證券代碼：605088證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冠盛股份公示序號(hào)：2023-037

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：寧波市銀行股份有限公司溫州市支行、中信銀行銀行股份有限公司溫州市支行

●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：31600萬(wàn)

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字：企業(yè)保本理財(cái)

●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限：91天、90天

●履行決議程序流程：2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)

一、企業(yè)使用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象

企業(yè)：萬(wàn)余元

二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

募集資金投資項(xiàng)目根據(jù)基本建設(shè)推動(dòng)而分期付款開(kāi)展資金分配，該中存在一部分募資資金沉淀的情況。為提升企業(yè)資金使用效益，在保證不受影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)、不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用方案前提下，應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升企業(yè)現(xiàn)錢(qián)盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）自有資金

1.自有資金的一般情況

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金來(lái)源為企業(yè)臨時(shí)閑置募集資金。

2.應(yīng)用閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

(1)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1091號(hào)）審批，公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票募資總額為rmb622,800,000.00元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)rmb60,940,566.04元，企業(yè)具體募資凈收益rmb561,859,433.96元。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2020年8月11日所有到帳，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就企業(yè)新增加注冊(cè)資金的實(shí)付狀況出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2020]7-86號(hào)）。公司已經(jīng)對(duì)募資實(shí)施了專(zhuān)用賬戶存放規(guī)章制度，并和開(kāi)戶銀行、恒泰證券簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。主要內(nèi)容詳細(xì)2020年8月14日刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司上市公告書(shū)》。

(2)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2865號(hào)）審批，樂(lè)清市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）向社會(huì)公布發(fā)售顏值總金額60,165萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券，時(shí)限6年?？蹨p證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)rmb8,188,679.25元（未稅）,企業(yè)具體接到募資總金額rmb593,461,320.75元。以上募資已經(jīng)在2023年1月9日到帳，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)于該情況進(jìn)行核實(shí)，并提交了天健驗(yàn)[2023]7-1號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月2日刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)》。

（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

1、2023年企業(yè)保本理財(cái)231434商品

2、共贏智信年利率掛勾rmb保本理財(cái)36323期

（四）企業(yè)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

公司采購(gòu)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品類(lèi)別為保本型理財(cái)型，安全風(fēng)險(xiǎn)低，符合公司資產(chǎn)業(yè)務(wù)需求。在商品合理期內(nèi)，公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合同主要條款

1、寧波銀行2023年企業(yè)保本理財(cái)231434

（1）時(shí)限：91天

（2）商品募集期：2023年6月12日-6月13日

（3）起息日：2023年6月14日

（4）到期還款日：2023年9月13日

（5）盈利兌現(xiàn)日：2023年9月15日

（6）預(yù)估年化收益：1.00%-3.00%

2、中信共贏智信年利率掛勾rmb保本理財(cái)36323期

（1）產(chǎn)品類(lèi)別：保本型理財(cái)、密閉式

（2）商品時(shí)限：90天

（3）保本理財(cái)安全風(fēng)險(xiǎn)：PR1級(jí)（慎重型、翠綠色等級(jí)）

（4）扣費(fèi)日：2023年06月17日

（5）盈利起計(jì)日：2023年06月17日

（6）到期還款日：2023年09月15日

（7）盈利期內(nèi):1.05%-3.10%

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向

保本理財(cái)就是指銀行業(yè)吸收置入金融衍生品的儲(chǔ)蓄，積極與年利率、費(fèi)率、指數(shù)值等的變化掛勾或是和某實(shí)物的個(gè)人信用狀況掛勾，使存戶在承當(dāng)一定風(fēng)險(xiǎn)性的前提下得到相應(yīng)的盈利。從而實(shí)現(xiàn)的盈利由保底收益和股指期貨浮動(dòng)收益組成，期權(quán)費(fèi)來(lái)自?xún)?chǔ)蓄本錢(qián)以及運(yùn)行盈利。假如項(xiàng)目投資方向?qū)α?，顧客可獲得高/中盈利；假如方位出錯(cuò)，顧客可獲得高收益，針對(duì)本錢(qián)不產(chǎn)生影響。

（三）此次應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，商品發(fā)售行為主體可以提供保底服務(wù)承諾，合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

1、企業(yè)遵循謹(jǐn)慎投資的原則，層層篩選發(fā)售行為主體，選用個(gè)人信用好、資產(chǎn)安全防范措施能力強(qiáng)發(fā)售組織。

2、企業(yè)財(cái)務(wù)管理單位將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，若發(fā)現(xiàn)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)企業(yè)投資產(chǎn)品的進(jìn)行全面檢查，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方的現(xiàn)象

（一）受托方的相關(guān)情況

公司本次應(yīng)用閑置募集資金選購(gòu)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的受托方寧波市銀行股份有限公司（經(jīng)辦人員行：溫州市支行）、中信銀行銀行股份有限公司（經(jīng)辦人員行：溫州市支行）為已上市金融企業(yè)，以上銀行和企業(yè)、公司控股股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

五、對(duì)企業(yè)的危害

（一）最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：以上表中2023年03月31日的信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

公司本次委托理財(cái)付款金額31,600萬(wàn)余元，占最近一期期沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)（120,875.05萬(wàn)余元）的26.14%，占公司最近一期期沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為16.73%，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為18.57%。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的危害

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在確保募資安全性、不受影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行前提下開(kāi)展，不會(huì)對(duì)公司正常的業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響，有益于合理安排閑置募集資金，提升資金使用效益，為公司及公司股東提供更好的經(jīng)濟(jì)效益。

（三）賬務(wù)處理方法

公司采購(gòu)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品的處理方式及根據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的需求解決，可能會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”學(xué)科、“其他流動(dòng)資產(chǎn)”學(xué)科，本年利潤(rùn)里的“長(zhǎng)期投資”與“公允價(jià)值變動(dòng)收益”學(xué)科,還是要以年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)使用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)選的是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、發(fā)售行為主體可以提供保底約定的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)種類(lèi)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除相關(guān)投資可能會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響，存有難以獲得預(yù)期收益率風(fēng)險(xiǎn)。

七、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷(xiāo)商建議

2023年3月3日，公司召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)表決通過(guò)《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用貸款最高額度不超過(guò)人民幣4億的臨時(shí)閑置募集資金，在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用的情況下去現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品、存定期、保本理財(cái)或協(xié)定存款商品，公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷(xiāo)商已各自對(duì)于此事發(fā)布了建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月4日公布的《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-011）。

八、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

額度：萬(wàn)余元

特此公告。

樂(lè)清市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月17日