證券代碼：001366 證券簡稱：播恩集團(tuán) 公告編號：2023-045

播恩集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、會議通知的時(shí)間和方式：本次會議通知于2023年6月11日以電子郵件方式發(fā)出。

2、會議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會議于2023年6月16日在播恩集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）廣州分公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。

3、會議出席情況：本次會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

4、本次會議由董事長鄒新華先生主持。

5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的議案》。

為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，深化與客戶的長期合作關(guān)系，提升公司競爭力，同時(shí)解決部分中小規(guī)?？蛻粼诮?jīng)營中的資金困難，董事會同意公司及下屬子公司擬用不超過人民幣7,000.00萬元的額度為符合條件的下游客戶在公司指定銀行的融資提供保證金質(zhì)押擔(dān)?；蛐庞脫?dān)保，融資用途僅限于下游客戶支付公司或下屬子公司貨款，本次擔(dān)保額度有效期為自公司董事會審議通過之日起一年。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第三屆董事會第二次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、海通證券股份有限公司關(guān)于播恩集團(tuán)股份有限公司開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的核查意見。

特此公告。

播恩集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：001366 證券簡稱：播恩集團(tuán) 公告編號：2023-046

播恩集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

播恩集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，深化與客戶的長期合作關(guān)系，提升公司競爭力，同時(shí)解決部分中小規(guī)?？蛻粼诮?jīng)營中的資金困難，公司及下屬子公司擬用不超過人民幣7,000.00萬元的額度為符合條件的下游客戶在公司指定銀行的融資提供保證金質(zhì)押擔(dān)?；蛐庞脫?dān)保，融資用途僅限于下游客戶支付公司或下屬子公司貨款，本次擔(dān)保額度有效期為自公司董事會審議通過之日起一年。公司及下屬子公司提供擔(dān)保的具體金額、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期間以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

公司于2023年6月16日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)屬于董事會決策權(quán)限，不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保，無需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人為公司及下屬子公司長期保持良好合作關(guān)系的下游客戶，被擔(dān)保客戶需滿足以下條件：

1、與公司、下屬子公司過往合作記錄良好，具有一定商業(yè)信用和較強(qiáng)償債能力的優(yōu)質(zhì)客戶；

2、符合合作銀行貸款條件；

3、與公司及分子公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

4、非失信被執(zhí)行人；

5、資產(chǎn)負(fù)債率不得超過70%（不含本數(shù)）（如適用）；

6、單個(gè)被擔(dān)保人擔(dān)保額度不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%；

7、公司根據(jù)管理要求補(bǔ)充的其他條件。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金、利息及罰息等；

2、被擔(dān)保人：符合條件的公司與下屬子公司下游客戶；

3、擔(dān)保金額：以各被擔(dān)保人的融資額為限，總額度不超過人民幣7,000.00萬元，可在擔(dān)保額度內(nèi)循環(huán)使用；單個(gè)被擔(dān)保人擔(dān)保額度不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%；

4、擔(dān)保方式：保證金質(zhì)押擔(dān)?；蛐庞脫?dān)保；

5、反擔(dān)保措施：需被擔(dān)保人或其控股股東、實(shí)際控制人向公司或下屬子公司提供反擔(dān)保，形式包括但不限于房產(chǎn)抵押、動(dòng)產(chǎn)抵（質(zhì)）押、家庭成員連帶擔(dān)保等雙方協(xié)商認(rèn)可的方式。

截至目前，上述事項(xiàng)相關(guān)方尚未簽署相關(guān)協(xié)議，公司董事會授權(quán)董事長及其授權(quán)人員簽署相關(guān)協(xié)議。公司及下屬子公司為被擔(dān)保人提供的具體擔(dān)保范圍、擔(dān)保金額、保證期限及其他條款以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

四、本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

針對為客戶供應(yīng)鏈融資提供擔(dān)保的事項(xiàng)，公司將制定相應(yīng)的操作規(guī)范，謹(jǐn)慎選擇被擔(dān)保對象，并通過以下風(fēng)險(xiǎn)控制措施降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)：

1、公司負(fù)責(zé)對相關(guān)客戶資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保相關(guān)客戶信用良好，與公司或下屬子公司保持良好業(yè)務(wù)合作關(guān)系，具備較好的償還能力；

2、融資款僅限用于向公司或下屬子公司支付貨款；

3、公司要求相關(guān)客戶或其控股股東、實(shí)際控制人向公司或下屬子公司提供反擔(dān)保，形式包括但不限于房產(chǎn)抵押、動(dòng)產(chǎn)抵（質(zhì)）押、家庭成員連帶擔(dān)保等雙方協(xié)商認(rèn)可的方式。公司將謹(jǐn)慎判斷反擔(dān)保的可執(zhí)行性及反擔(dān)保提供方實(shí)際擔(dān)保能力。公司或下屬子公司為客戶履行擔(dān)保責(zé)任后，在承擔(dān)保證范圍內(nèi)，依法享有追償權(quán)。

五、董事會意見

公司于2023年6月16日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的議案》。董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)有助于客戶拓寬融資渠道，緩解部分中小規(guī)?？蛻粼诮?jīng)營中的資金壓力；同時(shí)能夠加強(qiáng)公司與客戶合作關(guān)系，提高公司的市場競爭力，加速公司資金回籠。為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，公司明確了被擔(dān)保人的條件，并將嚴(yán)格評審、謹(jǐn)慎選擇。該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)?；诠镜慕?jīng)營管理需要而進(jìn)行，不存在損害公司及股東利益的情形；已履行了必要的程序，經(jīng)過公司董事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見；公司本次擔(dān)保符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為24,500.00萬元，包括公司對廣州播恩維生素有限公司提供的擔(dān)保17,500.00萬元以及本次擔(dān)保7,000.00萬元。本次擔(dān)保提供后公司及控股子公司對外擔(dān)?？傆囝~為7,915.76萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.18%。公司及控股子公司目前不存在為合并報(bào)表范圍外單位提供的擔(dān)保余額，也不存在逾期的擔(dān)保事項(xiàng)，不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

八、備查文件

1、第三屆董事會第二次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、海通證券股份有限公司關(guān)于播恩集團(tuán)股份有限公司開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的核查意見。

特此公告。

播恩集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年6月17日