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浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年度第二次分紅公告
公告送出日期：2023年6月17日
1 公告基本信息
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注：
1)根據(jù)本基金基金合同的約定：“在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)”；
2)截止2023年6月9日，本基金年度可供分配利潤為113,315,759.53元。
3)由于本基金 A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而 C 類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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注：本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式；選擇紅利再投資的，現(xiàn)金紅利則按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次提交并被本基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。同一基金份額持有人對本基金不同銷售機(jī)構(gòu)下的交易賬戶可設(shè)置不同的收益分配方式，且在任一銷售機(jī)構(gòu)對其單個(gè)交易賬戶下本基金收益分配方式的修改將僅適用于該銷售機(jī)構(gòu)下的單個(gè)交易賬戶，而對本基金其他銷售機(jī)構(gòu)下的交易賬戶無效。
3.2 基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
3.3 本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資本基金前請務(wù)必認(rèn)真閱讀基金合同和招募說明書等法律文件。敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元附近，在市場波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
3.4 咨詢方式：浦銀安盛基金管理有限公司
客戶服務(wù)熱線：4008828999、021-33079999；
公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；
客戶端：“浦銀安盛基金”APP；
公司微信公眾號：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2023年6月17日
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