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深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：002314 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南山控股 公告編號(hào)： 2023-035
深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)實(shí)際發(fā)生對(duì)外擔(dān)?？傤~占2022年度經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)291.47%，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的單位擔(dān)保金額占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)217.32%，對(duì)合并報(bào)表外單位擔(dān)保金額占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)41.55%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
近日，深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）與中開(kāi)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中開(kāi)財(cái)務(wù)”）簽署《最高額保證合同》，約定公司為全資下屬公司西安雅致集成建筑有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西安雅致”）向中開(kāi)財(cái)務(wù)申請(qǐng)的6,500萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
二、股東大會(huì)審議及額度使用情況
公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于向控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司及控股子公司為下屬控股公司新增提供不超過(guò)80億元的擔(dān)保額度，其中：向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的下屬控股公司新增提供擔(dān)保額度50億元，向資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的下屬控股公司新增提供擔(dān)保額度30億元。上述擔(dān)保額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。
前述對(duì)西安雅致的擔(dān)保在股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度范圍之內(nèi)。截至2023年5月31日，西安雅致的資產(chǎn)負(fù)債率為104.07％（未經(jīng)審計(jì)），本次擔(dān)保使用額度情況如下：
單位：億元
■
本次擔(dān)保前，公司及控股子公司未為西安雅致提供擔(dān)保；本次擔(dān)保后，公司及控股子公司為西安雅致提供擔(dān)保6,500萬(wàn)元。
三、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱(chēng)：西安雅致集成建筑有限公司
成立時(shí)間：2008年7月11日
注冊(cè)地址：西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)涇渭工業(yè)園渭華路北段
法定代表人：盧忠寶
注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：鋼結(jié)構(gòu)工程、裝配式建筑工程、玻璃幕墻工程、裝飾裝修工程、園林綠化工程、市政工程、外墻保溫工程、防水工程的設(shè)計(jì)、施工；鋁模板、鋼模板、活動(dòng)房屋、金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、租賃、安裝、拆除；建筑材料的技術(shù)研發(fā)與銷(xiāo)售；建筑勞務(wù)分包；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物、技術(shù)除外）；物業(yè)管理；房屋租賃；門(mén)窗、不銹鋼鐵藝的設(shè)計(jì)、加工、安裝；廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理。（上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及許可項(xiàng)目的，憑許可證明文件、證件在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)；未經(jīng)許可不得經(jīng)營(yíng)）
股東情況：成都市南控智匯科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司持股100%，成都市南控智匯科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司為公司全資下屬公司。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
截至2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為11,777.12萬(wàn)元，負(fù)債總額為12,610.03萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-832.91萬(wàn)元。2022年度，該公司營(yíng)業(yè)收入為927.52萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1,459.50萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）
截至2023年5月31日，該公司資產(chǎn)總額為11,912.89萬(wàn)元，負(fù)債總額為12,398.03萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-485.14萬(wàn)元。2023年1-5月，該公司營(yíng)業(yè)收入為418.59萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為347.77萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
經(jīng)核查，西安雅致不屬于失信被執(zhí)行人。
四、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
1. 保證金額：人民幣陸仟伍佰萬(wàn)元整。
2. 保證范圍：最高主債權(quán)本金、利息及其他應(yīng)付款項(xiàng)。
3. 保證期間：主債權(quán)的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起二年。
4. 擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前，公司及下屬公司累計(jì)實(shí)際發(fā)生對(duì)外擔(dān)?？傤~為298.03億元（含本次擔(dān)保），占2022年度經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的291.47%（其中，對(duì)外擔(dān)?？傤~項(xiàng)下實(shí)際存續(xù)的融資金額為118.20億元），包括公司對(duì)子公司、子公司對(duì)子公司以及公司或子公司對(duì)參資公司發(fā)生的擔(dān)保，主要系基于寶灣物流、地產(chǎn)及產(chǎn)城項(xiàng)目等的經(jīng)營(yíng)及開(kāi)發(fā)需求發(fā)生的擔(dān)保。公司及下屬公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的41.55%（其中，擔(dān)保金額項(xiàng)下實(shí)際存續(xù)的融資金額為25億元）。無(wú)逾期擔(dān)保，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
特此公告。
深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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