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深圳市東方嘉盛供應鏈有限公司關于全資子公司參與私募股權(quán)認購的公告
證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2023-027
深圳市東方嘉盛供應鏈有限公司
關于全資子公司參與私募股權(quán)認購的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
投資種類：Huamei Medical Investment Fund Limited(以下簡稱“標的基金”)。
投資金額：深圳市東方嘉盛供應鏈有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）全資子公司東方嘉盛貿(mào)易物流（香港）有限公司（以下簡稱“香港貿(mào)易物流”）以自有資金認購目標基金份額300萬美元。
特殊風險提示：由于私募股權(quán)基金投資具有周期長、流動性低的特點，公司參與的投資基金投資回報可能面臨較長的投資回收期。目標基金未來投資項目可能受到國家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、投資目標公司管理和基金內(nèi)部管理等因素的影響，在基金份額極端損失的情況下，公司可能面臨收益甚至投資本金損失的風險，請注意投資風險。
一、投資概述
為進一步促進公司戰(zhàn)略發(fā)展，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)運營水平，同時有效把握新的市場機遇，更靈活的海外投資，公司同意香港貿(mào)易物流全資子公司自有資金認購目標基金份額300萬美元，最近簽署了相關協(xié)議。目前，目標基金正處于募集階段，總募集規(guī)模不超過9000萬美元，最低募集規(guī)模不低于500萬美元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第7號一一交易及關聯(lián)(2023年修訂)、《深圳證券交易所主板上市公司標準化經(jīng)營》等法律法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，不需要提交董事會和股東大會審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不構(gòu)成關聯(lián)交易。
二、二。標的基金和合作伙伴的基本情況
1、基金名稱：Huamei Medical Investment Fund Limited
2、注冊地:開曼群島
3、成立日期：2018年5月28日
4、組織形式：開曼群島豁免有限公司在開曼群島金融管理局注冊為私募股權(quán)基金。
5、本基金的法定股本為5萬美元，分為每股1.00美元管理股100股，其中50股管理股已發(fā)行并由Hua發(fā)行 Zhen投資控股公司持有50股管理股份 Xu持有；每股面值0.001美元的49、900、000股不可贖回分紅股，可在基金配售備忘錄項下發(fā)行為分紅股。
6、基金股份類別:基金股份類別分為A類和B類(合稱“參與股”)。A類股份允許所有合格投資者認購；B類股份僅由基金董事或其關聯(lián)方認購，必須符合合格投資者資格。
7、基金貨幣：美元。
8、基金規(guī)模：基金總規(guī)模不超過9000萬美元，最低募集規(guī)模不低于500萬美元。
9、基金經(jīng)理：華德國際資產(chǎn)管理有限公司（華德資產(chǎn)管理）
10、基金管理人：華德國際金融服務有限公司
11、基金存續(xù)期：基金初始存續(xù)期為5年，自基金最終募集截止日起計算。經(jīng)基金管理人同意，存續(xù)期可延長3年；基金投資目標項目上市后，禁止期結(jié)束，不進行循環(huán)投資，基金全部退出后可提前清算。
12、合作伙伴:華德資產(chǎn)管理公司于2016年7月27日在中國香港注冊，目前注冊地為20/F, No.9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hong Kong，注冊資本為2000萬港元，香港證監(jiān)會中央編號為BGP105，是華德國際金融控股有限公司的私人股份有限公司，華德資產(chǎn)管理的主要業(yè)務是提供資產(chǎn)管理，專注于大中華區(qū)新能源、新材料、新一代信息技術、高端智能制造、生物醫(yī)學等行業(yè)的私募股權(quán)投資，以及美國股市、香港股市和a股二級市場的股票投資。
截至本公告披露之日，華德資產(chǎn)管理與公司無關聯(lián)關系或利益安排，未直接或間接持有公司股份，與控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系或利益安排。
三、關聯(lián)關系或其他利益關系說明
基金管理人與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)，未直接或間接持有公司股份。基金管理人不屬于不誠實的執(zhí)行人。
該基金仍處于募集狀態(tài)。截至披露日，公司未知基金經(jīng)理和香港貿(mào)易物流以外的其他投資者的信息。如果其他參與投資基金的投資者與公司有關聯(lián)，公司將及時履行相應的披露義務。
四、基金合同的主要內(nèi)容
投資目標和限制：本基金為股權(quán)投資基金，投資方向為半導體和芯片優(yōu)質(zhì)公司，基金不能進行循環(huán)投資。
出資方式：所有投資者均以美元現(xiàn)金出資。
基金贖回：在基金存續(xù)期間，投資者不能主動申請贖回。
股份轉(zhuǎn)讓：經(jīng)基金管理人同意，轉(zhuǎn)讓價格由轉(zhuǎn)讓人和受讓人決定。
基金管理費：基金管理費為投資者投資總額（Total Investment Amount）2%/年，一次性收取3年管理費，后續(xù)不收取管理費?；鹛崆敖K止的，不予退還額外的管理費。為免除異議，扣除管理費后剩余金額將用于認購參與股(“認購價”Share Subscription Amount），而B類股份將不收取管理費。
基金運維費：基金運維費由基金承擔（包括行政管理人服務費、開曼政府機構(gòu)登記費、開曼秘書公司服務費、基金審計服務費等）。
業(yè)績報酬：a類股份：相關投資者的年化收益率≤8%(單利)不提取業(yè)績報酬；如果是8%＜相關投資者的年化收益率＜10%（單利），提取累計年化收益8%以上的收益部分作為業(yè)績報酬；若相關投資者的年化收益率≥10%(單利)提取累計年化收入的20%作為績效報酬。基金管理人收取的業(yè)績報酬金額應當?shù)扔谙铝小百Y產(chǎn)分配順序”條款第三項和第四項收取的費用之和。B類股份：不提取業(yè)績報酬。
股息：存續(xù)期間無固定股息，股息由基金管理人決定。
提前清算：目標公司在基金存續(xù)期內(nèi)退出的，應當提前清算。 目標公司在基金存續(xù)期內(nèi)退出的，應當提前清算。
資產(chǎn)分配順序：基金取得投資收入后，投資收入應用于支付或保留基金已產(chǎn)生或?qū)a(chǎn)生的費用和成本，剩余的可分配金額（“可分配金額”）應及時分配給所有投資者。可分配金額應按當時發(fā)行的股份數(shù)量的比例在A類股份和B類股份之間劃分。對于分配給B類股份的收益，應直接按各自的持股比例分配給B類股份的投資者；分配給A類股份的收益按以下原則和順序分配：
1.按各A類股份投資者的持股比例分配，直至各A類股份投資者收回其總投資；
2.上述分配后，基金財產(chǎn)仍有可分配收入，按各自持股比例分配給所有a類股份投資者，直至每個投資者分配達到其投資總額年化收益率8%的基準收益；
3.上述分配后，基金財產(chǎn)仍有可分配收入的，應先向基金管理人分配，直至基金管理人在第三步分配下獲得的分配金額達到a類股份全體投資者基準收入的x25%；
4.上述分配后，基金財產(chǎn)仍有剩余可分配收益的，20%的收益應分配給基金管理人，80%按各自持股比例分配給所有a類股份投資者。
資產(chǎn)分配順序也參照上述分配順序在基金到期或提前清算時進行。
開曼群島法律適用本協(xié)議。
五、投資目的、對公司的影響和風險
公司參與投資基金主要是利用專業(yè)投資機構(gòu)的優(yōu)勢，降低自身的投資業(yè)務風險，把握高質(zhì)量的軌道，為公司培育新的利潤增長點，進一步促進公司的戰(zhàn)略發(fā)展，獲得長期的投資回報。在保證日常經(jīng)營發(fā)展所需資金的前提下，以全資子公司自有資金參與認購基金份額，不會對公司現(xiàn)階段的經(jīng)營成果和財務狀況產(chǎn)生重大影響，也不會損害上市公司和全體股東的利益。
由于私募股權(quán)基金投資具有周期長、流動性低的特點，公司參與的投資基金投資回報可能面臨較長的投資回收期。目標基金未來投資項目可能受到國家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、投資目標公司管理和基金內(nèi)部管理等因素的影響，在基金份額極端損失的情況下，公司可能面臨收益甚至投資本金損失的風險，請注意投資風險。
公司將密切關注基金運營、管理、投資決策和投資后管理進展，嚴格控制風險，有效降低投資風險。
六、其他說明
1、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與標的基金份額認購。
2、本次對外投資合作不會導致同業(yè)競爭或關聯(lián)交易。
3、公司將繼續(xù)關注投資事項的進展情況，嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第7號及相關法律法規(guī)的要求，及時履行后續(xù)信息披露義務。
特此公告。
深圳市東方嘉盛供應鏈有限公司
董事會
2023年6月18日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
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