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上海市阿拉丁生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司 阿拉丁有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券“阿拉可轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知
證券代碼：688179證券簡稱：阿拉丁公示序號：2023-022
可轉(zhuǎn)債編碼：118006可轉(zhuǎn)債通稱：阿拉可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：39.88元/股；
●調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格：39.86元/股；
●轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年6月20日
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕72號文允許申請注冊，公司在2022年3月15日向不特定對象推出了387.40萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額38,740.00萬余元。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2022〕88號文允許，企業(yè)38,740.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年4月12日起在上海交易所競價(jià)交易，債卷通稱“阿拉可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118006”。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾（下稱“《募集說明書》”），企業(yè)本次發(fā)行的“阿拉可轉(zhuǎn)債”自2022年9月21日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為rmb63.72元/股。因?yàn)楣緢?zhí)行2021本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，自2021年5月26日起轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至45.23元/股，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年5月20日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司關(guān)于2021年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號：2022-037）。
因開啟募集說明書所規(guī)定的往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格條文，企業(yè)分別在2022年12月1日、2022年12月19日舉辦第四屆董事會第四次會議和2022年第四次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于向下修正“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并且于2022年12月19日舉辦第四屆董事會第五次大會，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，自2022年12月21日起，“阿拉可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由45.23元/股調(diào)整至39.88元/股，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月20日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司關(guān)于向下修正“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號：2022-090）。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定以及公司《募集說明書》的承諾，阿拉可轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時(shí)，企業(yè)將按本公式計(jì)算開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化。
2023年4月24日，公司召開第四屆董事會第七次大會、第四屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》，并已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束授予206,484股員工持股計(jì)劃登記，公司股本由141,313,907股調(diào)整為141,520,391股，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月16日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《阿拉丁2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公示序號：2023-021）。
公司在2023年6月16日舉辦企業(yè)第四屆董事會第九次大會，審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“阿拉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的議案》，允許調(diào)節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格。
二、此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)狀況
依據(jù)募集說明書的協(xié)議條款，阿拉可轉(zhuǎn)債發(fā)售以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況(不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本)使公司股權(quán)變化時(shí)，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化(保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：
配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；
增發(fā)新股或配資：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
配送股利：P1=P0-D；
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)或證監(jiān)會指定別的上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會決議公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
由于企業(yè)完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分第一個(gè)所屬期股權(quán)登記，企業(yè)以28.29元/股的價(jià)錢向91名激勵(lì)對象所屬共206,484股股權(quán)，股權(quán)由來為定增，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所屬備案使企業(yè)總市值由141,313,907股調(diào)整為141,520,391股。
增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
在其中，P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)39.88元/股，A為增發(fā)新股價(jià)28.29元/股，k為增發(fā)新股率0.1461%（206,484/141,313,907=0.1461%），P1為調(diào)整價(jià)錢。
P1=(39.88+28.29×0.1461%)/(1+0.1461%)=39.86元/股
“阿拉可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由39.88元/股調(diào)整至39.86元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年6月20日逐漸起效?！鞍⒗赊D(zhuǎn)債”于2023年6月19日中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年6月20日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
特此公告。
上海市阿拉丁生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年6月19日
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