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天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為控股子公司天津市天薊房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司融資提供擔(dān)保的公告
證券代碼：600322 證券簡(jiǎn)稱：天房發(fā)展 公告編號(hào)：2023一026
天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于為控股子公司天津市天薊房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司融資提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：天津市天薊房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
●本次擔(dān)保金額：本次擔(dān)保金額為人民幣34,000.00萬(wàn)元。截止2023年5月末，公司為天津市天薊房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保余額為人民幣19,000.00萬(wàn)元。
●本次擔(dān)保是否提供反擔(dān)保：無(wú)。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
一、擔(dān)保概述
（一）擔(dān)保情況概述
天津市天薊房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“天薊公司”）為天津市房地產(chǎn)發(fā)展 （集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天房發(fā)展”或“公司”）的控股子公司，天薊公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向天津銀行股份有限公司第一中心支行申請(qǐng)融資34,000.00萬(wàn)元，期限為36個(gè)月。公司擬為本次融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（二）上市公司實(shí)施上述擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
1、公司于2023年5月19日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于核定公司2023年度擔(dān)保額度的議案》，公司2023年度為天薊公司核定的擔(dān)保額度為65,000萬(wàn)元。本次擔(dān)保前公司為天薊公司提供的擔(dān)保余額為19,000萬(wàn)元，本次擔(dān)保后的余額為53,000萬(wàn)元。
2、本次擔(dān)保事宜已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
名稱：天津市天薊房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：天津市薊縣許家臺(tái)鎮(zhèn)商務(wù)中心二樓東側(cè) 216
法定代表人：柴雪山
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：35,000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售；自有房屋租賃、房地產(chǎn)信息和管理咨詢、
商品房中介服務(wù)；商品房代理銷售、房屋置換；物業(yè)管理；金屬材料、建筑材料（不含砂石料）批發(fā)。（國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行；許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)期限以許可證為準(zhǔn)）
被擔(dān)保人與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系： 被擔(dān)保人為公司控股子公司，公司持股比例為60%，萬(wàn)事興投資控股集團(tuán)有限公司持股比例為40%。
被擔(dān)保人最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：
截至2022年12月31日，被擔(dān)保人天薊公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額99,477.47萬(wàn)元，負(fù)債總額為62,182.20萬(wàn)元，股東權(quán)益合計(jì)37,295.26萬(wàn)元，2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1,020.94萬(wàn)元。
截至2023年3月31日，被擔(dān)保人天薊公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額99,041.44萬(wàn)元，負(fù)債總額61,686.89萬(wàn)元，股東權(quán)益合計(jì)37,354.56萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)59.29萬(wàn)元。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保的主要內(nèi)容如下：
（一）擔(dān)保方式：天房發(fā)展提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（二）保證期間：主債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
（三）擔(dān)保金額：不超過人民幣34,000萬(wàn)元。
四、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保對(duì)象為控股子公司，公司董事會(huì)結(jié)合上述公司的經(jīng)營(yíng)情況、資信狀況以及對(duì)其的控制情況，認(rèn)為本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保對(duì)象具有足夠履約能力，同意對(duì)上述控股子公司提供擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2023年5月31日，公司為全資、控股子公司的擔(dān)保金額為448,765.28萬(wàn)元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)19,413.98萬(wàn)元的2517.59%；全資、控股子公司相互間提供的擔(dān)保金額為356,418.28萬(wàn)元（不含對(duì)按揭貸款客戶提供的階段性擔(dān)保），占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)19,413.98萬(wàn)元的1835.88%，無(wú)逾期擔(dān)保。
本公司及其控股子公司對(duì)全資及控股子公司以外的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保累計(jì)金額為66,000.00萬(wàn)元（不含對(duì)按揭貸款客戶提供的階段性擔(dān)保），占本公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)19,413.98萬(wàn)元的339.96%，無(wú)逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3、被擔(dān)保人2022年12月31日經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
4、被擔(dān)保人2023年3月31日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月17日
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