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2023年5月，中國北方稀土(集團)高科技有限公司為控股子公司提供擔(dān)保進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●擔(dān)保人名稱:內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司(以下簡稱國際貿(mào)易有限公司)是中國北方稀土(集團)高科技有限公司(以下簡稱公司)的控股子公司。
●擔(dān)保金額及實際提供的擔(dān)保余額：2023年5月，公司為2022年股東大會批準的控股子公司國際貿(mào)易公司提供的擔(dān)保金額為151萬元。截至2023年5月31日，公司為控股子公司提供的擔(dān)保余額為9051萬元，占公司最近一期(2022年)經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.57%。
●本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是否有反擔(dān)保
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：
一、擔(dān)保概述
公司第八屆董事會第二十七次會議和2022年股東大會先后審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司2023年為內(nèi)蒙古北方稀土磁性材料有限公司1家控股子公司和1家全資子公司提供60.55億元擔(dān)保額度；另設(shè)“擔(dān)保儲備池”15億元，用于增加年度新設(shè)控股企業(yè)和現(xiàn)有控股子公司的額外擔(dān)保額度；總擔(dān)保額度為75.55億元，占2022年上市公司股東凈資產(chǎn)的38.10%。
根據(jù)《公司擔(dān)保管理辦法》，公司對控股子公司的擔(dān)保金額是指公司在年度內(nèi)為控股子公司融資提供的最高擔(dān)保金額。擔(dān)保金額不包括子公司以其信用、資產(chǎn)抵押和質(zhì)押的方式進行的融資。公司對子公司的擔(dān)保金額
有效期為自公司年度股東大會審議批準之日起至下一年度股東大會審議批準的新?lián)ｎ~度。具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網(wǎng)站2023年4月22日、5月13日（www.sse.com.cn）《2023年北方稀土為控股子公司提供擔(dān)保額度公告》等公告披露。
2023年5月，公司控股子公司國際貿(mào)易公司在擔(dān)保金額范圍內(nèi)提供的擔(dān)保金額為151000元。具體情況如下：
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二是被擔(dān)保人的基本情況
公司名稱：內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：911502916834
成立日期：2008年12月10日
注冊資本：147萬元人民幣
法定代表人：王占成
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
注冊地址：包頭稀土高新區(qū)黃河路83號5樓
經(jīng)營范圍：采購、儲存、銷售各種稀土氧化物、化合物、稀土金屬、合金等稀土產(chǎn)品；冶金、化工產(chǎn)品（危險品除外）、有色金屬和合金產(chǎn)品的采購和銷售；稀土深加工產(chǎn)品、稀土新材料和稀土高科技應(yīng)用產(chǎn)品的采購和銷售；稀土精礦、黑金屬礦、鋼鐵、原煤、精煤、粉煤、塊煤、焦炭的采購和銷售；房屋及機械設(shè)備租賃；稀土信息咨詢服務(wù)；進出口貿(mào)易；鉑鈀銠貴金屬原料銷售。
主要股東：持有國際貿(mào)易公司55%股權(quán)的公司為其控股股東。
財務(wù)狀況：
單位：萬元
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1.為國際貿(mào)易公司和交通銀行辦理國際信用證業(yè)務(wù)，公司與交通銀行包頭分行簽訂了擔(dān)保合同，約定公司為交通銀行向國際貿(mào)易公司簽發(fā)的國際信用證提供最高3萬元擔(dān)保，擔(dān)保有效期為2022年5月31日至2023年5月31日。截至2023年5月31日，公司實際擔(dān)保擔(dān)保金額為26921萬元。國際貿(mào)易公司其他股東未提供擔(dān)保。
2.為國際貿(mào)易公司和交通銀行辦理國際信用證業(yè)務(wù)，公司與交通銀行包頭分行簽訂擔(dān)保合同，協(xié)議公司為交通銀行向國際貿(mào)易公司簽發(fā)的國際信用證提供最高3萬元擔(dān)保，擔(dān)保有效期為2022年11月7日至2023年5月31日。截至2023年5月31日，公司實際擔(dān)保擔(dān)保金額為16709萬元。國際貿(mào)易公司其他股東未提供擔(dān)保。
3.為國際貿(mào)易公司和招商銀行辦理國際信用證業(yè)務(wù)，公司與招商銀行包頭分行簽署了《最高不可撤銷擔(dān)保書》。協(xié)議規(guī)定，公司為招商銀行向國際貿(mào)易公司簽發(fā)的國際信用證提供最高2萬元擔(dān)保，擔(dān)保有效期為2022年7月21日至2023年7月20日。截至2023年5月31日，公司實際擔(dān)保擔(dān)保金額為5857萬元。國際貿(mào)易公司其他股東未提供擔(dān)保。
國際貿(mào)易公司以其2021年經(jīng)審計的總資產(chǎn)為公司提供反擔(dān)保。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
根據(jù)控股子公司的資本需求，公司可以保證控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展資本需求，促進其發(fā)展，符合公司和股東的整體利益。公司能夠及時掌握控股子公司的經(jīng)營和信用狀況，不影響償債能力。公司第八屆董事會第二十七次會議和2022年股東大會審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保金額的議案》。
五、董事會意見
董事會認為，公司根據(jù)控股子公司的資金需要提供擔(dān)保，有利于降低融資成本，滿足其發(fā)展所需的資金，提高其經(jīng)營質(zhì)量和效率，符合公司和股東的整體利益，符合公司章程和擔(dān)保管理措施的有關(guān)法律法規(guī)。控股子公司提供的反擔(dān)保金額大于公司提供的擔(dān)保金額，反擔(dān)?？梢员Ｗo公司的利益。公司根據(jù)被擔(dān)保子公司的財務(wù)狀況，加強調(diào)查和風(fēng)險評估，嚴格執(zhí)行審批流程，降低擔(dān)保風(fēng)險。公司為上述控股子公司提供擔(dān)保，經(jīng)公司第八屆董事會第二十七次會議和2022年股東大會審議批準。獨立董事就公司為控股子公司提供的擔(dān)保金額發(fā)表了同意。
六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量
截至2023年5月31日，公司為控股子公司提供的擔(dān)保余額為9051萬元，占公司最近一期(2022年)經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.57%。公司無其他對外擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。
特此公告
中國北方稀土(集團)高科技有限公司
董 事 會
2023年6月17日
證券代碼：600111 證券簡稱：北方稀土 公告編號：2023-042
中國北方稀土(集團)高科技有限公司
2023年5月，控股子公司提供擔(dān)保進展公告
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