎng)的主線都是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，整個(gè)市場(chǎng)基本上隨著復(fù)蘇預(yù)期或政策預(yù)期而波動(dòng)。
盈峰資本還表示，目前市場(chǎng)處于階段性調(diào)整結(jié)束，市場(chǎng)情緒易上難下，短期市場(chǎng)趨勢(shì)可能穩(wěn)定。
把握科技創(chuàng)新投資方向
下半年市場(chǎng)即將開(kāi)盤(pán)，投資機(jī)會(huì)在哪里？
陳家林表示，目前樂(lè)觀的投資方向可以概括為“三箭”和“三盾”?！叭笔且匀斯ぶ悄転榇淼臄?shù)字經(jīng)濟(jì)、中國(guó)特色估值體系概念和黃金股；防御的“三盾”是泛消費(fèi)、創(chuàng)新藥物和以新能源為代表的高端制造。
清河泉資本表示，目前的配置更傾向于科技創(chuàng)新資產(chǎn)。這一輪人工智能技術(shù)的進(jìn)展超出了預(yù)期，國(guó)內(nèi)外“大工廠”增加了對(duì)該領(lǐng)域的投資，帶來(lái)了計(jì)算能力、模型和應(yīng)用端的持續(xù)高繁榮。a股相關(guān)公司也積極進(jìn)入人工智能，供應(yīng)鏈企業(yè)、游戲、軟件等公司都將受益，積極布局各環(huán)節(jié)的核心高質(zhì)量公司。
在和諧匯資產(chǎn)看來(lái)，消費(fèi)電子和半導(dǎo)體行業(yè)值得關(guān)注。作為人工智能的重要出口，疊加估值處于較低水平，消費(fèi)電子預(yù)計(jì)將迎來(lái)估值修復(fù)市場(chǎng)。
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