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博道基金管理有限公司關(guān)于博道消費智航股票型證券投資基金增設(shè)C類基金份額并修訂相關(guān)法律文件的公告
為更好地滿足投資者的投資需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及《博道消費智航股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）《博道消費智航股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)約定，博道基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國光大銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報中國證監(jiān)會備案，決定自2023年6月20日起對本公司旗下管理的博道消費智航股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設(shè)C類基金份額，并根據(jù)最新法律法規(guī)、基金實際運作情況對本基金的相關(guān)法律文件進行了修訂?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、增設(shè)C類基金份額的基本情況
1、本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)C類基金份額，原有基金份額全部自動轉(zhuǎn)為A類基金份額。本次增設(shè)基金份額類別后，本基金將設(shè)置兩類基金份額：
本基金根據(jù)所收取費用的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購基金時收取申購費用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；在投資人申購基金時不收取申購費用，而是從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額。投資人在申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。目前已持有本基金份額的投資人，其基金賬戶中保留的本基金份額余額將登記為A類基金份額。本基金A類基金份額與C類基金份額不可互相轉(zhuǎn)換。
2、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼（A類基金份額簡稱：博道消費智航A，基金代碼：010998；C類基金份額簡稱：博道消費智航C，基金代碼：018695）。由于基金費用的不同，A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。本基金各類基金份額的申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算，本次增設(shè)的C類基金份額的首筆申購當(dāng)日的申購價格與當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值一致。
3、本基金C類基金份額的登記機構(gòu)為博道基金管理有限公司。C類基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換的限制與A類基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換的限制一致，具體規(guī)定請參見本基金最新的更新招募說明書。
4、C類基金份額的費率結(jié)構(gòu)
（1）申購費用
本基金C類基金份額不收取申購費。
（2）贖回費用
本基金C類基金份額的贖回費率如下：
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本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取。對持有期少于30天（不含）的C類基金份額持有人所收取贖回費用全額計入基金財產(chǎn)。
（3）銷售服務(wù)費
本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.50%，按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
（4）C類基金份額的管理費率、托管費率與A類基金份額相同。
二、C類基金份額適用的銷售機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為基金管理人直銷柜臺和網(wǎng)上直銷交易平臺。
除基金管理人之外的其他銷售機構(gòu)：浙商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信期貨有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、海通證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、招商銀行股份有限公司、北京雪球基金銷售有限公司。
上述銷售機構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請詳見本基金最新的更新招募說明書或基金管理人網(wǎng)站的公示。
投資人可通過上述銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按上述銷售機構(gòu)提供的其他方式進行申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)。各銷售機構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型以其各自規(guī)定為準(zhǔn)，投資者可向各銷售機構(gòu)進行咨詢。其中，上海陸金所基金銷售有限公司、浙商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司僅銷售本基金A類基金份額；其他銷售機構(gòu)銷售本基金A類基金份額和C類基金份額。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇/調(diào)整其它符合要求的機構(gòu)銷售本基金C類基金份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、《基金合同》的修訂內(nèi)容
基金管理人就本次增設(shè)C類基金份額、基金的實際運作情況及法律法規(guī)的更新對《基金合同》等法律文件的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂并完善了相關(guān)表述，同時更新了基金管理人及基金托管人的信息。本次因增設(shè)C類基金份額而對《基金合同》作出的修訂屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會的事項；其余修訂對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》的約定，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會。基金管理人已就修訂內(nèi)容與基金托管人協(xié)商一致，并已報中國證監(jiān)會備案。
《基金合同》的具體修訂內(nèi)容詳見附件《博道消費智航股票型證券投資基金基金合同修訂對照表》?；凇痘鸷贤返男抻?，基金管理人對本基金托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及的相關(guān)內(nèi)容一并進行了修訂，并對招募說明書進行了信息更新。
四、重要提示
1、本基金本次修訂事宜自2023年6月20日起生效。投資者可自2023年6月20日起辦理本基金C類基金份額的申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金管理人將于本公告發(fā)布當(dāng)日，將修訂后的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件登載于基金管理人網(wǎng)站（www.bdfund.cn）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、本公告僅對本基金增設(shè)C類基金份額并修訂相關(guān)法律文件的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解有關(guān)本基金及相關(guān)業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況，請登錄基金管理人網(wǎng)站認(rèn)真查閱相關(guān)基金合同、最新的招募說明書和相關(guān)公告，或撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-085-2888）查詢相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資基金之前，請仔細(xì)閱讀基金的產(chǎn)品資料概要、招募說明書和基金合同等信息披露文件，全面認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
博道基金管理有限公司
二〇二三年六月十七日
附件：《博道消費智航股票型證券投資基金基金合同修訂對照表》
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