重要提醒

1、嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金（下稱(chēng)“本基金”）經(jīng)證監(jiān)會(huì)2023年3月8日證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]514號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)制造升級(jí)股票型發(fā)起式證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》申請(qǐng)注冊(cè)募資。

2、本基金是契約型開(kāi)放式復(fù)合型證券基金。

股票基金通稱(chēng)：嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新個(gè)股發(fā)起式A，基金代碼：018240，扣除認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)

股票基金通稱(chēng)：嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新個(gè)股發(fā)起式C，基金代碼：018241，免收認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)，可是卻本類(lèi)型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)

3、本基金的監(jiān)管人為因素嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“我們公司”），基金托管人為中信銀行銀行股份有限公司（下稱(chēng)“中信”），注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為我們公司。

4、本基金募集目標(biāo)是合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)、進(jìn)行資產(chǎn)提供者及其法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資者。

5、本基金自2023年7月3日至2023年7月21日根據(jù)公司的銷(xiāo)售中心及代銷(xiāo)平臺(tái)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。

6、進(jìn)行資金申購(gòu)：本基金進(jìn)行資產(chǎn)申購(gòu)金額不得少于1000萬(wàn)余元，且進(jìn)行資產(chǎn)買(mǎi)入的基金認(rèn)購(gòu)持有期限不得少于3年。本基金進(jìn)行資金申購(gòu)狀況見(jiàn)基金托管人到時(shí)候公布的通知。

7、申購(gòu)注冊(cè)資本最低：在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷(xiāo)初次申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），投資人根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)申購(gòu)本基金的實(shí)際申購(gòu)注冊(cè)資本最低以各代銷(xiāo)平臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)；投資人根據(jù)銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)初次申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為20,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。

在募資期限內(nèi)，投資人可數(shù)次申購(gòu)，對(duì)單一投資人在申購(gòu)期內(nèi)總計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)置限制，但是若本基金單獨(dú)投資者總計(jì)申購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人能夠于募資期滿(mǎn)后采用一部分確定的方式對(duì)該投資者的申購(gòu)申請(qǐng)辦理進(jìn)行監(jiān)管，以便該投資者擁有本基金認(rèn)購(gòu)數(shù)小于本基金總份額數(shù)字的50%?；鹜泄苋私蛹{某筆或是一些申購(gòu)申請(qǐng)辦理有可能造成投資人變向避開(kāi)上述情況50%占比標(biāo)準(zhǔn)的，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購(gòu)申請(qǐng)辦理?；鹜泄苋?、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體做為進(jìn)行資產(chǎn)提供者應(yīng)用進(jìn)行資產(chǎn)買(mǎi)入的基金認(rèn)購(gòu)已超過(guò)基金總份額50%的，不會(huì)受到以上限定。投資方申購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)數(shù)以股票基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)。

8、投資人欲選購(gòu)本基金，須設(shè)立我們公司基金開(kāi)戶(hù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定的，一個(gè)股民只有設(shè)立和使用一個(gè)基金開(kāi)戶(hù)；不可違法運(yùn)用別人帳戶(hù)或資金用于申購(gòu)，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫助別人違反規(guī)定開(kāi)展申購(gòu)。

9、投資人必須保證用以申購(gòu)的自有資金合理合法，投資人應(yīng)有權(quán)利自主操縱，不存在什么在法律上、合同上或其它阻礙。

10、銷(xiāo)售點(diǎn)（包含銷(xiāo)售中心及分銷(xiāo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）審理申請(qǐng)辦理并不是表明對(duì)于該申請(qǐng)辦理成功與否確認(rèn)，而僅供參考的確收到申購(gòu)申請(qǐng)辦理。申請(qǐng)辦理成功與否要以股票基金工商登記注冊(cè)與產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)組織（即嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司）確認(rèn)備案為標(biāo)準(zhǔn)。投資人可以從股票基金合同生效后到各個(gè)市場(chǎng)銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)最后交易量確定情況及申購(gòu)的市場(chǎng)份額。

11、本公告只對(duì)“嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金”市場(chǎng)份額上線(xiàn)的相關(guān)事項(xiàng)和要求給予表明。投資人欲了解“嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金”的具體情況，請(qǐng)完整閱讀文章《嘉實(shí)制造升級(jí)股票型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。

12、本基金的募集說(shuō)明書(shū)及本公告將一起公布在企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人也可以根據(jù)我們公司網(wǎng)站股票基金申請(qǐng)表和了解基金開(kāi)售相關(guān)的事宜。

13、各代銷(xiāo)平臺(tái)的分銷(xiāo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其銀行開(kāi)戶(hù)、申購(gòu)等事宜的具體情況請(qǐng)聯(lián)系各代銷(xiāo)平臺(tái)資詢(xún)。

14、對(duì)沒(méi)有設(shè)立銷(xiāo)售點(diǎn)的區(qū)域的投資人，請(qǐng)致電公司的客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)（010）85712266，或是全國(guó)統(tǒng)一客戶(hù)熱線(xiàn)400-600-8800（免長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi)）資詢(xún)選購(gòu)事項(xiàng)。

15、基金托管人可綜合性一些情況對(duì)基金份額的開(kāi)售分配做適當(dāng)調(diào)整。

16、風(fēng)險(xiǎn)防范：

證券基金（下稱(chēng)“股票基金”）是一種長(zhǎng)線(xiàn)投資專(zhuān)用工具，其基本功能是多元化投資，減少項(xiàng)目投資單一證劵所產(chǎn)生的某些風(fēng)險(xiǎn)性。股票基金有別于銀行儲(chǔ)蓄和國(guó)債等可以提供固收預(yù)想的金融衍生工具，投資人買(mǎi)基金，既很有可能按照其持股數(shù)共享私募投資所形成的盈利，也有可能擔(dān)負(fù)私募投資所造成的損失。

本投資基金于金融市場(chǎng)，凈值會(huì)因證劵市場(chǎng)變化等多種因素造成起伏，投資人在交易本基金前，應(yīng)充分了解本基金的產(chǎn)品特征，綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，客觀(guān)判定銷(xiāo)售市場(chǎng)，并要擔(dān)負(fù)私募投資中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)性，包含：因政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、當(dāng)今社會(huì)等環(huán)境要素對(duì)股票價(jià)錢(qián)造成影響所形成的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、某些證劵獨(dú)有的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、基金托管人在股權(quán)投資基金執(zhí)行中產(chǎn)生的股票基金管控風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等。本基金投資范疇包括期貨合約、股指、個(gè)股期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品、資產(chǎn)支持票據(jù)等品類(lèi)，同時(shí)可根據(jù)法律法規(guī)及基金合同約定，參加融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，很有可能給本基金產(chǎn)生附加隱患。

本基金為股票基金，其預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高過(guò)混合基金、債券基金與貨幣型基金。本基金可項(xiàng)目投資港股通標(biāo)的個(gè)股，一旦項(xiàng)目投資需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)和因經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資方向、市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制、交易方式差別等所帶來(lái)的海外銷(xiāo)售市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本私募投資港股通標(biāo)的個(gè)股的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)性請(qǐng)?jiān)敿?xì)本募集說(shuō)明書(shū)“十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)目錄。投資人在交易本基金以前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的募集說(shuō)明書(shū)、股票基金產(chǎn)品信息概述和基金合同，全方位了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，并綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，客觀(guān)判定銷(xiāo)售市場(chǎng)，慎重作出決策。

本私募投資有關(guān)股市買(mǎi)賣(mài)數(shù)據(jù)共享體制容許交易的要求范圍之內(nèi)香港聯(lián)合交易所上市個(gè)股（下稱(chēng)“港股通標(biāo)的個(gè)股”）的，要面臨港股通機(jī)制下因經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資方向、市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制及其交易方式等差別所帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包含港股市場(chǎng)股票波動(dòng)比較大的風(fēng)險(xiǎn)性（港股市場(chǎng)推行T+0回轉(zhuǎn)交易，并且對(duì)股票不設(shè)置漲跌停，香港股市很有可能表現(xiàn)出了比A股更加猛烈的股票波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)股票基金投資收益經(jīng)濟(jì)損失）、港股通機(jī)制下交易時(shí)間斷斷續(xù)續(xù)很有可能帶來(lái)的損失（在大陸股市開(kāi)市中國(guó)香港休盤(pán)的情況之下，港股通無(wú)法正常買(mǎi)賣(mài)，香港股市無(wú)法及時(shí)售出，很有可能帶來(lái)一定的利率風(fēng)險(xiǎn)）等。

本基金可以根據(jù)投資建議必須或不一樣配備地銷(xiāo)售市場(chǎng)環(huán)境變化，會(huì)將一部分基金財(cái)產(chǎn)投向港股通標(biāo)的個(gè)股或者選擇不把基金財(cái)產(chǎn)投向港股通標(biāo)的個(gè)股，基金財(cái)產(chǎn)并不是必定項(xiàng)目投資港股通標(biāo)的個(gè)股。

本基金投資主要包括存托，如項(xiàng)目投資存托的，除與其它僅投向地區(qū)市場(chǎng)股票基金所遇到的一同風(fēng)險(xiǎn)性外，本基金也將遭遇中國(guó)存托憑證價(jià)錢(qián)大幅波動(dòng)乃至出現(xiàn)明顯虧錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)性，及與中國(guó)存托憑證發(fā)售體制有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

基金合同生效之日起三年后的相匹配日（指工作日），若基金份額凈值小于兩億的，基金合同全自動(dòng)停止，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)決議確定，且不可根據(jù)舉辦基金份額持有人大會(huì)持續(xù)股票基金合同期；另，股票基金合同生效三年后本基金再次存續(xù)期的，如持續(xù)50個(gè)工作日左右發(fā)生基金份額持有人總數(shù)不滿(mǎn)意200人或基金份額凈值小于5000萬(wàn)余元情況的，基金托管人通過(guò)和基金管理人協(xié)商一致，可以對(duì)本基金開(kāi)展結(jié)算，停止基金合同，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)開(kāi)展決議。故本基金存有基金合同提前結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)本股票基金擁有特殊財(cái)產(chǎn)且存有或潛在性大額贖回申報(bào)時(shí)，基金托管人執(zhí)行相對(duì)應(yīng)操作后，能夠開(kāi)啟側(cè)袋體制，詳細(xì)詳見(jiàn)本募集說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋體制”章節(jié)目錄。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期內(nèi)，基金托管人將會(huì)對(duì)股票基金通稱(chēng)開(kāi)展獨(dú)特標(biāo)志，并不是申請(qǐng)辦理側(cè)袋賬戶(hù)的申贖。請(qǐng)基金份額持有人認(rèn)真閱讀相關(guān)知識(shí)并關(guān)注本基金開(kāi)啟側(cè)袋體制后的特定風(fēng)險(xiǎn)。

投資人應(yīng)通過(guò)本基金托管人或代銷(xiāo)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)或賣(mài)出股票。本基金在募資期限內(nèi)按1元顏值開(kāi)售并不是更改基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資人按1.00元顏值選購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)之后，有將面臨份額凈值跌穿1.00元，進(jìn)而蒙受損失風(fēng)險(xiǎn)。

本基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。股票基金的過(guò)去銷(xiāo)售業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況。

本基金托管人提示投資人投資基金的“買(mǎi)者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行決策后，基金運(yùn)營(yíng)情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。

一、此次基金募集基本概況

1、基金名稱(chēng)

嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金

2、基金運(yùn)作方式和種類(lèi)

本基金是契約型開(kāi)放式股票型基金證券基金

3、在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷(xiāo)初次申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），投資人根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)申購(gòu)本基金的實(shí)際申購(gòu)注冊(cè)資本最低以各代銷(xiāo)平臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)；投資人根據(jù)銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)初次申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為20,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。

在募資期限內(nèi)，投資人可數(shù)次申購(gòu)，對(duì)單一投資人在申購(gòu)期內(nèi)總計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)置限制，但是若本基金單獨(dú)投資者總計(jì)申購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人能夠于募資期滿(mǎn)后采用一部分確定的方式對(duì)該投資者的申購(gòu)申請(qǐng)辦理進(jìn)行監(jiān)管，以便該投資者擁有本基金認(rèn)購(gòu)數(shù)小于本基金總份額數(shù)字的50%?；鹜泄苋私蛹{某筆或是一些申購(gòu)申請(qǐng)辦理有可能造成投資人變向避開(kāi)上述情況50%占比標(biāo)準(zhǔn)的，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購(gòu)申請(qǐng)辦理?；鹜泄苋?、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體做為進(jìn)行資產(chǎn)提供者應(yīng)用進(jìn)行資產(chǎn)買(mǎi)入的基金認(rèn)購(gòu)已超過(guò)基金總份額50%的，不會(huì)受到以上限定。投資方申購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)數(shù)以股票基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)。

4、股票基金存續(xù)期限

經(jīng)常性。

5、基金認(rèn)購(gòu)原始顏值

本基金基金認(rèn)購(gòu)原始顏值金額為1元。

6、私募投資總體目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格把控組成風(fēng)險(xiǎn)性并保持穩(wěn)定流通性前提下，根據(jù)深層次的基本面研究，優(yōu)選生產(chǎn)制造更新主題風(fēng)格有關(guān)上市企業(yè)，確保實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定升值。

7、進(jìn)行資產(chǎn)申購(gòu)

本基金進(jìn)行資產(chǎn)申購(gòu)金額不得少于1000萬(wàn)余元，且進(jìn)行資產(chǎn)買(mǎi)入的基金認(rèn)購(gòu)持有期限不得少于3年。在其中進(jìn)行資產(chǎn)指基金托管人股東資產(chǎn)、基金托管人原有資產(chǎn)、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理（指基金托管人職工中依規(guī)具備私募基金經(jīng)理資質(zhì)者，包含但是不限于本基金的基金主管，同時(shí)還可以包含私募基金經(jīng)理以外的行研工作人員，相同）等群體參加申購(gòu)資金。

8、募資總體目標(biāo)

本基金不設(shè)置募資總體目標(biāo)。

9、開(kāi)售目標(biāo)

合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)、進(jìn)行資產(chǎn)提供者及其法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資者。

10、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)與銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)

（1）銷(xiāo)售核心

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司銷(xiāo)售核心、上海市銷(xiāo)售核心、深圳市、成都市、青島市、杭州市、福州市、南京市、廣州分公司和嘉實(shí)網(wǎng)絡(luò)交易。

（2）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

本基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選滿(mǎn)足條件的組織經(jīng)銷(xiāo)代理本基金，并且在管理員網(wǎng)站公示。

11、募資日程安排與股票基金合同生效

（1）本基金的募集期為自基金認(rèn)購(gòu)逐漸開(kāi)售之日具有基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售完畢之日止的時(shí)間點(diǎn)，一般不超過(guò)3個(gè)月。

（2）本基金的開(kāi)售期是2023年7月3日至2023年7月21日。在開(kāi)售期限內(nèi)，本基金向投資者和機(jī)構(gòu)投資者與此同時(shí)開(kāi)售?；鹜泄苋艘罁?jù)申購(gòu)的現(xiàn)象可適當(dāng)增加開(kāi)售時(shí)長(zhǎng)，但一般不超過(guò)法律規(guī)定募集期；與此同時(shí)也可以根據(jù)申購(gòu)和市場(chǎng)狀況提早結(jié)束開(kāi)售。

（3）基金募集期滿(mǎn)，本基金合乎有關(guān)法律法規(guī)基金合同生效要求的，基金托管人應(yīng)按規(guī)定在申請(qǐng)股票基金驗(yàn)資報(bào)告和登記手續(xù)后公示本基金合同生效。

募資期內(nèi)申購(gòu)資金利息在募集期結(jié)束后歸于投資人申購(gòu)額度中，折算成基金認(rèn)購(gòu)，歸投資人全部。募資利息金額以股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。

股票基金合同生效前，投資者的申購(gòu)賬款只有存進(jìn)銀行業(yè)，不可使用。

二、申購(gòu)的方式和有關(guān)規(guī)定

1、申購(gòu)方法及確定：

本基金申購(gòu)采用額度申購(gòu)的形式。

2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率和認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算

本基金A類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)扣除申購(gòu)花費(fèi)，C類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)免收申購(gòu)花費(fèi)。本基金A類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)選用前端收費(fèi)方式扣除基金申購(gòu)花費(fèi)。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆申購(gòu)，可用利率按每筆各自測(cè)算。本基金A類(lèi)基金份額的實(shí)際認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下所示：

本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)由申購(gòu)A類(lèi)基金份額的投資人擔(dān)負(fù)，不納入基金財(cái)產(chǎn)，申購(gòu)花費(fèi)用以本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷(xiāo)售、登記注冊(cè)等募資期內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

本基金C類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0。

本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額的原始顏值均是rmb1.00元。

（1）當(dāng)投資者選擇申購(gòu)A類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法如下所示：

①申購(gòu)花費(fèi)可用占比利率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法如下所示：

凈申購(gòu)額度＝申購(gòu)額度/(1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)

申購(gòu)花費(fèi)＝申購(gòu)額度－凈申購(gòu)額度

認(rèn)購(gòu)份額＝（凈申購(gòu)額度＋申購(gòu)資金利息）/1.00元

②申購(gòu)費(fèi)用為固定不動(dòng)額度時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法如下所示：

申購(gòu)花費(fèi)＝固定不動(dòng)額度

凈申購(gòu)額度＝申購(gòu)額度－申購(gòu)花費(fèi)

認(rèn)購(gòu)份額＝（凈申購(gòu)額度+申購(gòu)資金利息）/1.00元

（2）當(dāng)投資者選擇申購(gòu)C類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法如下所示：

認(rèn)購(gòu)份額＝(申購(gòu)額度＋申購(gòu)資金利息)/1.00元

（3）認(rèn)購(gòu)份額的數(shù)值按四舍五入方式，保存到小數(shù)點(diǎn)后兩位，從而偏差所產(chǎn)生的損益表歸于基金資產(chǎn)。

例一：某投資人項(xiàng)目投資10,000.00元申購(gòu)本基金A類(lèi)基金分紅，假如其申購(gòu)資產(chǎn)利息為10.00元，則該可獲得的A類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)測(cè)算如下所示：

凈申購(gòu)額度=10,000.00/(1+1.20%）=9,881.42元

申購(gòu)花費(fèi)＝10,000.00–9881.42=118.58元

認(rèn)購(gòu)份額＝(9,881.42+10.00)/1.00=9,891.42份

即投資人項(xiàng)目投資10,000元申購(gòu)本基金A類(lèi)基金分紅，再加上募資期內(nèi)貸款利息后一共可獲得9,891.42份A類(lèi)基金分紅。

例二：某投資人投入100,000.00元申購(gòu)本基金C類(lèi)基金分紅，假定這100,000.00元在募資期內(nèi)造成利息為50.50元，則該可獲得的C類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)測(cè)算如下所示：

認(rèn)購(gòu)份額=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50份

即投資人投入100,000.00元申購(gòu)本基金C類(lèi)基金分紅，再加上募資期內(nèi)貸款利息后一共可以獲得100,050.50份C類(lèi)基金分紅。

3、申購(gòu)限定

（1）在募資期限內(nèi)，投資人可數(shù)次申購(gòu)，對(duì)單一投資人在申購(gòu)期內(nèi)總計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)置限制，但是若本基金單獨(dú)投資者總計(jì)申購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人能夠于募資期滿(mǎn)后采用一部分確定的方式對(duì)該投資者的申購(gòu)申請(qǐng)辦理進(jìn)行監(jiān)管，以便該投資者擁有本基金認(rèn)購(gòu)數(shù)小于本基金總份額數(shù)字的50%?；鹜泄苋私蛹{某筆或是一些申購(gòu)申請(qǐng)辦理有可能造成投資人變向避開(kāi)上述情況50%占比標(biāo)準(zhǔn)的，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購(gòu)申請(qǐng)辦理?；鹜泄苋?、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體做為進(jìn)行資產(chǎn)提供者應(yīng)用進(jìn)行資產(chǎn)買(mǎi)入的基金認(rèn)購(gòu)已超過(guò)基金總份額50%的，不會(huì)受到以上限定。投資方申購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)數(shù)以股票基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）申購(gòu)注冊(cè)資本最低：在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷(xiāo)初次申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），投資人根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)申購(gòu)本基金的實(shí)際申購(gòu)注冊(cè)資本最低以各代銷(xiāo)平臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)；投資人根據(jù)銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)初次申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為20,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。

4、投資者在募資期限內(nèi)能夠數(shù)次申購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)，但已受理的申購(gòu)申請(qǐng)辦理非經(jīng)登記機(jī)構(gòu)允許不可撤消。

5、已設(shè)立我們公司基金開(kāi)戶(hù)的投資人在原有開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)選購(gòu)本基金時(shí)無(wú)需再度設(shè)立我們公司基金開(kāi)戶(hù)，在新銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)選購(gòu)本基金時(shí)，先要辦理相關(guān)手續(xù)基金賬號(hào)業(yè)務(wù)流程。

6、交款方法：全額的交款。

7、進(jìn)行資產(chǎn)申購(gòu)

本基金進(jìn)行資產(chǎn)申購(gòu)金額不得少于1000萬(wàn)余元，且進(jìn)行資產(chǎn)買(mǎi)入的基金認(rèn)購(gòu)持有期限不得少于3年。在其中進(jìn)行資產(chǎn)指基金托管人股東資產(chǎn)、基金托管人原有資產(chǎn)、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體參加申購(gòu)資金。

三、投資者的銀行開(kāi)戶(hù)與申購(gòu)程序流程

(一) 常見(jiàn)問(wèn)題

1、一個(gè)投資者在嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司只有設(shè)立和使用一個(gè)基金開(kāi)戶(hù)；不可違法運(yùn)用別人帳戶(hù)或資金用于申購(gòu)，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫助別人違反規(guī)定開(kāi)展申購(gòu)。

2、投資者申購(gòu)股票基金還可以在代銷(xiāo)平臺(tái)指定基金托管營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或我們公司網(wǎng)上直銷(xiāo)、銷(xiāo)售核心申請(qǐng)辦理。投資人根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷(xiāo)初次申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），投資人根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)申購(gòu)本基金的實(shí)際申購(gòu)注冊(cè)資本最低以各代銷(xiāo)平臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)；投資人根據(jù)銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)初次申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為20,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。

3、在銷(xiāo)售核心開(kāi)戶(hù)投資者務(wù)必特定一個(gè)銀行帳戶(hù)做為股權(quán)投資基金的唯一銀行結(jié)算賬戶(hù)，針對(duì)法人金融機(jī)構(gòu)投資人，該銀行帳戶(hù)賬戶(hù)名稱(chēng)需與基金開(kāi)戶(hù)賬戶(hù)名稱(chēng)一致，將來(lái)投資人贖出及失效認(rèn)（申）購(gòu)資金退錢(qián)等資金清算均只能依靠此帳戶(hù)開(kāi)展。在分銷(xiāo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)的投資者請(qǐng)遵照代銷(xiāo)平臺(tái)的有關(guān)規(guī)定。

(二) 根據(jù)嘉實(shí)銷(xiāo)售核心開(kāi)戶(hù)和申購(gòu)程序：

1、銀行開(kāi)戶(hù)及申購(gòu)時(shí)長(zhǎng)：

銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)：組織申購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)限為基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售日的9：30至17：00（周六、周日及國(guó)定假期日不予受理）。

基金管理公司網(wǎng)上直銷(xiāo)：組織申購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)限為基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售日的隨意時(shí)長(zhǎng)（包含周六、周日及國(guó)定假期日），每一開(kāi)售日17：00 之后遞交申請(qǐng)，視作下一工作中日遞交的申辦。開(kāi)售末日截至為當(dāng)日17：00前。

2、設(shè)立基金開(kāi)戶(hù)

法人金融機(jī)構(gòu)投資人申請(qǐng)辦理設(shè)立基金開(kāi)戶(hù)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

(1) 填妥的《賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表-機(jī)構(gòu)》并加蓋公章

(2) 加蓋公章版公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、稅務(wù)登記證書(shū)團(tuán)本影印件。如已申請(qǐng)辦理三證合一，還需提供乘載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章

(3) 本組織法人代表有效身份證正反面復(fù)印件并加蓋公章

(4) 預(yù)埋銀行帳號(hào)的銀行開(kāi)戶(hù)許可證或銀行開(kāi)戶(hù)證明影印件加蓋組織公司公章

(5) 本部門(mén)對(duì)受權(quán)辦業(yè)務(wù)工作人員的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)（法人機(jī)構(gòu)）》，蓋上組織公司公章和法定代表人章或法人簽字

(6) 受權(quán)辦業(yè)務(wù)工作人員的有效身份證正反面復(fù)印件并加蓋公章

(7) 預(yù)埋《印鑒卡（法人機(jī)構(gòu)）》一式三份

(8) 簽訂的《嘉實(shí)傳真委托服務(wù)協(xié)議書(shū)》一式兩份（如開(kāi)啟發(fā)傳真買(mǎi)賣(mài)）

(9) 有受權(quán)買(mǎi)賣(mài)經(jīng)辦人員簽名并加蓋公章的《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)客戶(hù)版）》

(10) 加蓋公章和經(jīng)辦人員簽訂的《非自然人客戶(hù)受益所有人信息登記表》及其提供相關(guān)證明文件

非法人組織投資者辦理設(shè)立基金開(kāi)戶(hù)請(qǐng)參考嘉實(shí)網(wǎng)址(www.jsfund.cn)的機(jī)構(gòu)賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)指南。

投資者開(kāi)戶(hù)信息的填好務(wù)必真正、精確，不然從而造成錯(cuò)誤的損失，由投資人自己負(fù)責(zé)。

3、明確提出申購(gòu)申請(qǐng)辦理

投資者在銷(xiāo)售核心申購(gòu)應(yīng)當(dāng)提交蓋上銀行預(yù)留印鑒的申購(gòu)申請(qǐng)表格。

基金管理公司網(wǎng)上直銷(xiāo)：投資者申辦申購(gòu)申報(bào)時(shí)請(qǐng)按嘉實(shí)企業(yè)官網(wǎng)有關(guān)手冊(cè)來(lái)操作，不必給予書(shū)面報(bào)告。

并未申請(qǐng)辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的投資人可以提供所規(guī)定的材料將銀行開(kāi)戶(hù)與申購(gòu)一起申請(qǐng)辦理。

4、投資人提醒

請(qǐng)投資者盡快向銷(xiāo)售核心索要銀行開(kāi)戶(hù)和申購(gòu)申請(qǐng)表格。投資人也可以從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)址(www.jsfund.cn)上下載銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程申請(qǐng)表，但是必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)確保提供的材料與下載文件中所規(guī)定的文件格式一致。

銷(xiāo)售中心和代理商銷(xiāo)售點(diǎn)的項(xiàng)目申請(qǐng)表格不一樣，投資人切勿混合使用。

5、嘉實(shí)銷(xiāo)售核心聯(lián)系電話(huà)：(010)65215301、65215303，4006008800（免長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi)），www.jsfund.cn。

(三) 投資者在代銷(xiāo)平臺(tái)的銀行開(kāi)戶(hù)與申購(gòu)程序流程以各代銷(xiāo)平臺(tái)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 交款方法

1、投資者根據(jù)分銷(xiāo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)需提前準(zhǔn)備全額的申購(gòu)資產(chǎn)存進(jìn)指定資產(chǎn)銀行結(jié)算賬戶(hù)，由代銷(xiāo)平臺(tái)扣費(fèi)。

2、根據(jù)基金管理公司網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照基金管理公司網(wǎng)上直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程有關(guān)規(guī)定交款。

3、根據(jù)銷(xiāo)售核心申購(gòu)的投資者，應(yīng)通過(guò)全額的交款的形式交款，主要方法如下所示：

（1）投資者需在明確提出申購(gòu)申請(qǐng)辦理當(dāng)日16：30以前，將全額申購(gòu)資產(chǎn)劃至本企業(yè)在中行、工商銀行、興業(yè)或浦發(fā)的銷(xiāo)售專(zhuān)用賬戶(hù)。

賬戶(hù)名稱(chēng)：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)銀行總行業(yè)務(wù)部

賬戶(hù)：778350006680

賬戶(hù)名稱(chēng)：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)行：工商銀行北京東城支行營(yíng)業(yè)部

賬戶(hù)：0200080729027303686

賬戶(hù)名稱(chēng)：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)行：工商銀行北京市海淀分行營(yíng)業(yè)部

賬戶(hù)：0200251019200093462

戶(hù) 名：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)行：興業(yè)北京市分行營(yíng)業(yè)部

賬 號(hào)：326660100100558565

賬戶(hù)名稱(chēng)：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)銀行：浦發(fā)北京分行建國(guó)路分行

賬戶(hù)：91090078801500002209

投資人如未按照上述方法劃付申購(gòu)賬款，導(dǎo)致申購(gòu)毫無(wú)意義的，嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司及銷(xiāo)售專(zhuān)用賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行不承擔(dān)任何責(zé)任。

（2）投資者在錄入金融機(jī)構(gòu)劃賬憑據(jù)時(shí)，請(qǐng)注明主要用途。

（3）投資者的申購(gòu)賬款于申請(qǐng)辦理當(dāng)日的16:30前至帳，該申請(qǐng)者為全面申請(qǐng)辦理；申請(qǐng)辦理之日16:30資產(chǎn)沒(méi)到賬者，假如投資者選擇推遲，且申購(gòu)資產(chǎn)可在下2個(gè)工作中日（該工作中日還是處于募資期限內(nèi)）內(nèi)到帳，銷(xiāo)售中心將把申購(gòu)申請(qǐng)辦理變?yōu)橘Y產(chǎn)具體到帳工作日接納申請(qǐng)；如果用戶(hù)不選推遲、或申購(gòu)賬款在募資期限內(nèi)沒(méi)到賬，該申請(qǐng)辦理要被視為無(wú)效申請(qǐng)辦理。

（4）至募集期完畢，以下情形要被視為無(wú)效申購(gòu)，賬款將退往投資人的特定資產(chǎn)銀行結(jié)算賬戶(hù)：

①投資人劃來(lái)資產(chǎn)，但未辦開(kāi)戶(hù)手續(xù)或銀行開(kāi)戶(hù)失敗的；

②投資人劃來(lái)資產(chǎn)，但未辦申購(gòu)申請(qǐng)辦理或申購(gòu)申請(qǐng)辦理沒(méi)被確定的；

③投資人劃的申購(gòu)資產(chǎn)低于其辦理的申購(gòu)金額的；

④其他造成申購(gòu)毫無(wú)意義的狀況。

四、投資者的銀行開(kāi)戶(hù)與申購(gòu)程序流程

(一)常見(jiàn)問(wèn)題

1、投資者根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)申請(qǐng)辦理基金業(yè)務(wù)，務(wù)必事前設(shè)立各分銷(xiāo)金融機(jī)構(gòu)及券商的資產(chǎn)帳戶(hù)卡或銀行存折；投資者根據(jù)銷(xiāo)售核心申請(qǐng)辦理基金業(yè)務(wù)，務(wù)必事前設(shè)立銀行活期帳戶(hù)，做為銷(xiāo)售資產(chǎn)銀行結(jié)算賬戶(hù)，該銀行帳戶(hù)賬戶(hù)名稱(chēng)需與基金開(kāi)戶(hù)賬戶(hù)名稱(chēng)一致。

2、投資者申購(gòu)本基金，還可以在代銷(xiāo)平臺(tái)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及其我們公司銷(xiāo)售核心申請(qǐng)辦理。投資人根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷(xiāo)初次申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），投資人根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)申購(gòu)本基金的實(shí)際申購(gòu)注冊(cè)資本最低以各代銷(xiāo)平臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)；投資人根據(jù)銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)初次申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為20,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)每筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。

(二)根據(jù)嘉實(shí)銷(xiāo)售核心開(kāi)戶(hù)和申購(gòu)程序

1、銀行開(kāi)戶(hù)及申購(gòu)的時(shí)間也

銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)：個(gè)人用戶(hù)申購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)限為基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售日9:30至17:00（周六、周日及國(guó)定假期日不予受理）。

基金管理公司網(wǎng)上直銷(xiāo)：個(gè)人用戶(hù)申購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)限為基金認(rèn)購(gòu)開(kāi)售日的隨意時(shí)長(zhǎng)（包含周六、周日及國(guó)定假期日），每一開(kāi)售日17:00 之后遞交申請(qǐng)，視作下一工作中日遞交的申辦。開(kāi)售末日截至為當(dāng)日17:00前。

2、設(shè)立基金開(kāi)戶(hù)

銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)：投資者辦理設(shè)立基金開(kāi)戶(hù)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

(1) 填妥然后由本人及代辦公司人及法定監(jiān)護(hù)人簽名的《賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表-個(gè)人》

(2) 提供個(gè)人有效身份證并保留影印件

(3) 投資者如未滿(mǎn)十八周歲，須一起提供未成年本人及其監(jiān)護(hù)人身份證證件及其能夠證明監(jiān)測(cè)和被監(jiān)護(hù)關(guān)系的證件正本，及其基金托管人以謹(jǐn)慎原則覺(jué)得需要提供的其他文件或有效證件

(4) 由他人進(jìn)行辦理，須提供代辦公司人有效身份證并保留影印件

(5) 提供銀行借記卡并保留影印件

(6) 簽定一式兩份的《基金傳真委托服務(wù)協(xié)議書(shū)》（如開(kāi)啟發(fā)傳真買(mǎi)賣(mài)）

(7) 簽定《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（個(gè)人客戶(hù)版）》

基金管理公司網(wǎng)上直銷(xiāo)：投資者辦理設(shè)立基金開(kāi)戶(hù)時(shí)請(qǐng)按嘉實(shí)企業(yè)官網(wǎng)有關(guān)手冊(cè)來(lái)操作，不必給予書(shū)面報(bào)告。

3、明確提出申購(gòu)申請(qǐng)辦理

銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)：投資者申請(qǐng)辦理申購(gòu)申請(qǐng)辦理時(shí)要提前準(zhǔn)備以下材料：

（1）填妥然后由本人及代辦公司人及法定監(jiān)護(hù)人簽名的《基金認(rèn)購(gòu)（申購(gòu)）申請(qǐng)表》

（2）提供個(gè)人有效身份證并保留影印件

（3）投資者如未滿(mǎn)十八周歲，須一起提供未成年本人及其監(jiān)護(hù)人身份證證件及其能夠證明監(jiān)測(cè)和被監(jiān)護(hù)關(guān)系的證件正本，及其基金托管人以謹(jǐn)慎原則覺(jué)得需要提供的其他文件或有效證件

（4）由他人進(jìn)行辦理，須提供代辦公司人有效身份證并保留影印件

基金管理公司網(wǎng)上直銷(xiāo)：投資者申辦申購(gòu)申報(bào)時(shí)請(qǐng)按嘉實(shí)企業(yè)官網(wǎng)有關(guān)手冊(cè)來(lái)操作，不必給予書(shū)面報(bào)告。

并未開(kāi)戶(hù)者可以同時(shí)開(kāi)戶(hù)和申購(gòu)辦理手續(xù)。

4、投資人提醒

（1）請(qǐng)有心申購(gòu)基金投資者盡快向銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)索要銀行開(kāi)戶(hù)和申購(gòu)申請(qǐng)表格。投資者也可以從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)址(www.jsfund.cn)上下載相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程報(bào)表，但是必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)確保提供的材料與下載文件中所規(guī)定的文件格式一致。

（2）銷(xiāo)售中心和代理商銷(xiāo)售點(diǎn)的項(xiàng)目申請(qǐng)表格不一樣，投資者切勿混合使用。

（3）銷(xiāo)售核心聯(lián)系電話(huà)：010－65215301、65215303，4006008800（免長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi)），www.jsfund.cn

(三)投資者在代銷(xiāo)平臺(tái)的銀行開(kāi)戶(hù)與申購(gòu)程序流程以各代銷(xiāo)平臺(tái)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)交款方法

1、投資者根據(jù)分銷(xiāo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)僅需提前準(zhǔn)備全額的申購(gòu)資產(chǎn)存進(jìn)指定資產(chǎn)銀行結(jié)算賬戶(hù)，由代銷(xiāo)平臺(tái)劃款相對(duì)應(yīng)賬款。

2、根據(jù)基金管理公司網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照基金管理公司網(wǎng)上直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程有關(guān)規(guī)定交款。

3、根據(jù)銷(xiāo)售核心銀行柜臺(tái)申購(gòu)的投資者，則需要根據(jù)全額的交款的形式交款，主要方法如下所示：

（1）持適用中國(guó)銀聯(lián)的儲(chǔ)蓄卡根據(jù)銷(xiāo)售核心POS機(jī)刷信用卡支付

（2）由銀行網(wǎng)上匯款到嘉實(shí)銷(xiāo)售專(zhuān)用賬戶(hù)

投資者需在明確提出申購(gòu)申請(qǐng)辦理當(dāng)日在下午16:30以前，將全額申購(gòu)資產(chǎn)劃至本企業(yè)在中行、工商銀行、興業(yè)或浦發(fā)的銷(xiāo)售專(zhuān)用賬戶(hù)，該劃賬帳戶(hù)須提供投資人自己帳戶(hù)。

賬戶(hù)名稱(chēng)：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)銀行總行業(yè)務(wù)部

賬戶(hù)：778350006680

賬戶(hù)名稱(chēng)：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)行：工商銀行北京東城支行營(yíng)業(yè)部

賬戶(hù)：0200080729027303686

賬戶(hù)名稱(chēng)：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)行：工商銀行北京市海淀分行營(yíng)業(yè)部

賬戶(hù)：0200251019200093462

戶(hù) 名：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)行：興業(yè)北京市分行營(yíng)業(yè)部

賬 號(hào)：326660100100558565

賬戶(hù)名稱(chēng)：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

開(kāi)戶(hù)銀行：浦發(fā)北京分行建國(guó)路分行

賬戶(hù)：91090078801500002209

投資人如未按照上述方法劃付申購(gòu)賬款，導(dǎo)致申購(gòu)毫無(wú)意義的，嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司及銷(xiāo)售專(zhuān)用賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行不承擔(dān)任何責(zé)任。

（3）投資人在機(jī)構(gòu)填好劃賬憑據(jù)時(shí)，請(qǐng)注明主要用途。

（4）投資人的申購(gòu)賬款于申請(qǐng)辦理當(dāng)日的16:30前至帳，該申請(qǐng)者為全面申請(qǐng)辦理；申請(qǐng)辦理之日16:30資產(chǎn)沒(méi)到賬者，假如投資者選擇推遲，且申購(gòu)資產(chǎn)可在下2個(gè)工作中日（該工作中日還是處于募資期限內(nèi)）內(nèi)到帳，銷(xiāo)售中心將把申購(gòu)申請(qǐng)辦理變?yōu)橘Y產(chǎn)具體到帳工作日接納申請(qǐng)；如果用戶(hù)不選推遲、或申購(gòu)賬款在募資期限內(nèi)沒(méi)到賬，該申請(qǐng)辦理要被視為無(wú)效申請(qǐng)辦理。

（5）至募集期完畢，以下情形要被視為無(wú)效申購(gòu)，賬款將退往投資人指定資產(chǎn)銀行結(jié)算賬戶(hù)：

①投資人劃來(lái)資產(chǎn)，但未辦開(kāi)戶(hù)手續(xù)或銀行開(kāi)戶(hù)失敗的；

②投資人劃來(lái)資產(chǎn)，但未辦申購(gòu)申請(qǐng)辦理或申購(gòu)申請(qǐng)辦理沒(méi)被確定的；

③投資人劃來(lái)資產(chǎn)，但劃賬帳戶(hù)與投資人基金開(kāi)戶(hù)賬戶(hù)名稱(chēng)不一致的；

④投資人劃的申購(gòu)資產(chǎn)低于其辦理的申購(gòu)金額的；

⑤其他造成申購(gòu)毫無(wú)意義的狀況。

五、結(jié)算與交收

1、嘉實(shí)生產(chǎn)制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金驗(yàn)資報(bào)告日之前，所有申購(gòu)資產(chǎn)將凍結(jié)在基金募集專(zhuān)用賬戶(hù)中。申購(gòu)資金籌集階段的資金利息變?yōu)橥顿Y人基金認(rèn)購(gòu)。

2、本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司）在募資完成后對(duì)股票基金利益開(kāi)展過(guò)戶(hù)登記。

3、投資人根據(jù)代銷(xiāo)平臺(tái)開(kāi)展申購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的失效申購(gòu)資產(chǎn)，將在申購(gòu)申請(qǐng)辦理被確定失效之日起三個(gè)工作中日內(nèi)向型投資人的特定銀行帳號(hào)或特定證券公司資金帳戶(hù)劃到。根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行申購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的失效申購(gòu)資金申購(gòu)?fù)瓿珊笕齻€(gè)工作中日內(nèi)向型投資人的特定銀行帳號(hào)劃到。

六、基金財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)資報(bào)告與股票基金合同生效

1、基金募集屆滿(mǎn)，募資的基金分紅總金額合乎有關(guān)法律法規(guī)基金合同生效要求的，基金托管人理應(yīng)按照要求申請(qǐng)辦理驗(yàn)資報(bào)告及基金登記手續(xù)。

2、基金托管人理應(yīng)授權(quán)委托合乎《中華人民共和國(guó)證券法》所規(guī)定的會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)申購(gòu)資金用于驗(yàn)資報(bào)告并提交匯算清繳報(bào)告，股票基金工商登記注冊(cè)人出示申購(gòu)總戶(hù)數(shù)證實(shí)，匯算清繳報(bào)告需要對(duì)進(jìn)行資金持有者以及持股數(shù)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)表明。

3、基金托管人應(yīng)該將匯算清繳報(bào)告及本基金備案原材料遞交證監(jiān)會(huì)，證監(jiān)會(huì)將在接到上述情況資料后給予書(shū)面確認(rèn)。自證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，股票基金合同生效。基金托管人將在接到證監(jiān)會(huì)確定文件信息次日公布股票基金合同生效公示。

4、基金募集屆滿(mǎn)，無(wú)法滿(mǎn)足有關(guān)法律法規(guī)基金合同生效要求的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）因其固有財(cái)產(chǎn)擔(dān)負(fù)因募資個(gè)人行為而引起的負(fù)債和成本；

（2）在基金募集屆滿(mǎn)后30日內(nèi)退還投資人已交納的賬款，并加計(jì)金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期活期利息。

七、此次募資相關(guān)被告方或中介服務(wù)

（一）基金托管人

名字：嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

居所：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1318號(hào)1806A模塊

辦公地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街21號(hào)北京市商務(wù)會(huì)所C座辦公樓12A層

法人代表：經(jīng)雷

存續(xù)期限：長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)

手機(jī)：（010）65215588

發(fā)傳真：（010）65185678

手機(jī)聯(lián)系人：胡勇欽

客服熱線(xiàn)：400-600-8800（免長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi)）、（010）85712266

網(wǎng)址：www.jsfund.cn

（二）基金管理人

名字：中信銀行銀行股份有限公司（通稱(chēng)“中信”）

居所：北京朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)樓1棟樓6-30層、32-42層

辦公地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)樓1棟樓6-30層、32-42層

法人代表：朱鶴新

成立年限：1987年4月20日

組織結(jié)構(gòu)：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資金：489.35億人民幣

存續(xù)期限：長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)

（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

（1）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司銷(xiāo)售核心

（2）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司上海市銷(xiāo)售核心

（3）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司成都分公司

（4）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司深圳分公司

（5）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司青島分公司

（6）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司杭州分公司

（7）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司福州市子公司

（8）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司南京市子公司

（9）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司廣州分公司

2、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選滿(mǎn)足條件的組織經(jīng)銷(xiāo)代理本基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

（四）工商登記注冊(cè)與產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)組織

（五）出示法律意見(jiàn)書(shū)的法律事務(wù)所

（六）財(cái)務(wù)審計(jì)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)事務(wù)所

嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司

2023年6月19日