證券代碼：002997 證券簡稱：瑞鵠模具 公告編號：2023-054

轉(zhuǎn)債代碼：127065 轉(zhuǎn)債簡稱：瑞鵠轉(zhuǎn)債

瑞鵠汽車模具股份有限公司

2022年年度權(quán)益分派實施公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

瑞鵠汽車模具股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）2022年年度利潤分配方案已經(jīng)2023年5月16日召開的2022年年度股東大會審議通過?，F(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

一、股東大會審議通過利潤分配方案情況

1．2023年5月16日，公司召開了2022年年度股東大會，會議審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》，實施利潤分配方案如下：“公司擬以利潤分配預案實施股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次派發(fā)現(xiàn)金紅利后剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度?！?在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額。本次股東大會決議公告已于2023年5月17日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

2．本次實施利潤分配方案距離2022年年度股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

3．本次實施的分配方案與公司2022年年度股東大會審議通過的分配方案一致。

4．因公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：瑞鵠轉(zhuǎn)債，債券代碼：127065）處于轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司總股本自2022年年度股東大會審議通過利潤分配方案至本次權(quán)益分派實施期間發(fā)生了變化，截至2023年6月14日，公司總股本為183,635,217股。根據(jù)公司2022年度利潤分配方案，在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，維持每股分配比例不變的原則，相應調(diào)整分配總額，具體分配總額以實際派發(fā)金額為準。

二、本次分紅派息方案

本公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以未來實施利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派3.000000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派2.700000元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收），不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

【注：根據(jù)先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補繳稅款0.600000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.300000元；持股超過1年的，不需補繳稅款?！?/P>

2023年6月14日公司總股本為183,635,217股，因公司可轉(zhuǎn)換公司債券處于轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司股本可能每天均有變化，最終權(quán)益分派后的股本變動情況以股權(quán)登記日為準。

三、分紅派息日期

1．股權(quán)登記日：2023年6月27日。

2．除權(quán)除息日（紅利發(fā)放日）：2023年6月28日。

四、分紅派息對象

本次利潤分配對象為：截至2023年6月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

五、權(quán)益分派方法

1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年6月28日通過股東托管證券公司（或其他托管機構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

■

在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（申請日2023年6月15日至登記日2023年6月27日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。

六、調(diào)整相關(guān)參數(shù)

本次權(quán)益分派實施后，瑞鵠轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由17.36元/股調(diào)整為17.06元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月28日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于同日發(fā)布的《關(guān)于“瑞鵠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2023-055）。

公司部分股東在《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中承諾：“在股份鎖定期滿后兩年內(nèi)，如本人確定依法減持公司股份的，將以不低于公司首次公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行價格進行減持。如自首次公開發(fā)行 A 股股票至披露減持公告期間公司發(fā)生過派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項的，本人的減持價格應相應調(diào)整”，具體詳見《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中“重要聲明與提示”。公司本次利潤分配方案實施后，上述承諾的減持價格亦作相應調(diào)整。

七、有關(guān)咨詢辦法

本次權(quán)益分派如有疑問，請按照以下聯(lián)系方式咨詢：

聯(lián)系部門：瑞鵠汽車模具股份有限公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：0553-5623207

八、備查文件

1、公司第三屆董事會第十三次會議決議；

2、公司2022年年度股東大會決議；

3、中國結(jié)算深圳分公司確認有關(guān)權(quán)益分派具體時間安排的文件。

瑞鵠汽車模具股份有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：002997 證券簡稱：瑞鵠模具 公告編號：2023-055

轉(zhuǎn)債代碼：127065 轉(zhuǎn)債簡稱：瑞鵠轉(zhuǎn)債

瑞鵠汽車模具股份有限公司

關(guān)于“瑞鵠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

債券代碼：127065

債券簡稱：瑞鵠轉(zhuǎn)債

調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：人民幣17.36元/股

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：人民幣17.06元/股

轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的生效時間：2023年6月28日

一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的有關(guān)規(guī)定

瑞鵠汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞鵠模具”）于2022年6月22日公開發(fā)行了439.80萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)《瑞鵠汽車模具股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，瑞鵠模具在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將相應進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整。具體調(diào)整辦法如下：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價或配股價，D為該次每股派送現(xiàn)金股利。

當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

二、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

根據(jù)2023年5月16日（星期二）召開的2022年年度股東大會決議，公司實施2022年年度利潤分配方案：公司擬以利潤分配預案實施股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

根據(jù)上述約定，本次權(quán)益分派實施后，瑞鵠轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由17.36元/股調(diào)整為17.06元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月28日（除權(quán)除息日）起生效。

具體計算過程如下：P1=P0-D=17.36-0.30（每股派息數(shù)）=17.06元/股

具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于同日發(fā)布的《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-054）。

特此公告。

瑞鵠汽車模具股份有限公司董事會

2023年6月16日