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中國(guó)A股質(zhì)量?jī)r(jià)值指數(shù)證券投資基金終止（LOF）公告提供證券交易所市場(chǎng)注冊(cè)服務(wù)
中國(guó)A股質(zhì)量?jī)r(jià)值指數(shù)證券投資基金（LOF）(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“質(zhì)量基金”)已于2023年6月16日在上海證券交易所終止上市，我公司自2023年6月16日起終止為其提供證券交易所市場(chǎng)登記服務(wù)，我公司與證券交易所市場(chǎng)證券登記關(guān)系自同日起終止。
我公司已將相應(yīng)的證券登記數(shù)據(jù)移交給華寶基金管理有限公司，包括持有人名單、未領(lǐng)取現(xiàn)金紅利清單、基金份額托管數(shù)據(jù)等。
證券公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)和書(shū)面材料移交華寶基金管理有限公司，證券公司受理的質(zhì)量基金的司法協(xié)助凍結(jié)和質(zhì)押登記。因未及時(shí)移交相關(guān)數(shù)據(jù)而造成的一切法律責(zé)任，由原受理的證券公司承擔(dān)。
特此公告。
中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
二Ｏ二三年六月十九日
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