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中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與投資上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的公告
證券代碼：601512 證券簡(jiǎn)稱：中新集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-031
中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于參與投資上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱：上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的基金”或“本基金”）。
● 擬投資金額：中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬作為有限合伙人以自有資金參與投資本基金，認(rèn)繳出資不超過12,000萬元，且占比不超過最終基金認(rèn)繳總額的10%。
● 投資領(lǐng)域：半導(dǎo)體設(shè)備與材料、鋰電材料、氫能材料部件和設(shè)備、光伏設(shè)備與材料及高端裝備等硬科技領(lǐng)域。
● 風(fēng)險(xiǎn)提示：基金主要投資方式為股權(quán)投資，具有投資周期長(zhǎng)、流動(dòng)性低等特點(diǎn)，在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、交易方案及投資標(biāo)的經(jīng)營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注本基金的經(jīng)營管理狀況及投資項(xiàng)目的實(shí)施過程，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。目前本基金尚未完成合同簽署，最終合同內(nèi)容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準(zhǔn)，實(shí)施過程存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注標(biāo)的基金后續(xù)推進(jìn)情況，并及時(shí)履行后續(xù)信息披露義務(wù)。
一、對(duì)外投資概述
（一）基本情況
公司擬作為有限合伙人以自有資金參與投資標(biāo)的基金，重點(diǎn)專注于半導(dǎo)體、新能源新材料及高端裝備等硬科技領(lǐng)域的股權(quán)投資。本基金于2021年10月完成工商注冊(cè)，于2021年12月21日完成中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案（基金編號(hào)：STM546），首次關(guān)閉規(guī)模為10.2億元。本基金本輪擬引進(jìn)多家機(jī)構(gòu)及個(gè)人高凈值投資者，目標(biāo)規(guī)模約為20億元，最終以實(shí)際募集情況為準(zhǔn)。公司認(rèn)繳出資不超過12,000萬元，且占比不超過最終基金認(rèn)繳總額的10%。
（二）審議情況
就上述事項(xiàng)，公司于近日召開管理層會(huì)議審議通過了《關(guān)于集團(tuán)參與投資上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》。本次投資事項(xiàng)無需提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
（三）本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、基金的基本情況及擬簽署相關(guān)協(xié)議的主要條款
1.基金名稱：上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。
2.企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)。
3.普通合伙人一（執(zhí)行事務(wù)合伙人）：上海頡炘企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）成立日期：2021年08月18日。與公司有無關(guān)聯(lián)關(guān)系：無。
4.普通合伙人二：上海頡彤企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）。成立日期：2021年07月05日；與公司有無關(guān)聯(lián)關(guān)系：無。
5.基金管理人：上海金浦智能科技投資管理有限公司?；饦I(yè)協(xié)會(huì)備案情況：已在基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理了私募基金管理人登記備案，登記編號(hào)為P1063908；與公司有無關(guān)聯(lián)關(guān)系：無。
6.基金目標(biāo)規(guī)模：20億元（以實(shí)際募集規(guī)模為準(zhǔn)），其中普通合伙人上海頡炘企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）擬認(rèn)繳出資1,000萬元，普通合伙人上海頡彤企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）擬認(rèn)繳出資100萬元。公司認(rèn)繳出資不超過12,000萬元，且合計(jì)占比不超過最終基金認(rèn)繳總額的10%。
7.出資安排：按50%:50%分兩期出資；具體以最終各方簽署的正式合同文本為準(zhǔn)。
8.投資領(lǐng)域：半導(dǎo)體設(shè)備與材料、鋰電材料、氫能材料部件和設(shè)備、光伏設(shè)備與材料及高端裝備等硬科技領(lǐng)域。
9.投資規(guī)模限制：本基金對(duì)單個(gè)項(xiàng)目投資金額不超過基金認(rèn)繳規(guī)模的10%。
10.經(jīng)營期限：投資期4年，退出期3年，執(zhí)行事務(wù)合伙人可決定延長(zhǎng)2次，每次延長(zhǎng)1年。
11.管理費(fèi)：投資期為認(rèn)繳出資總額的2%；退出期為認(rèn)繳出資總額的1.7%；延長(zhǎng)期及清算期不再收取管理費(fèi)。
12.管理模式：為了提高投資決策的專業(yè)化程度和操作質(zhì)量，設(shè)置投資決策委員會(huì)，其主要職責(zé)為對(duì)管理團(tuán)隊(duì)提交的投資項(xiàng)目（及其退出）進(jìn)行審議并做出決議。
13.收益分配：（1）返還合伙人之投資本金。按各合伙人實(shí)繳資本比例100%返還截止到分配時(shí)點(diǎn)合伙人的實(shí)繳資本，直至各合伙人均收回其實(shí)繳資本。（2）有限合伙人優(yōu)先回報(bào)。在返還截止到分配時(shí)點(diǎn)合伙人的累計(jì)實(shí)繳資本之后，100%向各LP進(jìn)行分配，直至實(shí)現(xiàn)8%/年(單利)的優(yōu)先回報(bào)率。（3）彌補(bǔ)回報(bào)。如在向LP支付優(yōu)先回報(bào)后仍有余額，則應(yīng)將該余額100%向普通合伙人進(jìn)行分配，直至合計(jì)達(dá)到（優(yōu)先回報(bào)÷80%×20%）的金額。（4）業(yè)績(jī)報(bào)酬分配。根據(jù)上述分配之后歸屬于有限合伙人（團(tuán)隊(duì)強(qiáng)制跟投主體除外）所得部分，再進(jìn)行80/20分配，即80%歸于有限合伙人，20%歸于普通合伙人。
14.退出機(jī)制：（1）上市：被投資企業(yè)在境內(nèi)上市，合伙企業(yè)出售該上市公司股票；（2）股權(quán)和/或收益權(quán)轉(zhuǎn)讓：向被投資企業(yè)的股東或其他適當(dāng)?shù)耐顿Y者轉(zhuǎn)讓全部或部分股權(quán)/收益權(quán)；（3）出售企業(yè)：與被投資企業(yè)的所有其他股東一起向境內(nèi)或境外第三方出售整個(gè)被投資企業(yè)；（4）回購：被投資企業(yè)或其原股東回購由合伙企業(yè)擁有的權(quán)益；（5）換股：合伙企業(yè)可向某上市公司出售合伙企業(yè)在被投資企業(yè)的股權(quán)以換取該上市公司的股份；（6）清算：被投資企業(yè)進(jìn)行清算；（7）合伙人會(huì)議認(rèn)為適當(dāng)?shù)钠渌绞健?/P>
三、本次交易對(duì)上市公司的影響
本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，在獲取財(cái)務(wù)回報(bào)的同時(shí)，有助于公司布局電子信息、新能源新材料及智能裝備等硬科技領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)和投資，從而有效補(bǔ)充園區(qū)開發(fā)運(yùn)營業(yè)務(wù)鏈條，強(qiáng)化園區(qū)開發(fā)運(yùn)營主業(yè)，提升公司產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
本次投資對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況不會(huì)產(chǎn)生重大影響，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金主要投資方式為股權(quán)投資，具有投資周期長(zhǎng)、流動(dòng)性低等特點(diǎn)，在投資過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、交易方案及投資標(biāo)的經(jīng)營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注本基金的經(jīng)營管理狀況及投資項(xiàng)目的實(shí)施過程，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
目前基金尚未完成合同簽署，最終合同內(nèi)容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準(zhǔn)，實(shí)施過程存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注本基金后續(xù)推進(jìn)情況，并及時(shí)履行后續(xù)信息披露義務(wù)。
特此公告。
中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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