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上海阿拉丁生化科技有限公司阿拉丁關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“阿拉轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格調(diào)整的公告
證券代碼：688179 證券簡稱：阿拉丁 公告編號：2023-022
轉(zhuǎn)債代碼：118006 可轉(zhuǎn)債簡稱：阿拉可轉(zhuǎn)債
上海阿拉丁生化科技有限公司
阿拉丁關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格調(diào)整的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：39.88元/股；●
● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：39.86元/股；●
● 2023年6月20日，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實(shí)施日期
1.股價調(diào)整依據(jù)
中國證券監(jiān)管委員會證監(jiān)會許可證〔2022〕72號文件同意注冊，公司于2022年3月15日向非特定對象發(fā)行了387.40萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，總額38.740.00萬元。上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕88號文件同意，公司38740.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年4月12日起在上海證券交易所上市，簡稱“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“118006”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《上海阿拉丁生化科技有限公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》），公司發(fā)行的“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”自2022年9月21日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，公司可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)換價為63.72元/股。自2021年5月26日起，由于公司實(shí)施了2021年股權(quán)分配方案，股價調(diào)整為45.23元/股。詳見公司2022年5月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于2021年權(quán)益分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告號:2022-037)。
公司分別于2022年12月1日、2022年12月19日召開第四屆董事會第四次會議和2022年第四屆臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于修正“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格的議案》，并于2022年12月19日召開第四屆董事會第五次會議。自2022年12月21日起，“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由45.23元/股調(diào)整為39.88元/股，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》具體內(nèi)容見2022年12月20日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關(guān)于修正“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告號:2022-090)。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司招股說明書，阿拉可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)行股利、轉(zhuǎn)換股本、新股或配股、現(xiàn)金股利（不包括可轉(zhuǎn)換公司債券增加的股本）時，公司將按相關(guān)公式調(diào)整轉(zhuǎn)換價格。
2023年4月24日，公司召開第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》并在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成授予的206、484股限制性股票登記手續(xù)，公司股本由141、313、907股改為141、520、391股，具體內(nèi)容見2023年6月16日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《阿拉丁2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結(jié)果及股份上市公告》(公告號:2023-021)。
2023年6月16日，公司召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券“阿拉可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格的議案》，同意調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價格。
二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
根據(jù)招股說明書的相關(guān)規(guī)定，阿拉可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)行股利、轉(zhuǎn)換股本、發(fā)行新股或配股、發(fā)行現(xiàn)金股利（不包括發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券增加的股本）時，將按以下公式調(diào)整轉(zhuǎn)換價格（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n)；
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)；
同時進(jìn)行以上兩項:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
現(xiàn)金股利分配：P1=P0-D；
同時進(jìn)行以上三項:P1:＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0為調(diào)整前股價，n為發(fā)行股票股息或增加股本率，k為發(fā)行新股或配股率，a為發(fā)行新股價或配股價，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股息，P1為調(diào)整后股價。
當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時，轉(zhuǎn)讓價格將依次調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行(http://www.sse.com.cn)或者在中國證監(jiān)會指定的其他上市公司信息披露媒體上發(fā)布董事會決議公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)；當(dāng)轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換申請日或轉(zhuǎn)換股份登記日前，持有人轉(zhuǎn)換申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格執(zhí)行。
鑒于公司已完成2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記手續(xù)，公司以28.29元/股的價格將206、484股股份歸屬于91個激勵對象，股份來源為定向增發(fā)。股權(quán)激勵歸屬登記使公司總股本由141、313、907股變更為141、520、391股。
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）÷（1+k）；
其中，P0為39.88元/股，A為28.29元/股，K為0.1461%(206、484/141、313、907=0.1461%)，P1為調(diào)整后的價格。
P1=(39.88+28.29×0.1461%/(1+0.1461%) =39.86元/股
“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格從39.88元/股調(diào)整為39.86元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2023年6月20日生效?！鞍⒗D(zhuǎn)債”于2023年6月19日暫停轉(zhuǎn)股，2023年6月20日恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司
董事會
2023年6月19日
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